CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN
(2001 - 2003)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal
 (en $us.)
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2001                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3)          342,500,000   8.00%                         5,400               304,345,809   8.00%                4,599                  3,394   61.44%
Bonos del TGN (Tipo 2)            58,404,000   7.46%                         1,241                 60,611,622   6.19%                   992                     861   12.24%
Letras del Tesoro              3,792,000   3.34%                            364                   3,783,354   1.36%                     36                       36   0.76%
CDD´s del BCB              2,069,171   7.90%                         1,528                   2,032,132   4.75%                   158                     158   0.41%
Bonos a largo plazo            44,740,000   10.60%                         2,203                 46,015,796   10.37%                1,936                  1,430   9.29%
DPF´s sin cupones            34,791,602   7.04%                            624                 38,452,614   4.32%                   258                     258   7.76%
DPF´s con cupones            23,749,752   9.01%                            985                 25,166,226   6.32%                   351                     333   5.08%
Total Cartera FCI          510,046,525   8.11%                         4,059               480,407,554   7.55%                3,239                  2,435   96.99%
Recursos de Alta Liquidez            14,909,672   n.d.  n.d.                14,909,672   n.d.  n.d.   n.d.  3.01%
Valor del FCI          524,956,197   n.d.  n.d.              495,317,226   n.d.  n.d.   n.d.  100.00%
                 
2002                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3)          411,500,000   8.00%                         5,400               358,708,038   8.00%                4,384                  3,151   59.55%
Bonos del TGN (Tipo 2)            77,318,000   6.77%                         1,402                 82,390,323   4.83%                   882                     767   13.68%
Cupones de Bonos TGN              6,920,000   5.84%                         1,854                   5,518,534   6.88%                1,363                  1,363   0.92%
Letras del Tesoro              1,000,000   6.45%                            364                      971,130   3.98%                   269                     269   0.16%
CDD´s del BCB  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
Bonos del BCB  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
Bonos a largo plazo            53,766,000   10.59%                         2,190                 56,919,774   9.28%                1,590                  1,191   9.45%
Valores de Procesos de Titularización              3,200,000   4.00%                            740                   3,142,731   9.28%                1,590                  1,191   0.52%
DPF´s sin cupones UFV  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
DPF´s sin cupones             48,841,083   5.02%                            726                 51,549,046   3.88%                   445                     445   8.56%
DPF´s con cupones            19,699,752   7.98%                         1,090                 20,436,438   3.80%                     63                       62   3.39%
Total Cartera FCI Mercado Local          622,244,835   7.79%                         4,051               579,636,014   7.15%                3,058                  2,238   96.22%
Time Deposits            15,139,003   1.37%                              21                 15,147,067   1.32%                      7                        7   2.51%
Total Cartera FCI Mercado Extranjero            15,139,003   n.d.  n.d.                15,147,067   n.d.  n.d.   n.d.  2.51%
Total Cartera del FCI          637,383,838   7.64%                         3,955               594,783,081   7.00%                2,980                  2,181   98.74%
Recursos de Alta Liquidez              7,619,603   n.d.  n.d.                  7,619,603   n.d.  n.d.   n.d.  1.26%
Valor del FCI          645,003,442   n.d.  n.d.              602,402,684   n.d.  n.d.   n.d.  100.00%
                 
2003                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3)          411,500,000   8.00%                         5,400               357,706,790   8.00%                4,020                  2,982   46.00%
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3)            65,206,343   3.60%                         4,562                 66,708,004   3.10%                4,360                  3,255   8.58%
Bonos del TGN (Tipo 2)            65,155,000   6.80%                         1,721                 68,864,062   5.40%                1,071                     942   8.86%
Bonos del TGN UFV (Tipo 2)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
