| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
| (2001 - 2003) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 654.000.000 | 8,0% | 5400 | 562.283.214 | 8,0% | 4560 | 3502 | 60,1% | ||||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 104.138.000 | 8,0% | 1255 | 107.736.960 | 6,5% | 911 | 799 | 11,5% | ||||||
| Letras del Tesoro | 12.392.000 | 4,8% | 364 | 12.295.238 | 2,6% | 86 | 86 | 1,3% | ||||||
| CDD´s del BCB | 2.659.082 | 8,6% | 1537 | 2.610.026 | 4,7% | 166 | 166 | 0,3% | ||||||
| Bonos a largo plazo | 121.990.000 | 10,7% | 2657 | 125.366.793 | 10,5% | 2397 | 1603 | 13,4% | ||||||
| DPF´s sin cupones | 57.264.480 | 7,7% | 798 | 64.015.644 | 5,2% | 397 | 397 | 6,8% | ||||||
| DPF´s con cupones | 32.125.643 | 9,5% | 949 | 33.808.362 | 6,9% | 298 | 282 | 3,6% | ||||||
| Total Cartera FCI | 984.569.204 | 8,3% | 4135 | 908.116.236 | 7,9% | 3303 | 2191 | 97,1% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 27.509.594 | n.d. | n.d. | 27.509.594 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,9% | ||||||
| Valor del FCI | 1.012.078.798 | n.d. | n.d. | 935.625.830 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 786.000.000 | 8,0% | 5400 | 648.380.804 | 8,0% | 4384 | 3151 | 59,6% | ||||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 115.289.000 | 7,2% | 1445 | 122.881.730 | 4,8% | 882 | 767 | 13,7% | ||||||
| Cupones de Bonos TGN | 6.920.000 | 5,8% | 1854 | 5.518.534 | 6,9% | 1363 | 1363 | 0,9% | ||||||
| Letras del Tesoro | 1.000.000 | 6,5% | 364 | 971.130 | 4,0% | 269 | 269 | 0,2% | ||||||
| CDD´s del BCB | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| Bonos del BCB | 11.000.000 | 3,0% | 1827 | 12.342.316 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| Bonos a largo plazo | 139.746.000 | 10,5% | 2512 | 147.775.529 | 9,3% | 1590 | 1191 | 9,5% | ||||||
| Valores de Procesos de Titularización | 6.400.000 | 6,1% | 1110 | 6.285.462 | 9,3% | 1590 | 1191 | 0,5% | ||||||
| DPF´s sin cupones UFV | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| DPF´s sin cupones | 130.977.572 | 4,9% | 697 | 138.865.258 | 3,9% | 445 | 445 | 8,6% | ||||||
| DPF´s con cupones | 26.699.752 | 7,8% | 1150 | 28.015.097 | 3,8% | 63 | 62 | 3,4% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.224.032.324 | 7,8% | 4023 | 1.111.035.861 | 7,2% | 3058 | 2238 | 96,2% | ||||||
| Time Deposits | 15.139.003 | 1,4% | 21 | 15.147.067 | 1,3% | 7 | 7 | 2,5% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Extranjero | 15.139.003 | n.d. | n.d. | 15.147.067 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 1.239.171.327 | 7,7% | 3974 | 594.783.081 | 7,0% | 2980 | 2181 | 98,7% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 17.655.930 | n.d. | n.d. | 7.619.603 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,3% | ||||||
| Valor del FCI | 1.256.827.257 | n.d. | n.d. | 602.402.684 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 636.364.388 | 8,0% | 4023 | 3118 | 42,6% | ||||||
| Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 127.085.831 | 3,6% | 4563 | 130.012.114 | 3,1% | 4362 | 3275 | 8,7% | ||||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 108.812.000 | 7,1% | 1631 | 115.054.829 | 5,0% | 836 | 743 | 7,7% | ||||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | 15.702.752 | 6,7% | 2536 | 14.960.533 | 6,6% | 2367 | 1955 | 1,0% | ||||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 4.557.790 | 5,7% | 1080 | 4.075.477 | 5,7% | 682 | 682 | 0,3% | ||||||
| Cupones de Bonos del TGN | 12.320.000 | 5,4% | 1761 | 10.924.161 | 5,9% | 747 | 747 | 0,7% | ||||||
| Letras del Tesoro | 23.963.000 | 3,2% | 347 | 23.557.154 | 2,8% | 219 | 219 | 1,6% | ||||||
| Letras del Tesoro en UFV | 532.297 | 4,8% | 364 | 514.534 | 4,8% | 250 | 250 | 0,0% | ||||||
| Letras del Tesoro Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0,0% | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| Bonos del Banco Central | 21.000.000 | 3,9% | 1827 | 22.109.389 | 5,0% | 245 | 245 | 1,5% | ||||||
| Bonos Largo Plazo | 219.515.000 | 9,7% | 2069 | 239.718.169 | 8,6% | 1356 | 1033 | 16,1% | ||||||
| Valores de Procesos de Titularización | 10.260.000 | 9,0% | 1961 | 10.277.753 | 8,9% | 1584 | 998 | 0,7% | ||||||
| DPF sin cupones UFV | 5.982.286 | 7,1% | 200 | 6.238.531 | 7,2% | 29 | 29 | 0,4% | ||||||
| DPF´s sin cupones $us | 93.962.806 | 4,8% | 826 | 102.412.591 | 3,7% | 338 | 338 | 6,9% | ||||||
| DPF´s sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| DPF´s con cupones $us | 700.000 | 4,0% | 1100 | 715.102 | 4,0% | 162 | 160 | 0,0% | ||||||
| Acciones de empresas Capitalizadas | 33.514.757 | 0,0% | n.d. | 128.074.532 | 3,5% | n.d. | n.d. | 8,6% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.461.868.520 | 7,4% | 3961 | 1.445.009.254 | 6,6% | 2776 | 2156 | 96,8% | ||||||
| Time Deposits | 25.331.764 | 1,1% | 30 | 25.349.401 | 1,1% | 7 | 7 | 1,7% | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.331.764 | n.d. | n.d. | 25.349.401 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,7% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 1.487.200.284 | 7,3% | 3893 | 1.470.358.655 | 6,5% | 2724 | 2115 | 98,5% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 22.853.306 | n.d. | n.d. | 22.853.306 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,5% | ||||||
| Valor del FCI | 1.510.053.590 | n.d. | n.d. | 1.493.211.961 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | …Continúa | |||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
| (2004 - 2005) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 655.170.584 | 8,0% | 3658 | 2937 | 38,2% | ||||||
| Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 261.182.079 | 5,9% | 4552 | 269.557.944 | 6,1% | 4171 | 3146 | 15,7% | ||||||
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 154.339.000 | 6,8% | 1342 | 156.278.545 | 5,8% | 697 | 640 | 9,1% | ||||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | 35.073.585 | 8,3% | 2032 | 34.119.219 | 8,5% | 1746 | 1462 | 2,0% | ||||||
| Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 2.731.545 | 7,0% | 1321 | 2.519.139 | 7,4% | 571 | 571 | 0,1% | ||||||
| Cupones de Bonos del TGN | 7.960.000 | 5,9% | 2042 | 7.126.663 | 6,4% | 695 | 695 | 0,4% | ||||||
| Letras del Tesoro | 32.529.000 | 6,4% | 364 | 32.214.319 | 2,7% | 100 | 100 | 1,9% | ||||||
| Letras del Tesoro en UFV | 1.331.041 | 9,9% | 364 | 1.328.225 | 9,8% | 70 | 70 | 0,1% | ||||||
| Letras del Tesoro Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0,0% | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| Bonos del Banco Central | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Bonos Largo Plazo | 243.750.000 | 8,8% | 2048 | 257.165.995 | 7,9% | 1117 | 862 | 15,0% | ||||||
| Bonos Largo Plazo UFV | 19.961.300 | 8,5% | 2114 | 20.283.162 | 9,6% | 1783 | 1451 | 1,2% | ||||||
| Valores de Procesos de Titularización | 10.260.000 | 9,0% | 1960 | 9.254.634 | 9,0% | 1277 | 825 | 0,5% | ||||||
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV | 10.043.905 | 4,9% | 294 | 10.181.067 | 5,0% | 195 | 195 | 0,6% | ||||||
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us | 75.432.747 | 5,6% | 829 | 82.879.662 | 4,3% | 300 | 300 | 4,8% | ||||||
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us | 1.000.000 | 5,6% | 1080 | 1.013.536 | 4,0% | 13 | 13 | 0,1% | ||||||
| DPF´s No Bancario sin cupones $us | 1.500.000 | 4,8% | 373 | 1.563.816 | 5,6% | 44 | 44 | 0,1% | ||||||
| Pagarés Bursátiles | 3.080.000 | 5,0% | 355 | 3.103.719 | 4,9% | 298 | 298 | 0,2% | ||||||
| Acciones de empresas Capitalizadas | 32.597.687 | 0,0% | n.d. | 128.074.532 | 4,0% | n.d. | n.d. | 7,5% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.676.771.888 | 7,5% | 3870 | 1.671.834.762 | 6,9% | 2631 | 2085 | 97,4% | ||||||
| Time Deposits | 25.648.790 | 2,2% | 75 | 25.717.199 | 2,2% | 31 | 31 | 1,5% | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.648.790 | n.d. | n.d. | 25.717.199 | 0,0% | n.d. | n.d. | 1,5% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 1.702.420.678 | 7,4% | 3812 | 1.697.551.961 | 6,8% | 2589 | 2051 | 98,9% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 18.573.710 | n.d. | n.d. | 18.573.710 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,1% | ||||||
