| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2001 - 2003) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| 2001 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 311.500.000 | 8,0 | 5.400 | 257.937.405 | 8,0 | 4.561 | 3.630 | 58,6 | ||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 45.734.000 | 8,6 | 1.274 | 47.125.338 | 7,0 | 806 | 719 | 10,7 | ||||
| Letras del Tesoro | 8.600.000 | 5,4 | 364 | 8.511.884 | 3,2 | 108 | 108 | 1,9 | ||||
| CDD´s del BCB | 589.911 | 10,9 | 1.566 | 577.894 | 4,3 | 196 | 196 | 0,1 | ||||
| Bonos a largo plazo | 77.250.000 | 10,8 | 2.920 | 79.350.997 | 10,6 | 2.664 | 1.704 | 18,0 | ||||
| DPF´s sin cupones | 22.472.878 | 8,7 | 1.068 | 25.563.030 | 6,6 | 607 | 607 | 5,8 | ||||
| DPF´s con cupones | 8.375.891 | 11,0 | 849 | 8.642.136 | 8,7 | 141 | 135 | 2,0 | ||||
| Total Cartera FCI | 474.522.680 | 8,6 | 4.217 | 427.708.684 | 8,2 | 3.375 | 2.626 | 97,1 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 12.599.921 | n.d. | n.d. | 12.599.921 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,9 | ||||
| Valor del FCI | 487.122.601 | n.d. | n.d. | 440.308.604 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| 2002 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 374.500.000 | 8,0 | 5.400 | 289.672.766 | 8,0 | 4.413 | 3.468 | 53,5 | ||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 37.971.000 | 8,1 | 1.530 | 40.491.408 | 5,8 | 836 | 750 | 7,5 | ||||
| Cupones de Bonos TGN | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Letras del Tesoro | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| CDD´s del BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del BCB | 11.000.000 | 3,0 | 1.827 | 12.342.316 | 3,0 | 610 | 582 | 2,3 | ||||
| Bonos a largo plazo | 85.980.000 | 10,4 | 2.713 | 90.855.755 | 9,5 | 2.176 | 1.442 | 16,8 | ||||
| Valores de Procesos de Titularización | 3.200.000 | 8,1 | 1.480 | 3.142.731 | 7,9 | 1.420 | 1.023 | 0,6 | ||||
| DPF´s sin cupones UFV | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| DPF´s sin cupones | 82.136.489 | 4,8 | 679 | 87.316.212 | 3,8 | 402 | 402 | 16,1 | ||||
| DPF´s con cupones | 7.000.000 | 7,4 | 1.320 | 7.578.659 | 4,3 | 85 | 82 | 1,4 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 601.787.489 | 7,8 | 3.994 | 531.399.847 | 7,2 | 2.931 | 2.281 | 98,2 | ||||
| Time Deposits | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI | 601.787.489 | 7,8 | 3.994 | 531.399.847 | 7,2 | 2.931 | 2.281 | 98,2 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 10.036.327 | n.d. | n.d. | 10.036.327 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,9 | ||||
| Valor del FCI | 611.823.816 | n.d. | n.d. | 541.436.173 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| 2003 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 372.500.000 | 8,0 | 5.400 | 278.657.598 | 8,0 | 4.025 | 3.293 | 38,9 | ||||
| Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 61.879.488 | 3,6 | 4.564 | 63.304.110 | 3,1 | 4.364 | 3.295 | 8,8 | ||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 43.657.000 | 7,6 | 1.497 | 46.190.767 | 4,5 | 485 | 447 | 6,5 | ||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | 15.702.752 | 6,7 | 2.536 | 14.960.533 | 6,6 | 2.367 | 1.955 | 2,1 | ||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 4.557.790 | 5,7 | 1.080 | 4.075.477 | 5,7 | 682 | 682 | 0,6 | ||||
| Cupones de Bonos del TGN | 2.160.000 | 4,5 | 1.253 | 2.072.818 | 4,7 | 324 | 324 | 0,3 | ||||
| Letras del Tesoro | 4.632.000 | 2,6 | 364 | 4.554.795 | 2,5 | 245 | 245 | 0,6 | ||||
| Letras del Tesoro en UFV | 532.297 | 4,8 | 364 | 514.534 | 4,8 | 250 | 250 | 0,1 | ||||
| Letras del Tesoro Bs | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del Banco Central | 19.000.000 | 4,0 | 1.827 | 20.003.731 | 5,0 | 245 | 245 | 2,8 | ||||
| Bonos Largo Plazo | 128.750.000 | 9,7 | 2.272 | 135.333.028 | 8,7 | 1.571 | 1.123 | 18,9 | ||||
| Valores de Procesos de Titularización | 5.060.000 | 9,0 | 1.961 | 5.065.895 | 8,9 | 1.583 | 996 | 0,7 | ||||
| DPF sin cupones UFV | 2.001.435 | 4,2 | 180 | 2.027.968 | 4,1 | 84 | 84 | 0,3 | ||||
| DPF´s sin cupones $us | 54.662.806 | 4,9 | 894 | 60.530.379 | 4,1 | 343 | 343 | 8,5 | ||||
| DPF´s sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| DPF´s con cupones $us | 700.000 | 4,0 | 1.100 | 715.102 | 4,0 | 162 | 180 | 0,1 | ||||
| Acciones de empresas Capitalizadas | 16.758.082 | - | n.d. | 64.040.151 | 3,5 | n.d. | n.d. | 8,9 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 732.513.651 | 7,5 | 3.906 | 702.046.885 | 6,5 | 2.676 | 2.138 | 98,1 | ||||
| Time Deposits | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI | 732.513.651 | 7,5 | n.d. | 702.046.885 | 6,5 | 2.676 | 2.138 | 98,1 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 13.540.397 | n.d. | n.d. | 13.540.397 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,9 | ||||
| Valor del FCI | 746.054.048 | n.d. | n.d. | 715.587.282 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | Continua… | |||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2004 - 2005) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| 2004 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 372.500.000 | 8,0 | 5.400 | 297.342.515 | 8,0 | 3.662 | 3.015 | 36,2 | ||||
| Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 128.582.710 | 5,9 | 4.556 | 132.698.287 | 6,1 | 4.178 | 3.150 | 16,2 | ||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 42.793.000 | 6,6 | 1.163 | 43.668.460 | 5,4 | 514 | 484 | 5,3 | ||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | 32.066.166 | 8,4 | 1.915 | 31.008.140 | 8,6 | 1.610 | 1.368 | 3,8 | ||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 2.731.545 | 7,0 | 1.321 | 2.519.139 | 7,4 | 571 | 571 | 0,3 | ||||
| Cupones de Bonos del TGN | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Letras del Tesoro | 11.430.000 | 6,1 | 364 | 11.295.476 | 3,1 | 93 | 93 | 1,4 | ||||
| Letras del Tesoro en UFV | 1.331.041 | 9,9 | 364 | 1.328.225 | 9,8 | 70 | 70 | 0,2 | ||||
| Letras del Tesoro Bs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del Banco Central | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Bonos Largo Plazo | 138.340.000 | 9,4 | 2.208 | 146.448.549 | 8,0 | 1.274 | 928 | 17,8 | ||||
| Bonos Largo Plazo UFV | 17.016.864 | 9,4 | 2.106 | 17.299.234 | 9,6 | 1.783 | 1.444 | 2,1 | ||||
| Valores de Procesos de Titularización | 5.060.000 | 9,0 | 1.961 | 4.554.220 | 9,0 | 1.278 | 824 | 0,6 | ||||
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV | 6.033.855 | 5,1 | 310 | 6.108.086 | 5,1 | 223 | 223 | 0,7 | ||||
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us | 45.710.952 | 5,7 | 870 | 51.167.290 | 4,2 | 280 | 280 | 6,2 | ||||
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us | 1.000.000 | 5,6 | 1.080 | 1.013.536 | 4,0 | 13 | 13 | 0,1 | ||||
| DPF´s No Bancario sin cupones $us | 1.500.000 | 4,8 | 373 | 1.563.816 | 5,6 | 44 | 44 | 0,2 | ||||
| Pagarés Bursátiles | 1.000.000 | 5,0 | 360 | 1.007.610 | 5,0 | 304 | 304 | 0,1 | ||||
| Acciones de empresas Capitalizadas | 16.299.527 | 0,0 | n.d. | 64.040.151 | 4,0 | n.d. | n.d. | 7,8 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 823.395.660 | 7,7 | 3.855 | 813.062.734 | 7,0 | 2.613 | 2.085 | 99,0 | ||||