Bonos del TGN UFV (Tipo 1)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
Cupones de Bonos del TGN            10,160,000   5.60%                         1,869                   8,851,343   6.10%                   846                     846   1.14%
Letras del Tesoro            19,331,000   3.30%                            342                 19,002,359   2.90%                   213                     213   2.44%
Letras del Tesoro en UFV  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
Letras del Tesoro Bs  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
Bonos del Banco Central              2,000,000   3.00%                         1,827                   2,105,658   5.00%                   245                     245   0.27%
Bonos Largo Plazo            90,765,000   9.60%                         1,782               104,385,141   8.50%                1,077                     917   13.42%
Valores de Procesos de Titularización              5,200,000   9.00%                         1,960                   5,211,858   8.90%                1,584                  1,001   0.67%
DPF sin cupones UFV              3,980,851   8.60%                            210                   4,210,563   8.60%                      2                        2   0.54%
DPF´s sin cupones $us            39,300,000   4.60%                            730                 41,882,212   3.30%                   329                     329   5.39%
DPF´s sin cupones Bs  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
DPF´s con cupones $us  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  0.00%
Acciones de empresas Capitalizadas            16,756,675   n.d.  n.d.                64,034,381   3.50%  n.d.   n.d.  8.23%
Total Cartera FCI Mercado Local           729,354,869   7.30%                         4,017               742,962,369   6.60%                2,071                  2,173   95.54%
Time Deposits            25,331,764   1.10%                              30                 25,349,401   1.10%                      7                        7   3.26%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero            25,331,764   n.d.  n.d.                25,349,401   n.d.  n.d.   n.d.  3.26%
Total Cartera del FCI            754,686,633   7.10%                         3,880               768,311,770   6.40%                2,768                  2,095   98.80%
Recursos de Alta Liquidez(*)              9,312,909   n.d.  n.d.                  9,312,909   n.d.  n.d.   n.d.  1.20%
Valor del FCI          763,999,542   n.d.  n.d.              777,624,679   n.d.  n.d.   n.d.  100.00%
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).               Continúa…
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)          
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares ha sido modificado, por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.            
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
n.d.: No disponible.                
               
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN 
(2004 - 2005)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2004                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3) 41,150,000 8.00% 5,400 357,828,068 8.00% 3,654 2,872 39.99%
Bonos del TGN en UFV (Tipo 2) 3,007,419 7.03% 3,276 3,111,079 7.10% 3,104 2,400 0.35%
Bonos del TGN (Tipo 2) 111,546,000 6.85% 1,411 112,610,085 5.99% 768 700 12.58%
Bonos del TGN UFV (Tipo 3) 132,599,370 5.86% 4,549 136,859,657 6.09% 4,165 3,142 15.29%
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Cupones de Bonos del TGN 7,960,000 5.86% 2,042 7,126,663 6.38% 695 695 0.80%
Letras del Tesoro 21,099,000 6.51% 364 20,918,844 2.49% 104 104 2.34%
Letras del Tesoro en UFV 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Letras del Tesoro Bs n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00%
Bonos del Banco Central 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Bonos Largo Plazo 105,410,000 8.00% 1,838 110,717,446 7.78% 910 774 12.37%
Bonos Largo Plazo UFV 2,944,435 2.94% 2,160 2,983,928 9.38% 1,781 1,492 0.33%
Valores de Procesos de Titularización 5,060,000 8.97% 1,960 4,700,414 8.99% 1,277 826 0.53%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV 4,010,050 4.79% 269 4,072,981 4.80% 153 153 0.46%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 0.00%
DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPF´s No Bancario sin cupones $us 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Pagarés Bursátiles 2,080,000 4.95% 352 2,096,109 4.92% 295 295 0.23%
Acciones de empresas Capitalizadas 16,298,159 0.00% n.d. 64,034,381 4.04% n.d. n.d. 7.16%
Total Cartera FCI Mercado Local  853,376,228 7.32% 3,884 858,772,028 6.81% 2,648 2,085 95.97%
Time Deposits 25,648,790 2.24% 75 25,717,199 2.24% 31 31 2.87%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 25,648,790 n.d. n.d. 25,717,199 2.24% 31 n.d. 2.87%
Total Cartera del FCI            879,025,018   7.17%                         3,771   884,489,227 6.68%                2,566                  2,020   98.85%