| Valor del FCI | 1.720.994.388 | n.d. | n.d. | 1.716.125.671 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 1.832.134 | 7,3% | 1440 | 1.863.592 | 7,5% | 329 | 329 | 0,1% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 137.246.000 | 5,1% | 1389 | 139.096.487 | 5,6% | 571 | 531 | 6,8% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 196.512.560 | 8,5% | 1834 | 188.726.746 | 9,4% | 1614 | 1283 | 9,2% | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 683.510.763 | 8,0% | 3284 | 2673 | 33,2% | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 389.546.194 | 6,0% | 4541 | 421.832.688 | 6,3% | 3968 | 3024 | 20,5% | ||||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 7.040.000 | 5,9% | 2045 | 6.620.029 | 5,0% | 422 | 422 | 0,3% | ||||||
| Letras del Tesoro (BOB) | 1.000.000 | 0,0% | 0 | 940.150 | 0,0% | 328 | 328 | 0,0% | ||||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Bonos BCB | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Bonos a Largo Plazo | 234.631.624 | 8,6% | 2386 | 242.722.921 | 7,5% | 1334 | 928 | 11,8% | ||||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 19.959.839 | 9,4% | 2114 | 21.504.367 | 10,0% | 1418 | 1189 | 1,0% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 102.422.449 | 5,0% | 588 | 107.618.622 | 4,1% | 261 | 261 | 5,2% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) | 2.000.000 | 5,7% | 1800 | 2.441.226 | 5,1% | 369 | 369 | 0,1% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 29.276.327 | 5,7% | 369 | 30.601.098 | 5,8% | 223 | 223 | 1,5% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Pagares Bursatiles | 4.000.000 | 4,5% | 360 | 4.147.920 | 4,4% | 63 | 63 | 0,2% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda | 11.520.000 | 8,8% | 1879 | 9.377.613 | 8,9% | 1013 | 658 | 0,5% | ||||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 32.760.675 | 0,0% | 0 | 128.074.532 | 4,0% | 0 | 0 | 6,2% | ||||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3% | 0 | 1.187.750 | 0,0% | 0 | 0 | 0,1% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.954.935.552 | 7,2% | 3719 | 1.990.266.505 | 6,8% | 2365 | 1868 | 96,6% | ||||||
| Time Deposit | 51.647.078 | 2,2% | 61 | 51.665.779 | 4,4% | 58 | 30 | 2,5% | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 51.647.078 | n.d. | n.d. | 51.665.779 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 2.006.582.630 | 7,1% | 3625 | 2.041.932.284 | 6,7% | 2307 | 1821 | 99,1% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 14.926.161 | n.d. | n.d. | 17.580.298 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,9% | ||||||
| Valor del FCI | 2.021.508.791 | n.d. | n.d. | 2.059.512.582 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | …Continúa | |||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
| (2006 - 2007) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 67.690.000 | 7,8% | 1741 | 68.890.802 | 5,3% | 501 | 471 | 3,0% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 273.732.657 | 13,3% | 1799 | 284.642.359 | 12,2% | 1322 | 1113 | 12,4% | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 732.106.623 | 8,0% | 2911 | 2331 | 31,8% | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 542.840.261 | 10,4% | 4548 | 605.650.081 | 10,4% | 3802 | 2921 | 26,3% | ||||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 26.440.000 | 4,8% | 2821 | 25.595.616 | 4,6% | 230 | 230 | 1,1% | ||||||
| Letras del Tesoro (BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Letras del Tesoro ($us) | 1.000.000 | 5,0% | 364 | 970.490 | 4,8% | 229 | 229 | 0,0% | ||||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 502.775 | 9,8% | 364 | 526.344 | 9,7% | 5 | 5 | 0,0% | ||||||
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos a Largo Plazo | 150.781.624 | 8,7% | 2969 | 155.643.666 | 8,1% | 1756 | 1174 | 6,8% | ||||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 45.299.066 | 12,5% | 2583 | 48.401.723 | 12,6% | 2063 | 1550 | 2,1% | ||||||
| Cuotas de Fondos Cerrados | 5.031.447 | 0,0% | 0 | 5.138.881 | 0,0% | 0 | 0 | 0,2% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 2.200.000 | 7,7% | 1802 | 2.216.029 | 8,0% | 1709 | 1467 | 0,1% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 187.139.808 | 6,7% | 993 | 195.589.934 | 6,2% | 762 | 762 | 8,5% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) | 2.000.000 | 5,7% | 1800 | 2.568.568 | 5,0% | 4 | 4 | 0,1% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 50.062.330 | 10,1% | 875 | 53.087.241 | 10,0% | 664 | 664 | 2,3% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 2.000.000 | 7,4% | 721 | 2.021.501 | 7,0% | 701 | 701 | 0,1% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Pagares Bursatiles | 500.000 | 5,5% | 360 | 523.847 | 5,3% | 47 | 47 | 0,0% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 568.553 | 9,6% | 888 | 572.068 | 9,5% | 848 | 624 | 0,0% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 2.192.450 | 14,1% | 2704 | 2.221.433 | 13,9% | 2661 | 1700 | 0,1% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda | 8.164.000 | 9,2% | 2065 | 6.593.459 | 9,4% | 849 | 571 | 0,3% | ||||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 1.187.750 | 5,3% | 0 | 1.198.235 | 0,0% | 0 | 0 | 0,1% | ||||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 2.153.332.720 | 9,0% | 3445 | 2.194.158.898 | 8,8% | 2218 | 1751 | 95,46% | ||||||
| Time Deposit | 61.444.875 | 5,3% | 89 | 61.883.005 | 5,3% | 40 | 32 | 2,7% | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 61.444.875 | n.d. | n.d. | 61.883.005 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,7% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 2.214.777.595 | 8,9% | 3352 | 2.256.041.904 | 8,7% | 2158 | 1704 | 98,1% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 42.571.440 | n.d. | n.d. | 42.571.440 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,9% | ||||||
| Valor del FCI | 2.257.349.035 | n.d. | n.d. | 2.298.613.344 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 26.718.000 | 8,4% | 1531 | 25.940.863 | 5,6% | 542 | 471 | 0,9% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 341.620.591 | 20,3% | 1816 | 415.466.960 | 16,6% | 1221 | 1081 | 14,3% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 76.561.293 | 10,4% | 2379 | 72.703.404 | 11,3% | 2161 | 1644 | 2,5% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 781.186.142 | 8,0% | 2535 | 1995 | 26,8% | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 636.933.475 | 18,5% | 4674 | 791.719.141 | 18,5% | 3666 | 2858 | 27,2% | ||||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 8.440.000 | 5,8% | 3039 | 8.293.336 | 5,0% | 123 | 123 | 0,3% | ||||||
| Cupones del TGN ($us) | 3.228.423 | 6,6% | 1390 | 2.719.929 | 6,3% | 955 | 955 | 0,1% | ||||||
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Letras del Tesoro ($us) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 8.035.847 | 15,6% | 365 | 8.100.485 | 15,4% | 243 | 243 | 0,3% | ||||||
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos a Largo Plazo | 180.469.398 | 9,0% | 4103 | 181.787.865 | 7,8% | 3538 | 2047 | 6,3% | ||||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 45.677.395 | 21,0% | 2586 | 55.208.745 | 21,1% | 1704 | 1278 | 1,9% | ||||||
| Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 8.814.597 | 0,7% | n.d. | 10.171.836 | n.d. | 33967 | n.d. | 0,4% | ||||||
| Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 153.800.000 | n.d. | n.d. | 20.227.208 | n.d. | 33967 | n.d. | 0,7% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 8.317.935 | 7,4% | 1303 | 8.441.054 | 7,0% | 813 | 747 | 0,3% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 269.699.006 | 6,9% | 1273 | 290.634.072 | 6,3% | 852 | 852 | 10,0% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) | 32.709.443 | 9,6% | 1183 | 34.680.882 | 9,7% | 1033 | 1033 | 1,2% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) | 2.570.000 | 7,8% | 1320 | 2.751.943 | 7,5% | 959 | 959 | 0,1% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 72.642.894 | 17,2% | 778 | 85.121.090 | 17,1% | 410 | 410 | 2,9% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 3.000.000 | 7,0% | 721 | 3.285.190 | 5,5% | 332 | 332 | 0,1% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Pagares Bursatiles | 2.421.144 | 16,1% | 270 | 2.659.889 | 16,4% | 91 | 91 | 0,1% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 568.553 | 9,5% | 888 | 551.861 | 9,4% | 500 | 329 | 0,0% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 2.192.450 | 22,7% | 2704 | 2.450.335 | 22,4% | 2295 | 1518 | 0,1% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda | 5.084.000 | 9,9% | 2190 | 5.038.763 | 9,8% | 706 | 464 | 0,2% | ||||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3% | n.d. | 1.255.218 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 2.674.692.194 | 10,9% | 3.048 | 2.810.396.211 | 11,5% | 2.244 | 1.585 | 96,55% | ||||||
| Time Deposit | 64.851.199 | 4,9% | 90 | 65.249.506 | 4,9% | 46 | 40 | 2,2% | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 64.851.199 | n.d. | n.d. | 65.249.506 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,2% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 2.739.543.393 | 10,8% | 2978 | 2.875.645.717 | 11,3% | 2194 | 1550 | 98,8% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 34.708.223 | n.d. | n.d. | 34.708.223 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,2% | ||||||
| Valor del FCI | 2.774.251.616 | n.d. | n.d. | 2.910.353.940 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
| (2008 - 2009) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 6.829.000 | 7,0% | 1766 | 4.857.419 | 6,4% | 609 | 478 | 0,1% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 582.181.166 | 29,5% | 1567 | 812.237.831 | 25,3% | 904 | 830 | 20,9% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 124.710.875 | 11,4% | 2586 | 125.740.450 | 12,0% | 2105 | 1601 | 3,2% | ||||||
| Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 708.000.000 | 4,2% | 5400 | 729.328.691 | 8,0% | 2090 | 1670 | 18,8% | ||||||
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 641.183.338 | 21,6% | 4673 | 981.200.112 | 29,6% | 3300 | 2621 | 25,3% | ||||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Cupones del TGN ($us) | 1.555.498 | 6,6% | 1469 | 1.378.601 | 6,2% | 691 | 691 | 0,0% | ||||||
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Letras del Tesoro ($us) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Letras del Tesoro (UFV) | 6.519.713 | 23,9% | 364 | 6.918.909 | 24,2% | 130 | 130 | 0,2% | ||||||
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos a Largo Plazo ($us) | 0 | 394507,5% | 232493237 | 0 | 331840,2% | 1951 | 0 | n.d. | ||||||
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 0 | 274692,7% | 71146540 | 0 | 174137,4% | 1236 | 0 | n.d. | ||||||
| Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 8.833.728 | 1,0% | 0 | 12.041.581 | 0,0% | 33601 | 0 | 0,3% | ||||||
| Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 209.560.000 | 0,0% | 0 | 29.484.077 | 0,0% | 33601 | 0 | 0,8% | ||||||
| Bonos Bancarios Bursatiles ($us) | 18.091.000 | 8,6% | 2247 | 18.481.184 | 8,6% | 2153 | 1087 | 0,5% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones ($us) | 8.256.601 | 7,4% | 1304 | 8.368.459 | 7,0% | 450 | 423 | 0,2% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones ($us) | 315.367.965 | 7,8% | 1571 | 344.515.264 | 7,4% | 1045 | 1045 | 8,9% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) | 46.096.977 | 10,0% | 1273 | 54.724.544 | 10,2% | 835 | 835 | 1,4% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) | 2.570.000 | 7,8% | 1320 | 2.949.560 | 7,2% | 593 | 593 | 0,1% | ||||||
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 110.733.538 | 27,1% | 1181 | 139.275.346 | 26,5% | 778 | 778 | 3,6% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones ($us) | 7.500.000 | 9,5% | 1801 | 7.690.322 | 9,3% | 1681 | 1681 | 0,2% | ||||||
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
| Bonos Municipales ($us) | 9.600.000 | 8,8% | 2897 | 9.681.619 | 8,8% | 2861 | 1850 | 0,2% | ||||||
| Pagares Bursatiles ($us) | 250.000 | 8,0% | 360 | 262.195 | 7,9% | 136 | 136 | 0,0% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda (BOB) | 281.761 | 9,5% | 1072 | 265.921 | 13,0% | 300 | 159 | 0,0% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda (UFV) | 2.192.450 | 34,2% | 2704 | 2.945.171 | 33,9% | 1929 | 1314 | 0,1% | ||||||
| Valores Titularizados de Deuda ($us) | 141.231.000 | 6,8% | 3618 | 142.739.303 | 6,9% | 3409 | 1991 | 3,7% | ||||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3% | 0 | 1.363.271 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 3.236.419.865 | 13,2% | 3.040 | 3.740.089.608 | 17,0% | 2.181 | 1.514 | 96,26% | ||||||
| Time Deposit | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 3.236.419.865 | 13,2% | 3040 | 3.740.089.608 | 17,0% | 2181 | 1514 | 96,3% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 145.273.569 | n.d. | n.d. | 145.273.569 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,7% | ||||||
| Valor del FCI | 3.381.693.433 | n.d. | n.d. | 3.885.363.177 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 19.262.554 | 7,3% | 3220 | 21.080.475 | 7,1% | 3135 | 1911 | 0,5% | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 35.717.679 | 10,4% | 2956 | 47.178.568 | 10,5% | 1996 | 1376 | 1,0% | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 241.624.694 | 8,4% | 3690 | 240.107.969 | 8,2% | 2932 | 1763 | 5,2% | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 7.001.435 | 5,0% | 2528 | 8.368.768 | 5,0% | 2477 | 1834 | 0,2% | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 23.291.000 | 8,1% | 2248 | 22.572.562 | 7,1% | 1877 | 984 | 0,5% | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 678.000.000 | 4,1% | 5400 | 687.293.620 | 8,0% | 1697 | 1417 | 14,9% | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 641.183.338 | 7,0% | 4673 | 1.026.797.592 | 9,6% | 2936 | 2376 | 22,2% | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 298.898.504 | 10,6% | 2874 | 349.713.668 | 6,6% | 2804 | 2003 | 7,6% | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 496.308.876 | 8,8% | 1622 | 698.396.011 | 5,3% | 688 | 641 | 15,1% | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 6.000.000 | 7,4% | 1809 | 3.023.760 | 6,5% | 334 | 299 | 0,1% | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 9.600.000 | 8,8% | 2897 | 9.844.224 | 8,5% | 2496 | 1626 | 0,2% | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 20.168.018 | 1,1% | 0 | 24.384.265 | 0,0% | 33236 | 0 | 0,5% | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 209.560.000 | 0,0% | 0 | 30.899.911 | 0,0% | 33236 | 0 | 0,7% | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 2.928.361 | 1,4% | 721 | 2.897.902 | 1,4% | 430 | 430 | 0,1% | ||||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 739.860 | 7,3% | 1933 | 641.371 | 6,6% | 820 | 820 | 0,0% | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 89.088.953 | 5,3% | 3703 | 92.327.599 | 4,9% | 3593 | 2989 | 2,0% | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 13.869.089 | 6,9% | 1356 | 15.503.156 | 4,9% | 836 | 764 | 0,3% | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 259.483.677 | 6,0% | 2295 | 279.044.765 | 5,0% | 2004 | 2004 | 6,0% | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 2.570.000 | 7,8% | 1320 | 3.160.768 | 7,0% | 228 | 228 | 0,1% | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 92.857.945 | 7,3% | 1313 | 122.979.669 | 7,0% | 573 | 573 | 2,7% | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 305.798.278 | 7,5% | 1686 | 352.644.331 | 5,9% | 985 | 985 | 7,6% | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 717.360 | 4,8% | 1090 | 740.307 | 4,8% | 970 | 911 | 0,0% | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 4.500.000 | 6,0% | 1241 | 4.710.853 | 