| Time Deposits | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI | 823.395.660 | 7,7 | n.d. | 813.062.734 | 7,0 | 2.613 | 2.085 | 99,0 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 8.241.735 | n.d. | n.d. | 8.241.735 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,0 | ||||
| Valor del FCI | 831.637.395 | n.d. | n.d. | 821.304.470 | n.d. | n.d. | n.d. | 100 | ||||
| 2005 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 1.832.134 | 7,3 | 1.440 | 1.863.592 | 7,5 | 329 | 329 | 0,2 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 38.790.000 | 2,8 | 1.227 | 39.940.717 | 4,6 | 341 | 326 | 3,9 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 64.196.936 | 5,3 | 1.763 | 62.348.138 | 9,5 | 1.337 | 1.150 | 6,5 | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 372.500.000 | 8,0 | 5.400 | 315.503.869 | 8,0 | 3.282 | 2.704 | 37,6 | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 196.992.051 | 6,0 | 4.554 | 213.049.222 | 6,3 | 3.995 | 3.040 | 19,9 | ||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 1.080.000 | 3,0 | 1.667 | 1.079.240 | 3,3 | 8 | 8 | 0,1 | ||||
| Letras del Tesoro (BOB) | 1.000.000 | 8,0 | 364 | 940.150 | 8,0 | 328 | 328 | 0,1 | ||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Bonos BCB | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Bonos a Largo Plazo | 134.161.624 | 8,4 | 2.700 | 138.532.527 | 7,3 | 1.761 | 1.137 | 13,5 | ||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 17.016.864 | 9,4 | 2.106 | 18.340.860 | 10,0 | 1.418 | 1.182 | 1,7 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 72.646.689 | 4,9 | 491 | 75.332.151 | 4,2 | 257 | 257 | 7,3 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | 2.000.000 | 5,7 | 1.800 | 2.441.226 | 5,1 | 369 | 369 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 23.261.476 | 5,7 | 365 | 24.153.231 | 5,7 | 240 | 240 | 2,3 | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Pagares Bursatiles | 2.000.000 | 4,5 | 360 | 2.073.960 | 4,4 | 63 | 63 | 0,2 | ||||
| Valores Titularizados de Deuda | 6.320.000 | 8,7 | 1.812 | 5.257.621 | 8,7 | 1.031 | 681 | 0,6 | ||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 16.381.025 | n.d. | 0 | 64.040.151 | 4,0 | 0 | 0 | 1,7 | ||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3 | 0 | 1.187.750 | n.d. | 0 | 0 | 0,1 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 951.366.549 | 6,8 | 3.714 | 966.084.405 | 6,6 | 2.368 | 1.860 | 96,0 | ||||
| Time Deposit | 25.084.167 | n.d. | 60 | 25.093.229 | 4,3 | 57 | 0 | 2,5 | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.084.167 | n.d. | n.d. | 25.093.229 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5 | ||||
| Total Cartera del FCI | 976.450.715 | 6,7 | 3.620 | 991.177.633 | 6,5 | 2.310 | 1.813 | 98,5 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 14.926.161 | n.d. | n.d. | 14.926.161 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,5 | ||||
| Valor del FCI | 991.376.877 | n.d. | n.d. | 1.006.103.795 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | Continua… | |||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2006 - 2007) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| 2006 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 17.987.000 | 9,5 | 1.725 | 18.496.468 | 4,9 | 337 | 323 | 1,7 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 99.998.658 | 13,2 | 1.904 | 105.203.532 | 12,1 | 1.373 | 1.203 | 9,7 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 372.500.000 | 8,0 | 5.400 | 339.086.583 | 8,0 | 2.912 | 2.354 | 31,1 | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 267.980.916 | 10,4 | 4.554 | 298.964.079 | 10,4 | 3.810 | 2.926 | 27,5 | ||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 11.360.000 | 4,9 | 2.893 | 11.013.662 | 4,5 | 219 | 219 | 1,0 | ||||
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Letras del Tesoro ($us.) | 1.000.000 | 5,0 | 364 | 970.490 | 4,8 | 229 | 229 | 0,1 | ||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 502.775 | 9,8 | 364 | 526.344 | 9,7 | 5 | 5 | 0,0 | ||||
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos a Largo Plazo($us.) | 93.471.624 | 8,8 | 3.353 | 96.283.261 | 7,7 | 2.203 | 1.373 | 8,8 | ||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 29.837.887 | 12,9 | 2.500 | 32.264.410 | 12,9 | 1.871 | 1.427 | 3,0 | ||||
| Cuotas de Fondos Cerrados (BOB) | 2.515.723 | n.d. | 0 | 2.569.440 | n.d. | 0 | 0 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 1.100.000 | 7,7 | 1.802 | 1.108.014 | 8,0 | 1.709 | 1.467 | 0,1 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 103.600.227 | 6,4 | 792 | 108.234.050 | 5,9 | 564 | 564 | 9,9 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | 2.000.000 | 5,7 | 1.800 | 2.568.568 | 5,0 | 4 | 4 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 17.339.460 | 10,3 | 556 | 18.427.351 | 10,0 | 328 | 328 | 1,7 | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 2.000.000 | 7,4 | 721 | 2.021.501 | 7,0 | 701 | 701 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Pagares Bursatiles | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 281.761 | 9,1 | 707 | 282.744 | 9,1 | 666 | 472 | 0,0 | ||||
| Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 1.302.348 | 14,4 | 2.972 | 1.315.278 | 14,3 | 2.929 | 1.809 | 0,1 | ||||
| Valores Titularizados de Deuda | 4.564.000 | 9,1 | 1.979 | 3.757.600 | 9,2 | 867 | 592 | 0,3 | ||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3 | 0 | 1.198.235 | n.d. | 0 | 0 | 0,1 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.030.530.129 | 9,0 | 3.854 | 1.044.291.610 | 8,7 | 2.509 | 1.965 | 95,9 | ||||
| Time Deposit | 26.117.428 | 5,3 | 88 | 26.382.368 | 5,3 | 19 | 0 | 2,4 | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 26.117.428 | n.d. | n.d. | 26.382.368 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,4 | ||||
| Total Cartera del FCI | 1.056.647.557 | 8,9 | 3.761 | 1.070.673.978 | 8,6 | 2.448 | 1.916 | 98,3 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 18.214.679 | n.d. | n.d. | 18.214.679 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,7 | ||||
| Valor del FCI | 1.074.862.236 | n.d. | n.d. | 1.088.888.657 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| 2007 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 6.375.000 | 7,0 | 1.429 | 5.376.414 | 5,3 | 787 | 519 | 0,4 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 120.350.337 | 21,0 | 1.862 | 150.855.881 | 16,7 | 1.132 | 1.023 | 11,0 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 60.027.065 | 11,3 | 2.489 | 56.515.359 | 11,5 | 2.298 | 1.734 | 4,1 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 372.500.000 | 8,0 | 5.400 | 361.051.941 | 8,0 | 2.535 | 2.022 | 26,4 | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 312.726.960 | 18,5 | 4.675 | 388.875.555 | 18,5 | 3.666 | 2.857 | 28,4 | ||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 2.960.000 | 6,3 | 3.196 | 2.896.991 | 5,2 | 150 | 150 | 0,2 | ||||
| Cupones del TGN ($us) | 2.488.563 | 6,4 | 1.229 | 2.158.401 | 609,0 | 799 | 799 | 0,2 | ||||
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Letras del Tesoro ($us.) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 4.820.441 | 15,3 | 365 | 4.922.450 | 15,2 | 223 | 223 | 0,4 | ||||