Recursos de Alta Liquidez            10,331,975   n.d.  n.d.                10,331,975   n.d.  n.d.   n.d.  1.15%
Valor del FCI          889,356,993   n.d.  n.d.              894,821,202   n.d.  n.d.   n.d.  100.00%
                 
2005                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 98,456,000 5.98% 1,453 99,155,770 5.94% 664 614 9.41%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 132,315,624 10.03% 1,869 126,378,608 9.33% 1,751 1,349 12.00%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 411,500,000 8.00% 5,400 368,006,895 8.00% 3,285 2,647 34.93%
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 192,554,143 5.96% 4,528 208,783,466 6.35% 3,941 3,007 19.82%
Cupones del TGN (MVDOL) 5,960,000 6.38% 2,114 5,540,788 5.37% 503 503 0.53%
Letras del Tesoro (BOB) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Letras del Tesoro (UFV) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Bonos BCB 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Bonos a Largo Plazo 100,470,000 8.91% 1,967 104,190,393 7.76% 766 650 9.89%
Bonos a Largo Plazo (UFV) 2,942,975 9.23% 2,160 3,163,507 9.79% 1,416 1,231 0.30%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 29,775,760 5.21% 826 32,286,471 3.89% 271 271 3.06%
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 6,014,851 5.69% 383 6,447,867 5.79% 161 161 0.61%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Pagares Bursátiles 2,000,000 4.50% 360 2,073,960 4.42% 63 63 0.20%
Valores Titularizados de Deuda 5,200,000 8.97% 1,960 4,119,992 9.04% 991 629 0.39%
Acciones de Empresas Capitalizadas 16,379,650 0.00% 0 64,034,381 4.04% 0 0 6.08%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Total Cartera FCI Mercado Local 1,003,569,003 7.53% 3,725 1,024,182,100 6.95% 2,363 1,875 97.23%
Time Deposit 26,562,911 4.37% 61 26,572,551 4.37% 58 58 2.52%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 26,562,911 n.d. n.d. 26,572,551 n.d. n.d. n.d. 2.52%
Total Cartera del FCI 1,030,131,914 7.45% 3,631 1,050,754,651 6.88% 2,305 1,829 99.75%
Recursos de Alta Liquidez 0 n.d. n.d. 2,654,137 n.d. n.d. n.d. 0.25%
Valor del FCI 1,030,131,914 n.d. n.d. 1,053,408,787 n.d. n.d. n.d. 100.00%
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).               Continúa…
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)          
n.d.: No disponible.                
               
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN 
(2006 - 2007)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2006                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 49,703,000 7.25% 1,747 50,394,334 5.51% 561 526 4.17%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 173,733,999 13.29% 1,738 179,438,826 12.26% 1,292 1,061 14.83%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 411,500,000 8.00% 5,400 393,020,041 8.00% 2,910 2,312 32.49%
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 274,859,344 10.39% 4,543 306,686,003 10.39% 3,794 2,916 25.35%
Cupones del TGN (MVDOL) 15,080,000 4.69% 2,767 14,581,953 4.58% 238 238 1.21%
Letras del Tesoro (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Letras del Tesoro (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos a Largo Plazo 57,310,000 8.68% 2,343 59,360,405 8.61% 1,032 851 4.91%
Bonos a Largo Plazo (UFV) 15,461,179 11.93% 2,743 16,137,313 11.97% 2,446 1,797 1.33%
Cuota de Fondos Cerrados(BOB) 2,515,723 0.00% 0 2,569,440 0.00%  -  0 0.21%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 1,100,000 7.70% 1,802 1,108,014 8.00% 1,709 1,467 0.09%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 83,539,580 7.12% 1,243 87,355,884 6.61% 1,008 1,008 7.22%
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 32,722,871 10.02% 1,044 34,659,890 9.98% 843 843 2.87%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Pagarés Bursátiles 500,000 5.50% 360 523,847 5.34% 47 47 0.04%
Valores Titularizados de Deuda(BOB) 286,792 10.07% 1,066 289,324 9.97% 1,025 772 0.02%
Valores Titularizados de Deuda(UFV) 890,102 13.69% 2,312 906,154 13.43% 2,272 1,541 0.07%
Valores Titularizados de Deuda($us) 3,600,000 9.40% 2,174 2,835,859 9.59% 825 543 0.23%
Acciones de Empresas Capitalizadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total Cartera FCI Mercado Local 1,122,802,591 9.11% 3,735 1,149,867,289 8.88% 2,405 1,909 95.05%
Time Deposit 35,327,447 5.29% 90 35,500,637 5.28% 56 56 2.93%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 35,327,447 n.d. n.d. 35,500,637 n.d. n.d. n.d. 2.93%
Total Cartera del FCI 1,158,130,038 8.99% 3,624 1,185,367,926 8.77% 2,335 1,854 97.99%
Recursos de Alta Liquidez 24,356,761 n.d. n.d. 24,356,761 n.d. n.d. n.d. 2.01%
Valor del FCI 1,182,486,799 n.d. n.d. 1,209,724,687 n.d. n.d. n.d. 100.00%
                 
2007                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us)            20,343,000   8.80%                         1,563                 20,564,449   5.62%                   478                     458   1.33%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV)          221,270,255   19.91%                         1,791               264,611,080   16.59%                1,272                  1,114   17.16%