6,0% | 974 | 909 | 0,1% | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 31.228.344 | 5,9% | 1165 | 32.708.152 | 4,8% | 1059 | 1059 | 0,7% | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 21.686.000 | 7,1% | 1836 | 22.990.732 | 6,8% | 1561 | 1561 | 0,5% | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 132.531.994 | 1,1% | 257 | 132.518.341 | 1,0% | 155 | 155 | 2,9% | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 709.717 | 4,5% | 364 | 711.046 | 4,4% | 285 | 285 | 0,0% | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (USD) | 100.000 | 0,2% | 91 | 99.997 | 0,2% | 8 | 8 | 0,0% | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 286.944 | 3,8% | 360 | 287.874 | 3,6% | 337 | 337 | 0,0% | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 440.000 | 10,3% | 360 | 463.629 | 3,5% | 170 | 170 | 0,0% | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 80.730.000 | 0,0% | 5499 | 80.929.254 | 3,3% | 5428 | 2304 | 1,7% | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 2.192.450 | 13,4% | 2704 | 3.002.634 | 12,8% | 1560 | 1085 | 0,1% | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 140.371.000 | 6,9% | 3636 | 137.528.112 | 6,8% | 3078 | 1821 | 3,0% | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 3.869.446.069 | 5,0% | 2.517 | 4.455.551.884 | 5,9% | 1.714 | 1.135 | 96,31% | ||||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
| Total Cartera del FCI | 3.869.446.069 | 5,0% | 2517 | 4.455.551.884 | 5,9% | 1714 | 1135 | 96,3% | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 170.833.248 | n.d. | n.d. | 170.833.248 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,7% | ||||||
| Valor del FCI | 4.040.279.317 | n.d. | n.d. | 4.626.385.132 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.) | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
| 'La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
| (2010) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 30.133.429 | 6,2 | 2939 | 36.291.972 | 4,8 | 2632 | 1754 | 0,7 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 267.377.507 | 3,4 | 4317 | 278.744.046 | 3,6 | 3740 | 2496 | 5,1 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 234.328.124 | 8,3 | 3741 | 230.069.702 | 7,3 | 2766 | 1689 | 4,2 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 16.918.227 | 4,7 | 2584 | 18.714.582 | 4,7 | 2343 | 1863 | 0,3 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 36.549.000 | 6,1 | 2306 | 34.192.164 | 3,8 | 1838 | 1328 | 0,6 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 678.000.000 | 4,6 | 5400 | 682.090.459 | 8,0 | 1333 | 1155 | 12,5 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 541.253.663 | 6,1 | 4540 | 882.849.822 | 7,1 | 2446 | 2025 | 16,1 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 688.878.755 | 6,8 | 2456 | 992.406.870 | 4,0 | 7187 | 4491 | 18,2 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 368.800.783 | 6,9 | 1850 | 531.925.890 | 1,7 | 478 | 453 | 9,7 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 9.600.000 | 8,8 | 2897 | 11.723.664 | 3,9 | 2131 | 1425 | 0,2 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 38.819.381 | 1,0 | 0 | 44.588.319 | 0,0 | 32871 | 0 | 0,8 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 209.560.000 | 0,0 | 0 | 33.800.580 | 0,0 | 32871 | 0 | 0,6 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 11.004.516 | 4,5 | 4449 | 7.641.931 | 4,5 | 4304 | 4304 | 0,1 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 739.860 | 7,3 | 1933 | 683.205 | 6,4 | 456 | 456 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 127.281.205 | 4,6 | 3483 | 137.823.558 | 3,7 | 3104 | 2682 | 2,5 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 13.710.172 | 6,9 | 1359 | 15.511.401 | 1,4 | 487 | 472 | 0,3 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 464.978.703 | 4,3 | 2735 | 511.494.970 | 3,1 | 2347 | 2347 | 9,4 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 66.128.491 | 5,3 | 1521 | 95.766.304 | 5,0 | 336 | 336 | 1,8 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 320.734.838 | 6,5 | 1752 | 403.896.072 | 1,9 | 860 | 860 | 7,4 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 28.694.405 | 3,7 | 3430 | 30.236.119 | 3,5 | 3214 | 2826 | 0,6 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 10.100.000 | 3,7 | 1752 | 10.467.982 | 3,5 | 1403 | 1324 | 0,2 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 32.073.194 | 5,8 | 1831 | 37.974.586 | 2,4 | 1280 | 1280 | 0,7 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 91.260.306 | 4,6 | 2509 | 96.378.603 | 3,9 | 2214 | 2214 | 1,8 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (USD) | n.d. | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 600.000 | 1,0 | 360 | 607.362 | 0,8 | 115 | 115 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 110.939.469 | 4,8 | 4944 | 115.048.446 | 3,6 | 4456 | 1920 | 2,1 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 2.192.450 | 10,9 | 2704 | 2.894.945 | 10,4 | 1218 | 855 | 0,1 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 138.115.000 | 6,8 | 3664 | 132.269.333 | 6,8 | 2739 | 1634 | 2,4 | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 4.553.228.235 | 3,7 | 2.277 | 5.387.256.382 | 3,3 | 1.391 | 1.007 | 98,5 | ||||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | 0,0 | n.d. | 0 | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 | ||||||
| Total Cartera del FCI | 4.553.228.235 | 3,7 | 2277 | 5.387.256.382 | 3,3 | 1391 | 1007 | 98,5 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 80.448.471 | n.d. | n.d. | 80.448.471 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,5 | ||||||
| Valor del FCI | 4.633.676.706 | n.d. | n.d. | 5.467.704.854 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.) | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
| 'La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
| (2011) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 421.076.853 | 12,1 | 4.393 | 300.872.821 | 12,6 | 3.367 | 2.182 | 4,5 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 279.788.124 | 7,6 | 3.609 | 299.994.763 | 5,6 | 2.522 | 1.605 | 4,5 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 34.278.370 | 6,1 | 2.985 | 43.476.287 | 3,7 | 2.391 | 1.581 | 0,7 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 6.837.876 | 2,6 | 2.160 | 7.264.051 | 2,6 | 1.581 | 1.464 | 0,1 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 42.629.000 | 5,8 | 2.160 | 36.214.383 | 2,9 | 1.469 | 1.167 | 0,5 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 131.392.024 | 6,1 | 2.382 | 138.347.499 | 4,4 | 2.259 | 1.737 | 2,1 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 678.000.000 | 4,1 | 5.400 | 677.806.806 | 8,0 | 965 | 866 | 10,2 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 532.395.576 | 14,3 | 4.561 | 964.474.986 | 16,4 | 2.117 | 1.779 | 14,5 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 842.848.780 | 5,9 | 2.256 | 1.233.900.473 | 3,7 | 7.790 | 4.976 | 18,5 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 254.846.950 | 15,6 | 1.860 | 375.376.162 | 4,4 | 212 | 201 | 5,6 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 17.636.758 | 5,6 | 1.092 | 8.801.374 | 4,5 | 10.563 | 10.563 | 0,1 | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 9.600.000 | 8,8 | 2.897 | 11.627.856 | 3,0 | 1.766 | 1.157 | 0,2 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 242.466.319 | 1,1 | 0 | 251.632.897 | 0,0 | 32.506 | 0 | 3,8 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 209.560.000 | 0,0 | 0 | 34.633.137 | 0,0 | 32.506 | 0 | 0,5 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 24.169.345 | 4,5 | 4.751 | 17.052.408 | 4,3 | 4.727 | 4.727 | 0,3 | ||||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 1.000.000 | 1,5 | 4.781 | 996.808 | 3,3 | 35 | 35 | 0,0 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 455.151 | 7,5 | 2.085 | 435.310 | 6,3 | 244 | 244 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 29.826.000 | 3,7 | 2.014 | 31.641.179 | 2,1 | 1.492 | 1.445 | 0,5 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 