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos a Largo Plazo($us.) | 109.330.903 | 7,9 | 4.382 | 109.410.319 | 7,6 | 3.806 | 2.172 | 8,0 | ||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 30.217.676 | 21,3 | 2.505 | 36.941.169 | 21,4 | 1.517 | 1.152 | 2,7 | ||||
| Cuotas de Fondos Cerrados (BOB) | 3.783.150 | 1,0 | n.d. | 4.359.358 | 0,0 | 33.967 | n.d. | 0,3 | ||||
| Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 76.900.000 | 0,0 | n.d. | 10.113.604 | 0,0 | 33.967 | n.d. | 0,7 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 3.127.116 | 7,4 | 1.347 | 3.156.237 | 7,1 | 926 | 848 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 138.854.781 | 6,9 | 1.163 | 149.430.850 | 6,1 | 746 | 746 | 10,9 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 5.270.092 | 10,3 | 1.800 | 5.289.421 | 10,4 | 1.795 | 1.795 | 0,4 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | 2.570.000 | 7,8 | 1.320 | 2.751.943 | 7,5 | 959 | 959 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 14.455.177 | 18,5 | 726 | 18.103.650 | 18,1 | 170 | 170 | 1,3 | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 3.000.000 | 7,0 | 721 | 3.285.190 | 5,5 | 332 | 332 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Pagares Bursatiles | 1.210.572 | 15,9 | 270 | 1.329.945 | 16,4 | 91 | 91 | 0,1 | ||||
| Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 281.761 | 9,0 | 707 | 246.812 | 0,0 | 301 | 160 | 0,0 | ||||
| Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 1.302.348 | 23,0 | 2.972 | 1.450.654 | 0,0 | 2.565 | 1.648 | 0,1 | ||||
| Valores Titularizados de Deuda | 3.164.000 | 9,7 | 2.024 | 3.117.693 | 0,0 | 733 | 495 | 0,2 | ||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3 | n.d. | 1.255.218 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,1 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.276.903.692 | 10,8 | 3.225 | 1.322.895.055 | 11,5 | 2.244 | 1.704 | 96,7 | ||||
| Time Deposit | 27.518.691 | 5,0 | 90 | 27.810.624 | n.d. | 14 | n.d. | 2,0 | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 27.518.691 | n.d. | n.d. | 27.810.624 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,0 | ||||
| Total Cartera del FCI | 1.304.422.383 | 10,7 | 3.159 | 1.350.705.679 | 11,4 | 2.198 | 1.669 | 98,7 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 17.749.968 | n.d. | n.d. | 17.749.968 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,3 | ||||
| Valor del FCI | 1.322.172.351 | n.d. | n.d. | 1.368.455.647 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | ||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2008 - 2009) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| 2008 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 4.000.000 | 7,2 | 1.440 | 1.968.760 | 6,0 | 707 | 426 | 0,1 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 238.727.877 | 29,6 | 1.581 | 332.544.752 | 25,3 | 902 | 837 | 18,3 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 100.051.179 | 11,3 | 2.659 | 100.245.406 | 12,2 | 2.201 | 1.665 | 5,5 | ||||
| Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 296.500.000 | 10,0 | 5.400 | 302.075.895 | 8,0 | 1.981 | 1.604 | 16,6 | ||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 312.726.960 | 29,6 | 4.675 | 481.944.883 | 29,6 | 3.300 | 2.620 | 26,5 | ||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Cupones del TGN ($us) | 815.639 | 6,0 | 1.048 | 775.956 | 5,7 | 308 | 308 | 0,0 | ||||
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Letras del Tesoro ($us.) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 6.519.713 | 23,9 | 364 | 6.918.909 | 24,2 | 130 | 130 | 0,4 | ||||
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos a Largo Plazo($us.) | 134.029.503 | 8,0 | 4.173 | 133.955.817 | 8,0 | 3.482 | 2.024 | 7,4 | ||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 29.962.131 | 33,7 | 2.676 | 41.865.130 | 31,9 | 1.543 | 1.108 | 2,3 | ||||
| Cuotas de Fondos Cerrados (BOB) | 3.783.150 | 1,0 | 0 | 5.160.677 | n.d. | 33.601 | 0 | 0,3 | ||||
| Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 104.780.000 | n.d. | 0 | 14.742.038 | n.d. | 33.601 | 0 | 0,8 | ||||
| Bonos Bancarios Bursatiles ($us) | 8.091.000 | 8,6 | 2.258 | 8.252.064 | 8,6 | 2.170 | 1.100 | 0,5 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones ($us) | 3.127.116 | 7,4 | 1.347 | 3.166.465 | 7,1 | 558 | 525 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones ($us) | 120.825.194 | 7,6 | 1.606 | 130.874.467 | 7,4 | 1.106 | 1.106 | 7,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 15.270.092 | 11,6 | 1.800 | 16.491.532 | 11,6 | 1.590 | 1.590 | 0,9 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | 2.570.000 | 7,8 | 1.320 | 2.949.560 | 7,2 | 593 | 593 | 0,2 | ||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 26.276.478 | 26,4 | 1.416 | 29.355.350 | 26,1 | 1.200 | 1.200 | 1,6 | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones ($us) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Bonos Municipales ($us) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 4.840.810 | 8,8 | 2.861 | 1.850 | 0,3 | ||||
| Pagares Bursatiles ($us) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Valores Titularizados de Deuda (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Valores Titularizados de Deuda (UFV) | 1.302.348 | 34,5 | 2.972 | 1.740.276 | 34,2 | 2.203 | 1.468 | 0,1 | ||||
| Valores Titularizados de Deuda ($us) | 126.978.000 | 7,4 | 3.719 | 128.597.928 | 7,4 | 3.523 | 1.952 | 7,1 | ||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3 | 0 | 1.363.271 | n.d. | 0 | 0 | 0,1 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.542.324.130 | 15,9 | 2.778 | 1.749.829.947 | 17,0 | 1.894 | 1.375 | 96,1 | ||||
| Time Deposit | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI | 1.542.324.130 | 15,9 | 2.778 | 1.749.829.947 | 17,0 | 1.894 | 1.375 | 96,1 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 71.362.738 | n.d. | n.d. | 71.362.738 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,9 | ||||
| Valor del FCI | 1.613.686.868 | n.d. | n.d. | 1.821.192.685 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| 2009 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 7.701.578 | 7,7 | 3.397 | 8.143.042 | 7,7 | 3.331 | 2.062 | 0,4 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 17.382.885 | 10,4 | 2.958 | 22.872.628 | 10,5 | 2.005 | 1.381 | 1,0 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 118.138.239 | 8,7 | 3.847 | 116.106.712 | 8,6 | 3.047 | 1.824 | 5,3 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 3.644.189 | 5,0 | 2.528 | 4.360.997 | 5,0 | 2.477 | 1.838 | 0,2 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 11.291.000 | 8,0 | 2.272 | 11.026.582 | 7,3 | 1.927 | 1.005 | 0,5 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 266.500.000 | 10,6 | 5.400 | 260.063.941 | 8,0 | 1.524 | 1.323 | 11,9 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 312.726.960 | 9,6 | 4.675 | 504.333.894 | 9,6 | 2.935 | 2.376 | 23,1 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 197.117.176 | 11,2 | 2.764 | 226.343.872 | 7,0 | 2.354 | 1.769 | 10,4 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 201.165.537 | 8,4 | 1.639 | 283.639.389 | 5,3 | 718 | 675 | 13,0 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 4.000.000 | 7,2 | 1.440 | 992.080 | 6,0 | 342 | 250 | 0,0 | ||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 4.922.112 | 8,5 | 2.496 | 1.626 | 0,2 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 9.450.295 | 1,0 | 0 | 11.272.822 | n.d. | 33.236 | 0 | 0,5 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | n.d. | 0 | 15.449.956 | n.d. | 33.236 | 0 | 0,7 | ||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 2.928.361 | 1,4 | 721 | 2.897.902 | 1,4 | 430 | 430 | 0,1 | ||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 49.433.286 | 6,5 | 2.959 | 52.647.360 | 5,7 | 2.817 | 2.294 | 2,4 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 12.150.000 | 6,9 | 1.312 | 13.605.734 | 5,3 | 875 | 796 | 0,6 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 89.285.632 | 6,4 | 2.201 | 97.993.028 | 4,9 | 1.940 | 1.940 | 4,5 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 2.570.000 | 7,8 | 1.320 | 3.160.768 | 7,0 | 228 | 228 | 0,1 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 25.224.876 | 6,8 | 1.445 | 29.666.914 | 6,7 | 902 | 902 | 1,4 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 116.668.628 | 7,4 | 1.762 | 135.572.476 | 5,6 | 1.065 | 1.065 | 6,2 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 4.500.000 | 6,0 | 1.241 | 4.710.853 | 6,0 | 974 | 909 | 0,2 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 23.431.062 | 6,2 | 1.180 | 24.390.877 | 5,2 | 1.072 | 1.072 | 1,1 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 6.500.000 | 4,2 | 1.938 | 6.524.400 | 4,2 | 1.903 | 1.903 | 0,3 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 78.522.238 | 1,0 | 258 | 78.518.842 | 1,0 | 176 | 176 | 3,6 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 709.717 | 4,5 | 364 | 711.046 | 4,4 | 285 | 285 | 0,0 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (USD) | 100.000 | 0,2 | 91 | 99.997 | 0,2 | 8 | 8 | 0,0 | ||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 286.944 | 3,8 | 360 | 287.874 | 3,6 | 337 | 337 | 0,0 | ||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 440.000 | 10,3 | 360 | 463.629 | 3,5 | 170 | 170 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 80.730.000 | n.d. | 5.499 | 80.929.254 | 3,3 | 5.428 | 2.304 | 3,7 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 1.302.348 | 13,7 | 2.972 | 1.762.658 | 13,5 | 1.842 | 1.267 | 0,1 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 126.479.000 | 7,4 | 3.730 | 124.407.717 | 7,4 | 3.174 | 1.785 | 5,7 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.879.959.951 | 6,3 | 2.378 | 2.127.879.354 | 5,6 | 1.664 | 1.092 | 97,3 | ||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI | 1.879.959.951 | 6,3 | 2.378 | 2.127.879.354 | 5,6 | 1.664 | 1.092 | 97,3 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 58.071.406 | n.d. | n.d. | 58.071.406 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,7 | ||||
| Valor del FCI | 1.938.031.357 | n.d. | n.d. | 2.185.950.759 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Inte | ||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2010) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| 2010 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 11.670.014 | 6,3 | 2.992 | 13.786.526 | 5,1 | 2.687 | 1.833 | 0,5 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 133.212.799 | 3,4 | 4.322 | 138.639.037 | 3,6 | 3.753 | 2.505 | 5,4 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 117.339.279 | 8,5 | 3.852 | 115.153.004 | 7,4 | 2.849 | 1.749 | 4,5 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 8.225.564 | 4,7 | 2.583 | 9.133.931 | 4,7 | 2.332 | 1.850 | 200,5 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 16.341.000 | 6,2 | 2.301 | 15.313.178 | 4,0 | 1.813 | 1.267 | 336,2 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 266.500.000 | 11,7 | 5.400 | 254.884.152 | 8,0 | 1.157 | 1.054 | 9,9 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 263.145.676 | 8,5 | 4.539 | 432.155.281 | 7,1 | 2.443 | 2.023 | 16,8 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 274.441.827 | 9,1 | 2.604 | 370.263.029 | 4,2 | 4.714 | 3.083 | 14,4 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 145.279.974 | 6,2 | 1.845 | 210.001.576 | 1,7 | 523 | 500 | 8,1 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.861.832 | 3,9 | 2.131 | 1.425 | 0,2 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 19.493.337 | 1,0 | 0 | 22.109.409 | n.d. | 32.871 | 0 | 0,9 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | n.d. | 0 | 16.900.290 | n.d. | 32.871 | 0 | 0,7 | ||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 11.004.516 | 4,5 | 4.449 | 7.641.931 | 4,5 | 4.304 | 4.304 | 0,3 | ||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 87.625.538 | 5,0 | 2.964 | 97.957.169 | 3,6 | 2.635 | 2.290 | 3,8 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 12.150.000 | 6,9 | 1.312 | 13.857.418 | 1,3 | 517 | 500 | 0,5 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 253.713.176 | 4,2 | 2.740 | 279.455.702 | 3,0 | 2.379 | 2.379 | 10,8 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 25.000.000 | 4,4 | 1.448 | 30.607.873 | 4,3 | 546 | 546 | 1,2 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 138.700.573 | 6,2 | 1.846 | 171.959.191 | 2,3 | 921 | 921 | 6,7 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 27.977.044 | 3,7 | 3.490 | 29.500.513 | 3,5 | 3.279 | 2.882 | 1,1 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 10.100.000 | 3,7 | 1.752 | 10.467.982 | 3,5 | 1.403 | 1.324 | 0,4 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 68.521.243 | 4,7 | 2.545 | 72.261.623 | 4,1 | 2.268 | 2.268 | 2,8 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 16.887.194 | 3,5 | 1.866 | 17.595.598 | 3,1 | 1.540 | 1.540 | 0,7 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| LETRAS DEL TESORO (USD) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 600.000 | 1,0 | 360 | 607.362 | 0,8 | 115 | 115 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 94.317.518 | 4,1 | 5.207 | 94.517.168 | 3,5 | 4.732 | 1.998 | 3,7 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 1.302.348 | 11,2 | 2.972 | 1.741.072 | 11,0 | 1.481 | 1.043 | 0,1 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.608.000 | 7,4 | 3.746 | 119.667.311 | 7,4 | 2.828 | 1.607 | 4,6 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 2.250.036.993 | 4,9 | 2.118 | 2.559.811.883 | 3,3 | 1.475 | 858 | 99,3 | ||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI | 2.250.036.993 | 4,9 | 2.118 | 2.559.811.883 | 3,3 | 1.475 | 858 | 99,3 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 18.279.329 | n.d. | n.d. | 18.279.329 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,7 | ||||