Bonos del TGN no obligatorios (BOB)            16,534,228   7.23%                         1,980                 16,188,045   10.72%                1,684                  1,328   1.05%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL)          411,500,000   8.00%                         5,400               420,134,201   8.00%                2,535                  1,971   27.25%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Bonos del TGN obligatorios (UFV)          324,206,515   18.51%                         4,673               402,843,586   18.53%                3,666                  2,858   26.13%
Cupones del TGN (MVDOL)              5,480,000   5.58%                         2,954                   5,396,345   4.95%                   109                     109   0.35%
Cupones del TGN ($us)                739,860   7.35%                         1,933                      561,528   7.32%                1,553                  1,553   0.04%
Letras del Tesoro (BOB)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Letras del Tesoro ($us.)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Letras del Tesoro (UFV)              3,215,406   15.86%                            364                   3,178,035   15.64%                   273                     273   0.21%
Bonos BCB  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Bonos a Largo Plazo            71,138,495   10.65%                         3,674                 72,377,546   8.11%                3,132                  1,857   4.69%
Bonos a Largo Plazo (UFV)            15,459,719   20.34%                         2,743                 18,267,575   20.38%                2,081                  1,533   1.18%
Cuota de Fondos Cerrados(BOB)              5,031,447   0.50%  n.d.                  5,812,478   n.d.              33,967    n.d.  0.38%
Cuotas de Fondos Cerrados ($us)            76,900,000   n.d.  n.d.                10,113,604   n.d.              33,967    n.d.  0.66%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones              5,190,819   7.33%                         1,276                   5,284,817   6.94%                   745                     687   0.34%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones          130,844,225   7.02%                         1,389               141,203,222   6.48%                   964                     964   9.16%
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB)            27,439,351   9.42%                         1,065                 29,391,461   9.52%                   896                     896   1.91%
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV)            58,187,716   16.93%                            791                 67,017,439   16.82%                   475                     475   4.35%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Pagarés Bursátiles              1,210,572   16.42%                            270                   1,329,945   16.40%                     91                       91   0.09%
Valores Titularizados de Deuda(BOB)                286,792   9.98%                         1,066                      305,049   9.43%                   661                     465   0.02%
Valores Titularizados de Deuda(UFV)                890,102   22.23%                         2,312                      999,680   21.92%                1,903                  1,329   0.06%
Valores Titularizados de Deuda($us)              1,920,000   10.37%                         2,464                   1,921,070   10.37%                   662                     415   0.12%
Acciones de Empresas Capitalizadas  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Acciones Sociedades Comerciales (BOB)  n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.  n.d.   n.d.  n.d.
Total Cartera FCI Mercado Local       1,397,788,502   11.03%                         3,186             1,487,501,155   11.41%                2,216                  1,665   96.48%
Time Deposit            37,332,508   4.81%                              90                 37,438,882   4.81%                     69                       69   2.43%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero            37,332,508   n.d.  n.d.                37,438,882   n.d.  n.d.   n.d.  2.43%
Total Cartera del FCI       1,435,121,010   10.87%                         3,105             1,524,940,037   11.25%                2,163                  1,626   98.91%
Recursos de Alta Liquidez            16,958,255   n.d.  n.d.                16,958,255   n.d.  n.d.   n.d.  1.10%
Valor del FCI       1,452,079,265   n.d.  n.d.            1,541,898,292   n.d.  n.d.   n.d.  100.01%
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).               Continúa…
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)          
n.d.: No disponible.                