202.564.174 | 4,4 | 3.542 | 217.637.442 | 3,7 | 2.985 | 2.689 | 3,3 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 948.523.297 | 3,9 | 3.482 | 1.001.696.735 | 3,8 | 3.136 | 3.136 | 15,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 42.164.586 | 13,8 | 1.456 | 62.650.842 | 13,8 | 116 | 116 | 0,9 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 317.792.389 | 6,0 | 1.999 | 397.816.258 | 2,0 | 934 | 934 | 6,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 10.145.506 | 5,1 | 2.681 | 11.468.379 | 4,5 | 2.358 | 2.339 | 0,2 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 130.969.694 | 4,6 | 2.481 | 140.293.122 | 4,2 | 2.158 | 2.158 | 2,1 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 23.713.194 | 3,8 | 1.855 | 25.832.961 | 2,8 | 1.175 | 1.175 | 0,4 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 23.627.619 | 2,6 | 364 | 23.713.102 | 1,7 | 94 | 94 | 0,4 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 118.893.216 | 4,8 | 4.694 | 118.987.457 | 3,4 | 3.892 | 1.658 | 1,8 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 1.235.126 | 32,2 | 2.839 | 1.692.283 | 20,4 | 1.015 | 717 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 137.605.000 | 6,8 | 3.673 | 127.796.986 | 6,8 | 2.383 | 1.420 | 1,9 | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 5.716.040.927 | 4,7 | 2.006 | 6.564.134.767 | 4,7 | 2.567 | 926 | 98,6 | ||||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | 0,0 | n.d. | 0 | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 | ||||||
| Total Cartera del FCI | 5.716.040.927 | 4,7 | 2.006 | 6.564.134.767 | 4,7 | 2.567 | 926 | 98,6 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 92.661.522 | n.d. | n.d. | 92.661.522 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,4 | ||||||
| Valor del FCI | 5.808.702.449 | n.d. | n.d. | 6.656.796.290 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||||
| AGREGADO AFPs | ||||||||||||||
| (2012) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2012 | ||||||||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 245.698.564 | 5,5 | 4.444 | 267.472.758 | 5,4 | 3.340 | 2.131 | 3,4 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 275.648.124 | 7,5 | 3.630 | 286.873.553 | 5,6 | 2.262 | 1.432 | 3,6 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 254.994.113 | 5,9 | 2.794 | 265.625.086 | 5,5 | 2.482 | 1.466 | 3,4 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 6.837.876 | 2,6 | 2.160 | 7.180.646 | 2,6 | 1.215 | 1.145 | 0,1 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 42.629.000 | 5,6 | 2.160 | 31.784.944 | 2,5 | 1.145 | 965 | 0,4 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 175.940.129 | 5,5 | 2.395 | 185.473.676 | 4,3 | 2.007 | 1.566 | 2,4 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 557.500.000 | 3,0 | 5.400 | 562.867.637 | 8,0 | 729 | 668 | 7,2 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 480.142.415 | 8,9 | 4.705 | 905.977.336 | 9,7 | 1.971 | 1.684 | 11,5 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 922.913.666 | 5,3 | 2.175 | 1.363.171.680 | 3,1 | 7.317 | 4.814 | 17,3 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 18.188.161 | 8,9 | 2.754 | 32.922.666 | 3,9 | 601 | 562 | 0,4 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 17.636.758 | 5,5 | 1.092 | 9.018.277 | 4,4 | 10.197 | 10.197 | 0,1 | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 9.600.000 | 8,8 | 2.897 | 11.387.808 | 2,0 | 1.400 | 868 | 0,1 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 382.918.214 | 1,0 | 0 | 400.776.343 | 0,0 | 32.140 | 0 | 5,1 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 209.560.000 | 0,0 | 0 | 35.416.078 | 0,0 | 32.140 | 0 | 0,5 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 22.040.761 | 4,5 | 5.110 | 15.420.106 | 4,2 | 4.929 | 4.929 | 0,2 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (USD) | 175.463 | 7,5 | 2.421 | 168.769 | 6,5 | 227 | 227 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 20.576.000 | 2,6 | 2.277 | 21.814.579 | 2,1 | 1.618 | 1.573 | 0,3 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 314.142.691 | 4,4 | 4.036 | 334.479.436 | 4,0 | 3.410 | 3.208 | 4,3 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.768.386.383 | 4,1 | 3.900 | 1.891.744.311 | 3,8 | 3.451 | 3.451 | 24,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 221.992.068 | 6,1 | 2.243 | 283.334.986 | 1,9 | 907 | 907 | 3,6 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 64.284.653 | 5,2 | 3.734 | 76.942.151 | 4,8 | 3.510 | 3.440 | 1,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 294.474.342 | 4,4 | 3.564 | 330.809.407 | 4,1 | 3.335 | 3.335 | 4,2 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 17.300.000 | 4,2 | 1.968 | 19.734.980 | 2,8 | 895 | 895 | 0,3 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 133.496.016 | 4,8 | 4.317 | 125.899.266 | 3,6 | 3.265 | 1.379 | 1,6 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 1.335.034 | 9,0 | 3.043 | 1.339.263 | 8,7 | 838 | 590 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 137.255.000 | 6,8 | 3.678 | 122.778.184 | 6,7 | 2.020 | 1.190 | 1,6 | ||||||
| Total Cartera FCI Mercado Local | 6.595.665.429 | 4,7 | 3.326 | 7.590.413.926 | 4,7 | 5.141 | 2.629 | 96,4 | ||||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 118.760.000 | 4,8 | 652 | 119.299.559 | 4,9 | 3.589 | 1.901 | 1,5 | ||||||
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 118.760.000 | 4,8 | 652 | 119.299.559 | 4,9 | 3.589 | 1.901 | 1,5 | ||||||
| Total Cartera del FCI | 6.714.425.429 | 4,7 | 3.279 | 7.709.713.485 | 4,7 | 5.117 | 2.618 | 97,9 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 165.657.792 | n.d. | n.d. | 165.657.792 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,1 | ||||||
| Valor del FCI | 6.880.083.221 | n.d. | n.d. | 7.875.371.277 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||||
| AGREGADO AFPs | ||||||||||||||
| (2013) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2013 | ||||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 245.698.564 | 9,1 | 4.444 | 272.259.875 | 6,2 | 2.981 | 1.849 | 2,9 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 362.623.124 | 6,9 | 3.328 | 358.435.992 | 5,1 | 2.032 | 1.219 | 3,8 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 289.138.428 | 6,0 | 2.744 | 287.378.644 | 5,2 | 2.121 | 1.292 | 3,1 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 6.837.876 | 2,6 | 2.160 | 7.094.477 | 2,6 | 850 | 816 | 0,1 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 53.464.000 | 5,3 | 2.049 | 37.445.770 | 2,4 | 1.027 | 947 | 0,4 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 262.689.400 | 5,2 | 2.385 | 273.602.821 | 4,4 | 1.797 | 1.414 | 2,9 | ||||||
| BONOS DEL TGN OBLIGATORIOS (MVDOL) | 402.500.000 | 2,5 | 5.400 | 426.177.649 | 6,6 | 589 | 550 | 4,6 | ||||||
| BONOS DEL TGN OBLIGATORIOS (UFV) | 388.439.958 | 10,6 | 4.924 | 1.010.177.514 | 4,4 | 2.015 | 1.797 | 10,8 | ||||||
| BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS (BOB) | 727.890.581 | 5,4 | 2.484 | 971.304.204 | 3,7 | 6.686 | 4.289 | 10,4 | ||||||
| BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS (UFV) | 5.281.846 | 9,3 | 3.236 | 9.665.818 | 6,5 | 976 | 913 | 0,1 | ||||||
| BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (BOB) | 307.397.253 | 4,5 | 1.346 | 154.996.576 | 4,2 | 10.502 | 10.502 | 1,7 | ||||||
| BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (MVDOL) (2) | 2.000.000 | 2,5 | 5.400 | 1.866.921 | 2,4 | 1.047 | 1.047 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (UFV) | 24.747.114 | 2,3 | 5.400 | 28.921.154 | 2,8 | 1.960 | 1.960 | 0,3 | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 9.600.000 | 8,8 | 2.897 | 10.860.355 | 1,4 | 1.035 | 556 | 0,1 | ||||||