| Valor del FCI | 2.268.316.321 | n.d. | n.d. | 2.578.091.212 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Inte | ||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2011) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| 2011 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 210.062.472 | 12,1 | 4.397 | 149.621.266 | 12,6 | 3.380 | 2.191 | 4,8 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 136.439.279 | 7,7 | 3.762 | 150.675.921 | 5,1 | 2.629 | 1.696 | 4,8 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 14.240.611 | 6,0 | 3.101 | 18.508.196 | 3,5 | 2.495 | 1.686 | 0,6 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.681.492 | 2,6 | 2.160 | 3.910.943 | 2,6 | 1.581 | 1.464 | 0,1 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 22.341.000 | 5,3 | 2.022 | 19.382.161 | 3,0 | 1.400 | 1.127 | 0,6 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 66.198.583 | 4,7 | 2.389 | 69.742.940 | 4,4 | 2.267 | 1.742 | 2,2 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 266.500.000 | 10,4 | 5.400 | 250.623.923 | 8,0 | 782 | 751 | 8,0 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 259.109.835 | 19,6 | 4.559 | 472.592.225 | 16,4 | 2.112 | 1.775 | 15,0 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 292.253.091 | 8,1 | 2.649 | 412.959.811 | 3,8 | 5.187 | 3.435 | 13,1 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 118.987.596 | 14,9 | 1.781 | 180.009.192 | 4,5 | 226 | 216 | 5,7 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 17.636.758 | 5,6 | 1.092 | 8.801.374 | 4,5 | 10.563 | 10.563 | 0,3 | ||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.813.928 | 3,0 | 1.766 | 1.157 | 0,2 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 121.316.806 | 1,1 | 0 | 125.632.802 | n.d. | 32.506 | 0 | 4,0 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | n.d. | 0 | 17.316.568 | n.d. | 32.506 | 0 | 0,6 | ||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 24.169.345 | 4,5 | 4.751 | 17.052.408 | 4,3 | 4.727 | 4.727 | 0,5 | ||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 1.000.000 | 1,5 | 4.781 | 996.808 | 3,3 | 35 | 35 | 0,0 | ||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 22.825.000 | 3,9 | 2.001 | 24.184.856 | 2,1 | 1.379 | 1.340 | 0,8 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 121.479.145 | 4,7 | 3.275 | 133.202.377 | 3,8 | 2.645 | 2.346 | 4,2 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 480.772.015 | 3,8 | 3.751 | 511.524.148 | 3,8 | 3.366 | 3.366 | 16,3 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 25.000.000 | 13,4 | 1.448 | 34.732.104 | 13,3 | 181 | 181 | 1,1 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 134.990.995 | 5,2 | 2.303 | 162.934.044 | 2,4 | 1.329 | 1.329 | 5,2 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 3.597.242 | 4,2 | 2.094 | 4.109.103 | 4,3 | 1.342 | 1.294 | 0,1 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 74.525.496 | 4,6 | 2.878 | 80.322.547 | 4,2 | 2.455 | 2.455 | 2,6 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 19.527.194 | 3,5 | 1.874 | 20.798.868 | 3,1 | 1.245 | 1.245 | 0,7 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 1.018.923 | 3,3 | 364 | 1.009.265 | 2,5 | 265 | 265 | 0,0 | ||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 98.401.943 | 4,1 | 5.040 | 95.414.480 | 3,4 | 4.226 | 1.741 | 3,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 860.267 | 31,5 | 2.978 | 1.210.912 | 20,6 | 1.142 | 811 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.408.000 | 7,4 | 3.750 | 115.460.967 | 7,4 | 2.469 | 1.404 | 3,7 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 2.771.923.088 | 6,0 | 1.876 | 3.088.544.136 | 4,8 | 2.308 | 689 | 98,3 | ||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Total Cartera del FCI | 2.771.923.088 | 6,0 | 1.876 | 3.088.544.136 | 4,8 | 2.308 | 689 | 98,3 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 54.450.054 | n.d. | n.d. | 54.450.054 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,7 | ||||
| Valor del FCI | 2.826.373.142 | n.d. | n.d. | 3.142.994.190 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuenta | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2012) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| Al 31 de diciembre de 2012 | ||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 122.837.875 | 5,5 | 4.444 | 133.736.379 | 5,4 | 3.340 | 2.131 | 3,6 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 135.199.279 | 7,6 | 3.780 | 146.805.214 | 5,1 | 2.357 | 1.505 | 4,0 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 117.274.139 | 5,8 | 2.843 | 122.387.568 | 5,5 | 2.524 | 1.460 | 3,3 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.681.492 | 2,6 | 2.160 | 3.866.038 | 2,6 | 1.215 | 1.145 | 0,1 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 22.341.000 | 5,3 | 2.022 | 17.267.237 | 2,5 | 1.057 | 904 | 0,5 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 84.128.612 | 4,7 | 2.436 | 88.789.072 | 4,4 | 2.034 | 1.582 | 2,4 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 198.000.000 | 8,3 | 5.400 | 189.137.153 | 8,0 | 530 | 529 | 5,1 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 233.723.475 | 11,8 | 4.702 | 443.609.963 | 9,7 | 1.966 | 1.680 | 12,0 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 373.752.697 | 6,1 | 2.374 | 502.396.551 | 3,0 | 4.793 | 3.259 | 13,5 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 4.837.928 | 8,7 | 2.504 | 8.693.357 | 4,1 | 488 | 463 | 0,2 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 17.636.758 | 5,5 | 1.092 | 9.018.277 | 4,4 | 10.197 | 10.197 | 0,2 | ||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.693.904 | 2,0 | 1.400 | 868 | 0,2 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 217.089.401 | 1,1 | 0 | 225.793.701 | n.d. | 32.140 | 0 | 6,1 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | n.d. | 0 | 17.708.039 | n.d. | 32.140 | 0 | 0,5 | ||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 22.040.761 | 4,5 | 5.110 | 15.420.106 | 4,2 | 4.929 | 4.929 | 0,4 | ||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 13.575.000 | 2,3 | 2.390 | 14.335.467 | 2,1 | 1.675 | 1.635 | 0,4 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 164.690.315 | 4,3 | 3.933 | 176.463.324 | 3,9 | 3.228 | 2.984 | 4,8 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 859.645.261 | 4,0 | 4.232 | 925.565.080 | 3,9 | 3.754 | 3.754 | 25,0 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 83.015.318 | 5,0 | 2.888 | 99.642.664 | 2,7 | 1.752 | 1.752 | 2,7 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 4.080.572 | 5,1 | 3.543 | 4.996.988 | 4,4 | 3.254 | 3.221 | 0,1 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 178.412.886 | 4,2 | 3.674 | 195.338.910 | 4,0 | 3.376 | 3.376 | 5,3 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 13.300.000 | 3,9 | 2.019 | 14.830.590 | 3,2 | 1.010 | 1.010 | 0,4 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 106.825.378 | 4,1 | 4.729 | 98.093.361 | 3,5 | 3.631 | 1.456 | 2,6 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 1.061.332 | 9,0 | 3.094 | 1.064.125 | 8,8 | 894 | 633 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.233.000 | 7,4 | 3.753 | 110.523.609 | 7,4 | 2.109 | 1.187 | 3,0 | ||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 3.211.962.476 | 5,3 | 3.454 | 3.571.176.678 | 4,7 | 5.101 | 2.428 | 96,3 | ||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 78.987.000 | 4,8 | 652 | 79.122.068 | 4,9 | 3.589 | 2.867 | 2,1 | ||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 78.987.000 | 4,8 | 652 | 79.122.068 | 4,9 | 3.589 | 2.867 | 2,1 | ||||
| Total Cartera del FCI | 3.290.949.476 | 5,3 | 3.387 | 3.650.298.746 | 4,7 | 5.068 | 2.437 | 98,4 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez (*) | 59.644.554 | n.d. | n.d. | 59.644.554 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,6 | ||||