               
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN
(2008 - 2009)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2008                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 2,829,000 6.76% 2,228 2,888,659 6.64% 543 514 0.14%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 343,453,290 29.35% 1,557 479,693,079 25.34% 905 825 23.24%
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) 24,659,696 11.51% 2,289 25,495,044 11.40% 1,727 1,347 1.24%
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 411,500,000 0.00% 5,400 427,252,796 8.00% 2,167 1,716 20.70%
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 328,456,378 13.98% 4,672 499,255,229 29.62% 3,300 2,621 24.19%
Cupones del TGN (MVDOL) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Cupones del TGN ($us) 739,860 7.35% 1,933 602,645 6.86% 1,185 1,185 0.03%
Letras del Tesoro (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Letras del Tesoro ($us.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Letras del Tesoro (UFV) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos a Largo Plazo )$us) 97,576,095 10.44% 3,632 98,537,420 8.52% 3,096 1,852 4.77%
Bonos a Largo Plazo (UFV) 22,119,776 31.56% 2,843 29,281,410 31.20% 2,025 1,418 1.42%
Cuota de Fondos Cerrados(BOB) 5,050,578 0.96% 0 6,880,903 0.00% 33,601 0 0.33%
Cuotas de Fondos Cerrados ($us) 104,780,000 0.00% 0 14,742,039 0.00% 33,601 0 0.71%
Bonos Bancarios Bursátiles ($us) 10,000,000 8.58% 2,239 10,229,120 8.58% 2,139 1,077 0.50%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones ($us) 5,129,485 7.35% 1,278 5,201,994 7.01% 384 361 0.25%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones ($us) 194,542,770 7.91% 1,550 213,640,797 7.38% 1,007 1,007 10.35%
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) 30,826,885 9.23% 1,012 38,233,012 9.66% 509 509 1.85%
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 84,457,060 27.33% 1,108 109,919,996 26.54% 665 665 5.33%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones ($us) 7,500,000 9.47% 1,801 7,690,322 9.35% 1,681 1,681 0.37%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos Municipales ($us) 4,800,000 8.75% 2,897 4,840,810 8.75% 2,861 1,850 0.23%
Pagarés Bursátiles ($us) 250,000 8.00% 360 262,195 7.88% 136 136 0.01%
Valores Titularizados de Deuda(BOB) 281,761 9.55% 1,072 265,921 13.03% 300 159 0.01%
Valores Titularizados de Deuda(UFV) 890,102 33.67% 2,312 1,204,895 33.33% 1,533 1,092 0.06%
Valores Titularizados de Deuda($us) 14,253,000 1.75% 2,721 14,141,376 1.75% 2,375 2,344 0.69%
Acciones de Empresas Capitalizadas 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Total Cartera FCI Mercado Local 1,694,095,735 10.80% 3,013 1,990,259,661 17.05% 1,957 1,473 96.42%
Time Deposit 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 0.00%
Total Cartera del FCI 1,694,095,735 10.80% 3,013 1,990,259,661 17.05% 1,957 1,473 96.42%
Recursos de Alta Liquidez 73,910,830 n.d. n.d. 73,910,830 n.d. n.d. n.d. 3.58%
Valor del FCI 1,768,006,565 n.d. n.d. 2,064,170,492 n.d. n.d. n.d. 100.00%
                 
2009                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 11,560,976 7.00% 3,102 12,937,433 6.75% 3,011 1,816 0.53%
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 18,334,794 10.41% 2,954 24,305,939 10.50% 1,987 1,371 1.00%
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 123,486,455 8.12% 3,540 124,001,257 7.77% 2,825 1,705 5.08%
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 3,357,245 4.97% 2,529 4,007,771 4.96% 2,478 1,829 0.16%
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 12,000,000 8.16% 2,226 11,545,980 6.94% 1,830 963 0.47%
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 411,500,000 0.00% 5,400 427,229,679 8.00% 1,803 1,475 17.51%
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 328,456,378 4.47% 4,672 522,463,698 9.59% 2,936 2,376 21.41%
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 101,781,327 9.53% 3,087 123,369,796 5.79% 3,630 2,431 5.06%
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 295,143,338 9.16% 1,610 414,756,622 5.31% 667 617 17.00%
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 2,000,000 7.70% 2,548 2,031,680 6.70% 330 323 0.08%