| CEDES DEL BCB (BOB) | 230.711.370 | 4,4 | 364 | 225.260.810 | 4,4 | 234 | 234 | 2,4 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 465.921.221 | 1,0 | 0 | 491.119.285 | 0,0 | 31.775 | 0 | 5,3 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 213.960.000 | 0,0 | 0 | 40.350.817 | 0,0 | 31.775 | 0 | 0,4 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 432.611.220 | 5,0 | 4.544 | 255.232.011 | 5,1 | 5.639 | 5.639 | 2,7 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 560.000 | 2,2 | 4.937 | 539.738 | 2,2 | 591 | 591 | 0,0 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 7.301.733 | 2,1 | 4.475 | 8.010.130 | 2,5 | 1.098 | 1.098 | 0,1 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 7.001.000 | 3,2 | 2.058 | 7.716.841 | 1,4 | 1.200 | 1.157 | 0,1 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 387.340.806 | 4,5 | 3.870 | 411.501.153 | 4,1 | 3.066 | 2.893 | 4,4 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 2.352.058.677 | 8,5 | 3.898 | 2.570.263.627 | 3,8 | 3.287 | 3.287 | 27,5 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 65.837.090 | 4,1 | 2.942 | 78.772.400 | 2,3 | 1.633 | 1.633 | 0,8 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 90.809.143 | 5,0 | 3.656 | 109.577.289 | 4,7 | 3.219 | 3.160 | 1,2 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 488.034.462 | 4,3 | 3.823 | 559.287.021 | 3,8 | 3.382 | 3.382 | 6,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 8.750.000 | 4,7 | 1.862 | 10.617.635 | 2,1 | 342 | 342 | 0,1 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 47.197.668 | 3,6 | 362 | 46.345.928 | 3,8 | 204 | 204 | 0,5 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 1.413.994 | 4,8 | 360 | 1.449.020 | 6,0 | 102 | 102 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 161.948.405 | 5,1 | 3.899 | 145.032.815 | 4,0 | 2.685 | 1.136 | 1,6 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 1.118.076 | 9,1 | 3.187 | 1.036.812 | 8,9 | 618 | 418 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 137.168.000 | 6,8 | 3.679 | 118.029.034 | 6,7 | 1.654 | 934 | 1,3 | ||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 8.188.051.009 | 6,0 | 3.258 | 8.930.330.136 | 4,1 | 4.956 | 2.627 | 95,6 | ||||||
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 258.060.000 | 7,3 | 3.652 | 251.968.270 | 5,8 | 3.345 | 1.258 | 2,7 | ||||||
| Total Cartera de l Fondos del SIP Mercado Extranjero | 258.060.000 | 7,3 | n.d. | 251.968.270 | 5,8 | n.d. | n.d. | 2,7 | ||||||
| Total Cartera del FCI | 8.446.111.009 | 6,0 | 3.270 | 9.182.298.406 | 4,1 | 4.911 | 2.590 | 98,3 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 157.214.266 | n.d. | n.d. | 157.214.266 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,7 | ||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 8.603.325.275 | n.d. | n.d. | 9.339.512.672 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera de los Fondos del SIP. | ||||||||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||||
| AGREGADO AFPs | ||||||||||||||
| (2014) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal (en $us.) |
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2 | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado 2 | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2014 | ||||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 328.223.389 | n.d. | 4.438 | 277.915.458 | n.d. | 2.622 | 1.557 | 2,6 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 354.487.174 | n.d. | 3.224 | 337.755.269 | n.d. | 1.721 | 995 | 3,1 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 342.505.831 | n.d. | 2.713 | 319.372.048 | n.d. | 1.879 | 1.187 | 3,0 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 6.837.876 | n.d. | 2.160 | 7.005.877 | n.d. | 485 | 475 | 0,1 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 49.106.000 | n.d. | 2.151 | 42.747.513 | n.d. | 1.299 | 969 | 0,4 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 289.263.848 | n.d. | 2.452 | 273.927.597 | n.d. | 1.655 | 1.322 | 2,5 | ||||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 86.293.294 | n.d. | 728 | 88.099.716 | n.d. | 654 | 643 | 0,8 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 253.500.000 | n.d. | 5.400 | 272.525.042 | n.d. | 447 | 424 | 2,5 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 707.275.277 | n.d. | 5.118 | 952.372.537 | n.d. | 1.808 | 1.631 | 8,9 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 670.241.545 | n.d. | 8.424 | 841.040.029 | n.d. | 6.826 | 4.345 | 7,8 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 9.293.480 | n.d. | 3.234 | 10.015.009 | n.d. | 610 | 581 | 0,1 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 627.893.440 | n.d. | 14.987 | 247.080.028 | n.d. | 12.154 | 12.154 | 2,3 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 2.000.000 | n.d. | 5.400 | 1.912.196 | n.d. | 682 | 682 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 27.880.146 | n.d. | 5.400 | 31.872.009 | n.d. | 1.606 | 1.606 | 0,3 | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 9.600.000 | n.d. | 2.897 | 7.042.522 | n.d. | 670 | 387 | 0,1 | ||||||
| CEDES DEL BCB (BOB) | 292.107.143 | n.d. | 364 | 285.944.110 | n.d. | 154 | 154 | 2,7 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 522.390.671 | n.d. | 0 | 567.741.924 | n.d. | 1.024 | 0 | 5,3 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 283.960.000 | n.d. | 0 | 113.510.905 | n.d. | 184 | 0 | 1,1 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 1.121.350.164 | n.d. | 8.757 | 637.998.342 | n.d. | 6.647 | 6.647 | 5,9 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 760.000 | n.d. | 4.907 | 389.779 | n.d. | 412 | 412 | 0,0 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 7.058.079 | n.d. | 4.647 | 7.479.798 | n.d. | 922 | 922 | 0,1 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 5.334.000 | n.d. | 2.363 | 6.054.514 | n.d. | 1.193 | 1.145 | 0,1 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 933.412.245 | n.d. | 3.277 | 994.394.975 | n.d. | 2.705 | 2.422 | 9,3 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 3.115.213.365 | n.d. | 3.784 | 3.449.000.541 | n.d. | 2.938 | 2.938 | 32,1 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 44.838.914 | n.d. | 3.470 | 52.852.974 | n.d. | 2.095 | 2.095 | 0,5 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 73.804.665 | n.d. | 364 | 73.454.708 | n.d. | 68 | 68 | 0,7 | ||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 47.342.420 | n.d. | 336 | 46.820.533 | n.d. | 294 | 294 | 0,4 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 4.220.000 | n.d. | 360 | 4.344.275 | n.d. | 93 | 93 | 0,0 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 1.329.446 | n.d. | 336 | 1.380.463 | n.d. | 136 | 61 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 189.237.332 | n.d. | 3.597 | 160.683.980 | n.d. | 2.199 | 909 | 1,5 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 771.840 | n.d. | 3.440 | 571.748 | n.d. | 495 | 320 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 137.168.000 | n.d. | 3.679 | 112.696.760 | n.d. | 1.288 | 655 | 1,0 | ||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 10.544.699.584 | n.d. | 4.825 | 10.226.003.176 | n.d. | 3.078 | 2.658 | 95,2 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 277.788.000 | n.d. | 3.652 | 289.162.852 | n.d. | 2.990 | 2.436 | 2,7 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 277.788.000 | n.d. | n.d. | 289.162.852 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,7 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 10.822.487.584 | n.d. | 4.795 | 10.515.166.027 | n.d. | 3.075 | 2.651 | 97,9 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 227.675.603 | n.d. | n.d. | 227.675.603 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,1 | ||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 11.050.163.187 | n.d. | n.d. | 10.742.841.630 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||||
| (2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014. | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración) | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||||
| AGREGADO AFPs | ||||||||||||||
| (2015) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal (en $us.) |