| Valor del FCI | 3.350.594.030 | n.d. | n.d. | 3.709.943.300 | n.d. | n.d. | n.d. | 100 | ||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuenta | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2013) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| Al 31 de diciembre de 2013 | ||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 122.837.875 | 6,2 | 4.444 | 136.129.937 | 6,2 | 2.981 | 1.849 | 3,1 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 188.399.279 | 6,9 | 3.398 | 194.551.738 | 4,7 | 2.114 | 1.262 | 4,4 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 139.080.261 | 6,0 | 2.760 | 138.264.342 | 5,3 | 2.150 | 1.302 | 3,1 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.681.492 | 2,6 | 2.160 | 3.819.645 | 2,6 | 850 | 816 | 0,1 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 22.341.000 | 5,3 | 2.022 | 14.794.017 | 2,2 | 736 | 674 | 0,3 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 134.407.038 | 4,8 | 2.403 | 139.679.884 | 4,4 | 1.828 | 1.426 | 3,2 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 129.000.000 | 7,7 | 5.400 | 128.996.150 | 7,5 | 383 | 382 | 2,9 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 186.908.422 | 13,2 | 5.005 | 497.198.271 | 4,3 | 2.075 | 1.851 | 11,2 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 375.612.567 | 5,5 | 2.411 | 476.276.877 | 3,5 | 5.564 | 3.410 | 10,8 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 160.528 | 9,8 | 2.912 | 303.842 | 5,4 | 584 | 560 | 0,0 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 72.474.950 | 5,7 | 1.643 | 25.195.155 | 5,2 | 14.767 | 14.767 | 0,6 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.430.178 | 1,4 | 1.035 | 556 | 0,1 | ||||
| CEDES DEL BCB (BOB) | 108.262.391 | 4,2 | 364 | 105.976.321 | 4,2 | 220 | 220 | 2,4 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 274.530.740 | 1,0 | 0 | 287.995.654 | n.d. | 31.775 | 0 | 6,5 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | n.d. | 0 | 17.955.816 | n.d. | 31.775 | 0 | 0,4 | ||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 128.425.870 | 5,2 | 3.871 | 63.621.090 | 5,4 | 7.836 | 7.836 | 1,4 | ||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 164.041.972 | 4,4 | 3.942 | 175.886.786 | 4,0 | 2.914 | 2.720 | 4,0 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.111.112.297 | 4,1 | 4.324 | 1.228.631.301 | 3,7 | 3.669 | 3.669 | 27,8 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 25.474.314 | 4,3 | 4.060 | 30.057.996 | 2,8 | 3.000 | 3.000 | 0,7 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 4.080.572 | 5,1 | 3.543 | 5.093.368 | 4,5 | 2.897 | 2.873 | 0,1 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 254.104.865 | 4,1 | 4.009 | 285.202.002 | 3,7 | 3.466 | 3.466 | 6,4 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 4.750.000 | 4,4 | 1.914 | 5.641.798 | 2,7 | 483 | 483 | 0,1 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 23.874.052 | 2,5 | 361 | 23.739.980 | 3,0 | 102 | 102 | 0,5 | ||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 1.413.994 | 4,8 | 360 | 1.449.020 | 6,0 | 102 | 102 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 119.742.167 | 4,4 | 4.410 | 104.448.529 | 3,8 | 3.074 | 1.194 | 2,4 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 871.400 | 9,1 | 3.269 | 829.496 | 9,0 | 697 | 483 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.168.000 | 7,4 | 3.754 | 105.724.810 | 7,4 | 1.747 | 943 | 2,4 | ||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 3.830.336.044 | 5,0 | 3.331 | 4.202.894.004 | 4,0 | 5.319 | 2.543 | 95,0 | ||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 123.507.000 | 5,3 | 3.652 | 120.293.329 | 5,7 | 3.329 | 2.634 | 2,7 | ||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 123.507.000 | 5,3 | n.d. | 120.293.329 | 5,7 | n.d. | n.d. | 2,7 | ||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 3.953.843.044 | 5,0 | 3.341 | 4.323.187.333 | 4,0 | 5.264 | 2.546 | 97,7 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 101.273.468 | n.d. | n.d. | 101.273.468 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,3 | ||||
| Valor de los Fondos del SIP | 4.055.116.512 | n.d. | n.d. | 4.424.460.801 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del Fondos del SIP. | ||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuenta | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2014) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2 | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado 2 | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| Al 31 de diciembre de 2014 | ||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 164.111.694 | n.d. | 4.438 | 138.957.729 | n.d. | 2.622 | 1.557 | 2,7 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 179.370.679 | n.d. | 3.356 | 177.704.598 | n.d. | 1.799 | 1.027 | 3,5 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 165.047.376 | n.d. | 2.722 | 154.209.605 | n.d. | 1.896 | 1.194 | 3,0 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.681.492 | n.d. | 2.160 | 3.771.943 | n.d. | 485 | 475 | 0,1 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 19.550.000 | n.d. | 2.248 | 16.043.936 | n.d. | 1.329 | 923 | 0,3 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 150.876.093 | n.d. | 2.473 | 143.520.516 | n.d. | 1.706 | 1.344 | 2,8 | ||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 86.293.294 | n.d. | 728 | 88.099.716 | n.d. | 654 | 643 | 1,7 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 60.500.000 | n.d. | 5.400 | 62.813.535 | n.d. | 258 | 256 | 1,2 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 359.507.143 | n.d. | 5.127 | 485.467.593 | n.d. | 1.798 | 1.622 | 9,6 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 316.056.414 | n.d. | 7.865 | 399.334.553 | n.d. | 6.385 | 3.868 | 7,9 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 293.475 | n.d. | 2.912 | 314.456 | n.d. | 219 | 215 | 0,0 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 172.883.819 | n.d. | 15.707 | 55.954.483 | n.d. | 13.633 | 13.633 | 1,1 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | n.d. | 2.897 | 3.521.261 | n.d. | 670 | 387 | 0,1 | ||||
| CEDES DEL BCB (BOB) | 147.792.274 | n.d. | 364 | 144.687.973 | n.d. | 153 | 153 | 2,9 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 295.408.163 | n.d. | 0 | 319.839.727 | n.d. | 1.818 | 0 | 6,3 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 174.780.000 | n.d. | 0 | 90.737.670 | n.d. | 231 | 0 | 1,8 | ||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 326.540.968 | n.d. | 8.736 | 185.133.684 | n.d. | 6.759 | 6.759 | 3,6 | ||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 252.310.496 | n.d. | 3.870 | 268.524.101 | n.d. | 2.896 | 2.520 | 5,3 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.576.458.675 | n.d. | 4.001 | 1.746.680.282 | n.d. | 3.123 | 3.123 | 34,4 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 25.224.314 | n.d. | 4.061 | 29.641.940 | n.d. | 2.819 | 2.819 | 0,6 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 64.504.373 | n.d. | 364 | 64.162.322 | n.d. | 71 | 71 | 1,3 | ||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 47.342.420 | n.d. | 336 | 46.820.533 | n.d. | 294 | 294 | 0,9 | ||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 4.220.000 | n.d. | 