BONOS MUNICIPALES (USD) 4,800,000 8.75% 2,897 4,922,112 8.50% 2,496 1,626 0.20%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 10,717,722 1.20% 0 13,111,443 0.00% 33,236 0 0.54%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104,780,000 0.00% 0 15,449,956 0.00% 33,236 0 0.63%
CUPONES DEL TGN (BOB) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
CUPONES DEL TGN (USD) 739,860 7.35% 1,933 641,371 6.64% 820 820 0.03%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 39,655,667 3.79% 4,631 39,680,239 3.79% 4,622 3,910 1.63%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 1,719,089 6.99% 1,669 1,897,422 1.97% 556 533 0.08%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 170,198,045 5.75% 2,344 181,051,738 5.05% 2,038 2,038 7.42%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 67,633,069 7.47% 1,264 93,312,755 7.13% 468 468 3.82%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 189,129,651 7.57% 1,639 217,071,855 6.02% 935 935 8.89%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 717,360 4.75% 1,090 740,307 4.75% 970 911 0.03%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 7,797,282 5.09% 1,121 8,317,275 3.92% 1,020 1,020 0.34%
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 15,186,000 8.32% 1,792 16,466,332 7.87% 1,426 1,426 0.67%
LETRAS DEL TESORO (BOB) 54,009,756 1.31% 255 53,999,499 1.03% 125 125 2.21%
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
LETRAS DEL TESORO (USD) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 890,102 13.01% 2,312 1,239,976 11.83% 1,158 827 0.05%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 13,892,000 1.64% 2,780 13,120,396 1.04% 2,169 2,162 0.54%
Total Cartera FCI Mercado Local 1,989,486,117 3.83% 2,635 2,327,672,530 6.04% 1,618 1,153 95.38%
TIME DEPOSIT (USD) 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 0.00%
Total Cartera del FCI 1,989,486,117 3.83% 2,635 2,327,672,530 6.04% 1,618 1,153 95.38%
Recursos de Alta Liquidez 112,761,843 n.d. n.d. 112,761,843 n.d. n.d. n.d. 4.62%
Valor del FCI 2,102,247,960 n.d. n.d. 2,440,434,373 n.d. n.d. n.d. 100.00%
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), ex-Intendencia de Pensiones.               Continúa…
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)          
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.          
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN 
(2010)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2010                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 18,463,415 6.1 2,905 22,505,447 4.6 2,598 1,705 0.8
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 134,164,708 3.4 4,312 140,105,009 3.6 3,727 2,488 4.8
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 116,988,845 8.1 3,629 114,916,697 7.1 2,682 1,628 4.0
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 8,692,663 4.7 2,585 9,580,651 4.7 2,353 1,876 0.3
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 20,208,000 6.0 2,310 18,878,986 3.6 1,858 1,378 0.7
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 411,500,000 0.0 5,400 427,206,307 8.0 1,438 1,215 14.8
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 278,107,987 3.9 4,540 450,694,541 7.1 2,449 2,027 15.6
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 414,436,928 5.3 2,358 622,143,841 3.8 8,658 5,329 21.5
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 223,520,809 7.4 1,853 321,924,314 1.7 448 423 11.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
BONOS MUNICIPALES (USD) 4,800,000 8.8 2,897 5,861,832 3.9 2,131 1,425 0.2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 19,326,044 1.1 0 22,478,910 0.0 32,871 0 0.8
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104,780,000 0.0 0 16,900,290 0.0 32,871 0 0.6
CUPONES DEL TGN (BOB) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
CUPONES DEL TGN (USD) 739,860 7.3 1,933 683,205 6.4 456 456 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 39,866,388 0 n.d. 3,645 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 1,560,172 n.d. 1,729 1,653,983 n.d. 240 240 0.1
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 0 n.d. 232,039,268 0 n.d. 2,309 0 n.d.