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2 | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado 2 | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2015 | ||||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| ACCIONES SOCIEDADES COMERCIALES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 326.346.284 | n.d. | 3.725 | 266.272.881 | n.d. | 477 | 365 | 2,2 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 208.347.000 | n.d. | 2.520 | 180.517.083 | n.d. | 1.329 | 771 | 1,5 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 439.861.953 | n.d. | 2.697 | 394.610.728 | n.d. | 1.802 | 974 | 3,2 | ||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 6.837.876 | n.d. | 2.160 | 6.914.846 | n.d. | 120 | 120 | 0,1 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 46.165.000 | n.d. | 1.921 | 44.446.244 | n.d. | 1.156 | 870 | 0,4 | ||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 334.730.321 | n.d. | 2.475 | 300.305.959 | n.d. | 1.425 | 1.116 | 2,4 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 137.500.000 | n.d. | 5.400 | 147.947.743 | n.d. | 303 | 293 | 1,2 | ||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 640.984.490 | n.d. | 5.400 | 839.858.750 | n.d. | 1.618 | 1.477 | 6,8 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 707.321.574 | n.d. | 9.177 | 888.022.368 | n.d. | 7.363 | 4.382 | 7,2 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 4.283.429 | n.d. | 3.640 | 4.537.522 | n.d. | 659 | 633 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 675.994.461 | n.d. | 15.236 | 279.161.879 | n.d. | 14.062 | 14.062 | 2,3 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 2.000.000 | n.d. | 5.400 | 1.958.570 | n.d. | 318 | 318 | 0,0 | ||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 29.066.122 | n.d. | 5.400 | 30.007.550 | n.d. | 1.241 | 1.241 | 0,2 | ||||||
| BONOS DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 173.280.758 | n.d. | 728 | 177.074.000 | n.d. | 350 | 347 | 1,4 | ||||||
| BONOS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 18.950.437 | n.d. | 728 | 19.716.603 | n.d. | 708 | 697 | 0,2 | ||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 9.600.000 | n.d. | 2.897 | 3.453.014 | n.d. | 305 | 211 | 0,0 | ||||||
| CEDES DEL BCB (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 824.708.455 | n.d. | 0 | 889.713.464 | n.d. | 0 | 0 | 7,2 | ||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 283.960.000 | n.d. | 0 | 114.809.777 | n.d. | 0 | 0 | 0,9 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 1.356.984.532 | n.d. | 9.855 | 781.506.545 | n.d. | 8.949 | 8.949 | 6,3 | ||||||
| Cupones del TGN (MVDOL) | 240.000 | n.d. | 5.280 | 236.499 | n.d. | 233 | 233 | 0,0 | ||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 5.553.159 | n.d. | 4.821 | 5.965.150 | n.d. | 750 | 750 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 3.667.000 | n.d. | 3.240 | 4.394.204 | n.d. | 1.703 | 1.621 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 1.467.358.561 | n.d. | 3.446 | 1.576.623.757 | n.d. | 2.752 | 2.444 | 12,7 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 3.384.063.161 | n.d. | 3.662 | 3.864.139.108 | n.d. | 2.587 | 2.587 | 31,2 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 19.784.601 | n.d. | 3.308 | 24.290.054 | n.d. | 1.683 | 1.683 | 0,2 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 382.719.534 | n.d. | 346 | 382.705.435 | n.d. | 146 | 146 | 3,1 | ||||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 68.513.120 | n.d. | 288 | 68.512.434 | n.d. | 268 | 268 | 0,6 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 7.285.000 | n.d. | 254 | 7.366.710 | n.d. | 233 | 233 | 0,1 | ||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 2.988.338 | n.d. | 298 | 3.047.341 | n.d. | 156 | 156 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 193.839.373 | n.d. | 2.550 | 150.297.407 | n.d. | 1.216 | 677 | 1,2 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 388.568 | n.d. | 3.629 | 259.309 | n.d. | 301 | 160 | 0,0 | ||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 137.168.000 | n.d. | 3.671 | 99.858.440 | n.d. | 888 | 374 | 0,8 | ||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 11.900.491.106 | n.d. | 4.814 | 11.558.531.372 | n.d. | 3.052 | 2.710 | 93,4 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 387.008.000 | n.d. | 3.652 | 410.067.633 | n.d. | 2.639 | 2.480 | 3,3 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 387.008.000 | n.d. | n.d. | 410.067.633 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,3 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 12.287.499.106 | n.d. | 4.777 | 11.968.599.005 | n.d. | 3.038 | 2.702 | 96,7 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 412.844.332 | n.d. | n.d. | 412.844.332 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,3 | ||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 12.700.343.438 | n.d. | n.d. | 12.381.443.337 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||||
| (2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014. | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración) | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||||
| AGREGADO AFPs | ||||||||||||||
| (2016) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal (en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||||
| Al 31 de diciembre de 2016 | ||||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 332.359.935 | 4.526 | 264.397.825 | 1.982 | 990 | 1,9 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 172.477.000 | 2.415 | 144.418.850 | 1.164 | 706 | 1,0 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 587.780.321 | 3.089 | 536.822.633 | 1.977 | 1.174 | 3,8 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 55.127.000 | 2.234 | 54.605.197 | 1.410 | 1.154 | 0,4 | ||||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 348.759.475 | 2.887 | 357.680.245 | 1.961 | 1.445 | 2,5 | ||||||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 53.206.997 | 728 | 53.830.328 | 186 | 186 | 0,4 | ||||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 54.500.000 | 5.400 | 57.957.141 | 134 | 134 | 0,4 | ||||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 662.505.911 | 5.400 | 821.543.241 | 1.281 | 1.186 | 5,8 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 984.694.023 | 10.424 | 1.355.194.989 | 9.395 | 5.646 | 9,6 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 13.418.910 | 3.640 | 15.011.595 | 442 | 429 | 0,1 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 665.795.481 | 15.436 | 363.541.071 | 13.683 | 13.683 | 2,6 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 1.000.000 | 5.400 | 996.179 | 57 | 57 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 29.995.211 | 5.400 | 31.328.165 | 886 | 886 | 0,2 | ||||||||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 130.000.000 | 728 | 19.333.615 | 342 | 340 | 0,1 | ||||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 1.070.607.300 | 328 | 1.155.521.865 | 0 | 0 | 8,2 | ||||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 997.400.000 | 0 | 219.417.510 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 1.308.837.829 | 10.157 | 782.156.853 | 6.870 | 6.328 | 5,5 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 80.000 | 5.400 | 79.706 | 57 | 57 | 0,0 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 4.009.886 | 5.031 | 4.267.458 | 611 | 611 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 2.000.000 | 3.600 | 2.720.837 | 1.756 | 1.654 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 1.926.537.132 | 3.921 | 2.099.122.439 | 3.159 | 2.821 | 14,8 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 3.639.141.465 | 4.201 | 4.267.452.986 | 2.865 | 2.865 | 30,1 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 15.254.601 | 3.986 | 19.494.923 | 2.055 | 2.055 | 0,1 | ||||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 2.028.725.085 | 2.141 | 548.451.980 | 214 | 214 | 3,9 | ||||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 16.169.096 | 286 | 16.452.036 | 86 | 86 | 0,1 | ||||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 192.845.204 | 0 | 113.562.169 | 1.481 | 694 | 0,8 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 125.168.000 | 572.926 | 50.134.369 | 500 | 238 | 0,4 | ||||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 15.418.395.863 | 9.227 | 13.355.496.206 | 3.440 | 2.889 | 94,2 | ||||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 596.066.000 | 3.652 | 679.086.627 | 2.273 | 1.954 | 4,8 | ||||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 596.066.000 | n.d. | 679.086.627 | n.d. | n.d. | 4,8 | ||||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 16.014.461.863 | 9.020 | 14.034.582.833 | 3.383 | 2.844 | 99,0 | ||||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 137.465.746 | n.d. | 137.465.746 | n.d. | n.d. | 1,0 | ||||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 16.151.927.610 | n.d. | 14.172.048.579 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración) | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||||