360 | 4.344.275 | n.d. | 93 | 93 | 0,1 | ||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 1.329.446 | n.d. | 336 | 1.380.463 | n.d. | 136 | 61 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 129.584.271 | n.d. | 4.262 | 106.934.009 | n.d. | 2.643 | 971 | 2,1 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 771.840 | n.d. | 3.440 | 571.748 | n.d. | 495 | 320 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.168.000 | n.d. | 3.754 | 100.337.072 | n.d. | 1.386 | 675 | 2,0 | ||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 4.854.406.720 | n.d. | 4.329 | 4.839.509.723 | n.d. | 2.922 | 2.405 | 95,4 | ||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 143.235.000 | n.d. | 3.652 | 148.984.804 | n.d. | 2.986 | 2.437 | 2,9 | ||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 143.235.000 | n.d. | n.d. | 148.984.804 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,9 | ||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 4.997.641.720 | n.d. | 4.309 | 4.988.494.527 | n.d. | 2.923 | 2.406 | 98,3 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 86.256.201 | n.d. | n.d. | 86.256.201 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,7 | ||||
| Valor de los Fondos del SIP | 5.083.897.920 | n.d. | n.d. | 5.074.750.728 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||
| (2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||
| AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2015) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2 | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado 2 | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||
| Al 31 de diciembre de 2015 | ||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| ACCIONES SOCIEDADES COMERCIALES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 160.944.750 | n.d. | 4.511 | 132.873.387 | n.d. | 579 | 408 | 2,3 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 102.002.000 | n.d. | 2.660 | 93.241.321 | n.d. | 1.469 | 835 | 1,6 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 218.160.350 | n.d. | 2.703 | 197.476.141 | n.d. | 1.756 | 1.124 | 3,4 | ||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.681.492 | n.d. | 2.160 | 3.722.932 | n.d. | 120 | 120 | 0,1 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 12.550.000 | n.d. | 2.424 | 11.346.361 | n.d. | 1.555 | 1.020 | 0,2 | ||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 176.145.773 | n.d. | 2.489 | 159.482.567 | n.d. | 1.472 | 1.122 | 2,7 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 16.500.000 | n.d. | 5.400 | 17.181.228 | n.d. | 208 | 205 | 0,3 | ||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 327.376.327 | n.d. | 5.400 | 429.656.670 | n.d. | 1.602 | 1.462 | 7,4 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 339.859.038 | n.d. | 9.854 | 432.993.053 | n.d. | 8.142 | 4.348 | 7,4 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 227.310.641 | n.d. | 16.321 | 77.551.291 | n.d. | 15.536 | 15.536 | 1,3 | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 163.805.539 | n.d. | 728 | 167.231.004 | n.d. | 333 | 330 | 2,9 | ||||
| BONOS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | n.d. | 2.897 | 1.726.507 | n.d. | 305 | 211 | 0,0 | ||||
| CEDES DEL TGN (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 416.399.417 | n.d. | 0 | 452.569.693 | n.d. | 0 | 0 | 7,7 | ||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 174.780.000 | n.d. | 0 | 91.646.958 | n.d. | 0 | 0 | 1,6 | ||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 494.956.978 | n.d. | 11.615 | 266.826.540 | n.d. | 10.975 | 10.975 | 4,6 | ||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 391.765.558 | n.d. | 3.975 | 420.163.820 | n.d. | 3.102 | 2.691 | 7,2 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.813.749.200 | n.d. | 4.078 | 2.068.423.153 | n.d. | 2.991 | 2.991 | 35,4 | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 6.500.000 | n.d. | 4.617 | 8.440.829 | n.d. | 3.094 | 3.094 | 0,1 | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 242.873.324 | n.d. | 364 | 242.864.034 | n.d. | 121 | 121 | 4,2 | ||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | ||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 1.822.157 | n.d. | 290 | 1.858.898 | n.d. | 71 | 71 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 134.215.466 | n.d. | 2.523 | 101.469.676 | n.d. | 1.207 | 677 | 1,7 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 388.568 | n.d. | 3.629 | 259.309 | n.d. | 301 | 160 | 0,0 | ||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.168.000 | n.d. | 3.745 | 87.443.037 | n.d. | 996 | 409 | 1,5 | ||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 5.555.754.578 | n.d. | 4.814 | 5.466.448.409 | n.d. | 3.105 | 2.694 | 93,6 | ||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 201.735.000 | n.d. | 3.652 | 213.675.009 | n.d. | 2.637 | 2.738 | 3,7 | ||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 201.735.000 | n.d. | n.d. | 213.675.009 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,7 | ||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 5.757.489.578 | n.d. | 4.773 | 5.680.123.418 | n.d. | 3.088 | 2.696 | 97,3 | ||||
| Recursos de Alta Liquidez | 160.496.331 | n.d. | n.d. | 160.496.331 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,7 | ||||
| Valor de los Fondos del SIP | 5.917.985.908 | n.d. | n.d. | 5.840.619.749 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||
| (2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) | ||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2016) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2016 | ||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 166.596.925 | 4.524 | 132.265.699 | 1.981 | 989 | 2,0 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 84.302.000 | 2.534 | 66.180.662 | 1.078 | 606 | 1,0 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 298.332.362 | 3.344 | 273.747.762 | 1.962 | 1.170 | 4,1 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 20.312.000 | 2.658 | 20.770.330 | 2.140 | 1.758 | 0,3 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 190.186.589 | 2.864 | 193.194.840 | 1.979 | 1.440 | 2,9 | ||||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 44.460.641 | 728 | 44.926.232 | 162 | 161 | 0,7 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 3.000.000 | 5.400 | 3.052.514 | 136 | 136 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 338.873.367 | 5.400 | 419.744.409 | 1.262 | 1.170 | 6,3 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 436.675.073 | 10.344 | 600.423.574 | 9.704 | 5.435 | 9,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 225.602.187 | 16.427 | 114.927.788 | 15.286 | 15.286 | 1,7 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 606.681.201 | 0 | 652.375.779 | 0 | 0 | 9,8 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 531.500.000 | 0 | 144.438.587 | 0 | 0 | 2,2 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 478.117.207 | 12.044 | 266.646.247 | 7.950 | 6.359 | 4,0 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 488.896.024 | 4.174 | 534.734.983 | 3.176 | 2.746 | 8,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 2.144.525.856 | 4.423 | 2.489.032.404 | 3.180 | 3.180 | 37,2 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 