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 65,158,430 0 n.d. 237 0 n.d.
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 0 n.d. 231,936,881 0 n.d. 815 0 n.d.
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 735,606 0 n.d. 581 0 n.d.
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 22,739,063 4.2 2,401 24,116,980 3.3 2,052 2,052 0.8
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 15,186,000 8.3 1,792 20,378,989 1.9 1,056 1,056 0.7
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
LETRAS DEL TESORO (USD) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 16,621,951 8.6 3,453 20,531,278 4.1 3,186 1,562 0.7
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 890,102 10.5 2,312 1,153,873 9.5 821 571 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 12,507,000 0.7 2,836 12,602,022 0.7 1,895 1,892 0.4
Total Cartera FCI Mercado Local 2,303,191,242 2.5 2,338 2,827,444,500 3.2 1,334 846 97.8
TIME DEPOSIT (USD) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 0.0 n.d. 0 0.0 n.d. n.d. 0.0
Total Cartera del FCI 2,303,191,242 2.5 2,338 2,827,444,500 3.2 1,334 846 97.8
Recursos de Alta Liquidez 62,169,143 n.d. n.d. 62,169,143 n.d. n.d. n.d.                    2.2  
Valor del FCI 2,365,360,385 n.d. n.d. 2,889,613,642 n.d. n.d. n.d.                100.0  
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP).               Continúa…
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)          
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.          
n.d.: No disponible.                
               
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN 
(2011)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2011                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 211,014,381 12.1 4,390 151,251,554 12.6 3,354 2,174 4.3
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 143,348,845 7.5 3,463 149,318,842 6.1 2,414 1,514 4.2
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 20,037,759 6.2 2,903 24,968,092 3.8 2,314 1,504 0.7
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3,156,384 2.6 2,160 3,353,108 2.6 1,581 1,464 0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 20,288,000 6.4 2,312 16,832,221 2.9 1,549 1,214 0.5
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 65,193,441 7.5 2,375 68,604,559 4.4 2,251 1,732 2.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 411,500,000 0.0 5,400 427,182,883 8.0 1,073 934 12.2
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 273,285,741 9.3 4,563 491,882,761 16.4 2,122 1,783 14.0
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 550,595,689 4.7 2,048 820,940,662 3.7 9,100 5,751 23.4
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 135,859,354 16.2 1,930 195,366,970 4.3 199 187 5.6
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
BONOS MUNICIPALES (USD) 4,800,000 8.8 2,897 5,813,928 3.0 1,766 1,157 0.2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 121,149,513 1.0 0 126,000,095 0.0 32,506 0 3.6
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104,780,000 0.0 0 17,316,569 0.0 32,506 0 0.5
CUPONES DEL TGN (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
Cupones del TGN (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
CUPONES DEL TGN (USD) 455,151 7.5 2,085 435,310 6.3 244 244 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 7,001,000 3.2 2,058 7,456,322 2.2 1,858 1,787 0.2
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 81,085,029 4.0 3,941 84,435,066 3.7 3,521 3,229 2.4
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 467,751,283 4.0 3,205 490,172,587 3.7 2,896 2,896 13.9
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 17,164,586 14.4 1,467 27,918,738 14.3 35 35 0.8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 182,801,394 6.6 1,775 234,882,215 1.7 660 660 6.7
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 6,548,264 5.7 3,004 7,359,276 4.7 2,926 2,923 0.2
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 56,444,198 4.6 1,956 59,970,576 4.1 1,761 1,761 1.7
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 4,186,000 4.9 1,768 5,034,093 1.5 888 888 0.1
LETRAS DEL TESORO (BOB) 22,608,696 2.6 364 22,703,837 1.7 86 86 0.6
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) n.d. 0.0 n.d. n.d. 0.0 n.d. n.d. 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 20,491,273 7.9 3,035 23,572,977 3.5 2,538 1,323 0.7
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 374,858 33.6 2,520 481,371 20.0 695 481 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 12,197,000 0.6 2,879 12,336,019 0.5 1,573 1,572 0.4
Total Cartera FCI Mercado Local 2,944,117,839 3.4 1,913 3,475,590,631 4.5 1,952 602 98.9
TIME DEPOSIT (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d.