| AGREGADO AFPs | ||||||||||||||
| (2017) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal (en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||||
| Al 31 de diciembre de 2017 | ||||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 342.388.776 | 4.527 | 261.379.633 | 1.618 | 662 | 1,7 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 164.127.000 | 2.458 | 105.644.410 | 911 | 580 | 0,7 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 736.836.880 | 3.086 | 645.033.278 | 2.015 | 1.197 | 4,1 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 68.524.000 | 2.283 | 66.789.262 | 1.697 | 1.416 | 0,4 | ||||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 345.995.627 | 2.908 | 346.503.162 | 1.743 | 1.287 | 2,2 | ||||||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 644.016.983 | 5.400 | 760.003.036 | 971 | 910 | 4,8 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 1.155.408.309 | 11.169 | 1.592.822.637 | 10.035 | 5.987 | 10,1 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 41.240.872 | 3.640 | 24.787.167 | 204 | 201 | 0,2 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 665.795.481 | 15.436 | 375.090.809 | 13.354 | 13.354 | 2,4 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 32.958.523 | 5.400 | 31.970.344 | 536 | 536 | 0,2 | ||||||||
| BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) | 38.300.000 | 3.060 | 5.729.429 | 2.750 | 1.425 | 0,0 | ||||||||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 1.103.143.743 | 319 | 1.215.939.898 | 0 | 0 | 7,7 | ||||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 787.840.000 | 0 | 187.312.111 | 0 | 0 | 1,2 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 1.280.519.654 | 10.342 | 850.693.437 | 7.049 | 6.489 | 5,4 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 2.608.676 | 5.175 | 2.719.867 | 446 | 446 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 2.000.000 | 3.600 | 2.828.598 | 1.391 | 1.289 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 2.416.889.902 | 3.921 | 2.680.239.474 | 3.083 | 2.810 | 16,9 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 4.757.765.403 | 3.865 | 5.504.112.457 | 2.579 | 2.579 | 34,8 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 19.289.725 | 3.491 | 23.968.094 | 1.818 | 1.818 | 0,2 | ||||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 80.000.000 | 364 | 11.657.843 | 68 | 68 | 0,1 | ||||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 5.488.338 | 289 | 5.603.776 | 31 | 31 | 0,0 | ||||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 4.116.000 | 34.240 | 607.842 | 146 | 146 | 0,0 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 96.647.668 | 0 | 79.357.626 | 989 | 673 | 0,5 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 62.552.000 | 1.190.498 | 6.109.536 | 643 | 469 | 0,0 | ||||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 14.854.453.560 | 10.009 | 14.786.903.728 | 3.577 | 2.987 | 93,4 | ||||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 815.316.000 | 3.747 | 863.637.733 | 2.343 | 1.926 | 5,5 | ||||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 815.316.000 | n.d. | 863.637.733 | n.d. | n.d. | 5,5 | ||||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 15.669.769.560 | 9.684 | 15.650.541.461 | 3.509 | 2.928 | 98,9 | ||||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 179.575.953 | n.d. | 179.575.953 | n.d. | n.d. | 1,1 | ||||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 15.849.345.513 | n.d. | 15.830.117.414 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración) | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||||||||
| AGREGADO AFPs | ||||||||||||||
| (2018) | ||||||||||||||
| Inversiones | Valor Nominal (en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||||
| Al 31 de diciembre de 2018 | ||||||||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 350.413.776 | 4.527 | 203.457.326 | 1.253 | 436 | 1,2 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 128.402.000 | 2.471 | 58.200.968 | 807 | 524 | 0,3 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 757.383.528 | 3.133 | 603.087.239 | 1.908 | 1.146 | 3,5 | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 57.905.000 | 2.429 | 54.677.644 | 1.668 | 1.385 | 0,3 | ||||||||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 354.132.653 | 8.410 | 347.198.015 | 1.652 | 1.225 | 2,0 | ||||||||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 530.618.994 | 5.400 | 606.528.868 | 787 | 749 | 3,5 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 1.718.177.988 | 11.420 | 2.033.805.469 | 10.387 | 5.871 | 11,8 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 2.153.767 | 3.640 | 2.288.695 | 4 | 4 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 665.795.481 | 15.436 | 381.385.780 | 12.974 | 12.974 | 2,2 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 18.365.430 | 5.400 | 18.876.794 | 339 | 339 | 0,1 | ||||||||
| BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) | 38.300.000 | 3.060 | 5.728.843 | 2.385 | 1.138 | 0,0 | ||||||||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 1.322.385.726 | 0 | 1.448.930.421 | 0 | 0 | 8,4 | ||||||||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 787.840.000 | 0 | 189.676.203 | 0 | 0 | 1,1 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 1.264.604.827 | 10.447 | 864.860.418 | 6.905 | 6.905 | 5,0 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 1.185.405 | 5.253 | 1.218.362 | 323 | 323 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 2.000.000 | 3.600 | 2.851.207 | 1.026 | 924 | 0,0 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 3.006.078.386 | 4.401 | 3.367.194.717 | 3.473 | 3.066 | 19,6 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 5.023.961.772 | 4.229 | 5.880.193.520 | 2.792 | 2.792 | 34,2 | ||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 122.189.725 | 5.097 | 39.583.721 | 2.947 | 2.947 | 0,2 | ||||||||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 122.591.837 | 1.498 | 113.389.976 | 1.144 | 723 | 0,7 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 62.552.000 | 4.028 | 3.438.716 | 278 | 278 | 0,0 | ||||||||
| BONOS MUNICIPALES (BOB) | 57.577.259 | 2.880 | 10.238.353 | 2.693 | 1.501 | 0,1 | ||||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 16.394.615.555 | 5.448 | 16.236.811.256 | 3.883 | 3.178 | 94,4 | ||||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 815.316.000 | 3.747 | 781.702.847 | 1.970 | 1.627 | 4,5 | ||||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 815.316.000 | n.d. | 781.702.847 | n.d. | n.d. | 4,5 | ||||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 17.209.931.555 | 5.367 | 17.018.514.103 | 3.795 | 3.106 | 98,9 | ||||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 181.745.936 | n.d. | 181.745.936 | n.d. | n.d. | 1,1 | ||||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 17.391.677.491 | n.d. | 17.200.260.039 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||||||||
| La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración) | ||||||||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||||||||