6.000.000 | 4.747 | 7.976.046 | 2.878 | 2.878 | 0,1 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 1.732.428.000 | 2.455 | 252.360.235 | 205 | 205 | 3,8 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 6.868.805 | 281 | 6.992.211 | 68 | 68 | 0,1 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 130.945.058 | 4.239 | 69.768.208 | 1.857 | 776 | 1,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.168.000 | 3.754 | 50.134.369 | 500 | 238 | 0,7 | ||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 8.059.471.295 | 4.375 | 6.343.692.878 | 3.371 | 2.766 | 94,9 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 229.281.000 | 3.652 | 261.669.881 | 2.280 | 1.958 | 3,9 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 229.281.000 | n.d. | 261.669.881 | n.d. | n.d. | 3,9 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 8.288.752.295 | 4.355 | 6.605.362.759 | 3.327 | 2.734 | 98,8 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 79.381.330 | n.d. | 79.381.330 | n.d. | n.d. | 1,2 | ||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 8.368.133.625 | n.d. | 6.684.744.088 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) | ||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| (2017) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2017 | ||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 171.194.388 | 4.527 | 130.689.816 | 1.618 | 662 | 1,8 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 81.552.000 | 2.545 | 46.319.132 | 783 | 475 | 0,6 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 363.934.985 | 3.305 | 318.857.072 | 2.002 | 1.188 | 4,3 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 34.272.000 | 2.584 | 34.122.739 | 2.201 | 1.803 | 0,5 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 184.699.708 | 2.918 | 183.911.707 | 1.795 | 1.309 | 2,5 | ||||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 332.606.239 | 5.400 | 391.535.720 | 942 | 884 | 5,3 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 455.858.746 | 10.730 | 640.701.959 | 9.983 | 5.767 | 8,6 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 32.273.546 | 3.640 | 15.471.910 | 235 | 231 | 0,2 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 225.602.187 | 16.427 | 119.170.287 | 14.936 | 14.936 | 1,6 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 3.610.914 | 5.400 | 1.635.629 | 229 | 229 | 0,0 | ||||||
| BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) | 17.500.000 | 3.060 | 2.617.885 | 2.750 | 1.425 | 0,0 | ||||||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 622.949.423 | 0 | 683.144.076 | 0 | 0 | 9,2 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 426.720.000 | 0 | 129.518.337 | 0 | 0 | 1,7 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 469.783.921 | 12.235 | 292.726.012 | 8.234 | 6.604 | 3,9 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 554.846.462 | 4.371 | 611.445.567 | 3.237 | 2.798 | 8,2 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 2.902.723.086 | 3.800 | 3.329.260.913 | 2.597 | 2.597 | 44,8 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 6.000.000 | 4.747 | 8.314.886 | 2.525 | 2.525 | 0,1 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 80.000.000 | 364 | 11.657.843 | 68 | 68 | 0,2 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 2.040.816 | 270 | 2.084.822 | 12 | 12 | 0,0 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 43.838.776 | 1.421 | 36.567.032 | 928 | 624 | 0,5 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 62.552.000 | 4.028 | 6.109.536 | 643 | 469 | 0,1 | ||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 7.074.559.197 | 4.661 | 6.995.862.882 | 3.280 | 2.710 | 94,1 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 337.481.000 | 3.760 | 356.458.877 | 2.412 | 1.967 | 4,8 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 337.481.000 | n.d. | 356.458.877 | n.d. | n.d. | 4,8 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 7.412.040.197 | 4.620 | 7.352.321.759 | 3.238 | 2.674 | 98,9 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 83.844.072 | n.d. | 83.844.072 | n.d. | n.d. | 1,1 | ||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 7.495.884.268 | n.d. | 7.436.165.830 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.1 | |||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) | ||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP FUTURO DE BOLIVIA | ||||||||||||
| .(2018) | ||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2018 | ||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 175.107.398 | 4.527 | 101.728.663 | 1.253 | 436 | 1,3 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 55.502.000 | 2.439 | 21.217.894 | 603 | 394 | 0,3 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 377.720.700 | 3.347 | 301.221.046 | 1.893 | 1.137 | 3,7 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 34.272.000 | 2.584 | 33.562.465 | 1.854 | 1.505 | 0,4 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 186.561.224 | 13.397 | 182.406.009 | 1.667 | 1.230 | 2,3 | ||||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 271.833.389 | 5.400 | 309.818.363 | 756 | 720 | 3,9 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 652.301.895 | 11.380 | 778.317.358 | 10.650 | 5.837 | 9,7 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 2.153.767 | 3.640 | 2.288.695 | 4 | 4 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 225.602.187 | 16.427 | 121.202.588 | 14.550 | 14.550 | 1,5 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) | 17.500.000 | 3.060 | 2.617.617 | 2.385 | 1.138 | 0,0 | ||||||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 699.334.262 | 0 | 764.257.330 | 0 | 0 | 9,5 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 426.720.000 | 0 | 131.553.990 | 0 | 0 | 1,6 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 458.771.641 | 12.489 | 292.711.837 | 8.329 | 8.329 | 3,6 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 1.133.139.902 | 4.680 | 1.233.182.148 | 3.893 | 3.197 | 15,3 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 2.813.290.783 | 4.304 | 3.289.458.380 | 2.843 | 2.843 | 40,9 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 6.000.000 | 4.747 | 8.541.243 | 2.159 | 2.159 | 0,1 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 59.447.668 | 1.480 | 54.870.054 | 1.151 | 824 | 0,7 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 62.552.000 | 4.028 | 3.438.716 | 278 | 278 | 0,0 | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (BOB) | 1.577.259 | 2.880 | 1.657.872 | 2.693 | 1.501 | 0,0 | ||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 7.659.388.076 | 5.347 | 7.634.052.267 | 3.674 | 3.013 | 94,9 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 337.481.000 | 3.760 | 322.275.981 | 2.039 | 1.668 | 4,0 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 337.481.000 | 322.275.981 | 4,0 | |||||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 7.996.869.076 | 5.280 | 7.956.328.248 | 3.608 | 2.959 | 98,9 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 86.711.393 | n.d. | 86.711.393 | n.d. | n.d. | 1,1 | ||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 8.083.580.469 | n.d. | 8.043.039.640 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||