Total Cartera del FCI 2,944,117,839 3.4 1,913 3,475,590,631 4.5 1,952 602 98.9
Recursos de Alta Liquidez 38,211,469 n.d. n.d. 38,211,469 n.d. n.d. n.d. 1.1
Valor del FCI 2,982,329,308 n.d. n.d. 3,513,802,100 n.d. n.d. n.d. 100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).               Continúa…
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)          
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.          
n.d.: No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN
(2012)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2012                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 122,860,688 5.5 4,444 133,736,379 5.4 3,340 2,131 3.2
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 140,448,845 7.4 3,485 140,068,339 6.1 2,163 1,355 3.4
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 137,719,974 5.9 2,753 143,237,517 5.4 2,447 1,472 3.4
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3,156,384 2.6 2,160 3,314,608 2.6 1,215 1,145 0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 20,288,000 6.0 2,312 14,517,707 2.5 1,249 1,038 0.3
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 91,811,517 6.3 2,357 96,684,604 4.3 1,982 1,552 2.3
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 359,500,000 0.0 5,400 373,730,484 8.0 829 739 9.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 246,418,940 6.1 4,707 462,367,373 9.7 1,975 1,687 11.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 549,160,969 4.8 2,039 860,775,129 3.2 8,790 5,721 20.7
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 13,350,233 9.0 2,844 24,229,309 3.8 642 598 0.6
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
BONOS MUNICIPALES (USD) 4,800,000 8.8 2,897 5,693,904 2.0 1,400 868 0.1
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 165,828,813 1.0 0 174,982,642 0.0 32,140 0 4.2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104,780,000 0.0 0 17,708,039 0.0 32,140 0 0.4
CUPONES DEL TGN (BOB) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
CUPONES DEL TGN (USD) 175,463 7.5 2,421 168,769 6.5 227 227 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 7,001,000 3.2 2,058 7,479,112 2.2 1,508 1,455 0.2
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 149,452,376 4.5 4,149 158,016,112 4.1 3,614 3,459 3.8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 908,741,122 4.2 3,586 966,179,231 3.8 3,161 3,161 23.2
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 138,976,750 6.9 1,857 183,692,322 1.5 449 449 4.4
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 60,204,082 5.2 3,747 71,945,163 4.8 3,528 3,455 1.7
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 116,061,456 4.7 3,395 135,470,497 4.1 3,277 3,277 3.3
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 4,000,000 5.1 1,800 4,904,390 1.4 548 548 0.1
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 26,670,638 7.3 2,668 27,805,905 3.9 1,973 1,108 0.7
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 273,703 8.8 2,847 275,138 8.4 623 426 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 12,022,000 0.5 2,898 12,254,575 0.5 1,222 1,222 0.3
Total Cartera FCI Mercado Local 3,383,702,953 4.2 3,204 4,019,237,248 4.7 5,177 2,809 96.5
TIME DEPOSIT (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 39,773,000 4.8 652 40,177,491 4.9 3,589 0 1.0
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 39,773,000 4.8 652 40,177,491 4.9 3,589 0 1.0
Total Cartera del FCI 3,423,475,953 4.2 3,175 4,059,414,739 4.7 5,162 2,781 97.5
Recursos de Alta Liquidez 106,013,239 n.d. n.d. 106,013,239 n.d. n.d. n.d. 2.6
Valor del FCI 3,529,489,191 n.d. n.d. 4,165,427,978 n.d. n.d. n.d. 100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).               Continúa…
n.d.: No disponible.                
                 
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN
(2013)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado              (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2013                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 122,860,688 11.9 4,444 136,129,937 6.2 2,981 1,849 2.8
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 174,223,845 6.9 3,253 163,884,254 5.6 1,935 1,168 3.3
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 150,058,167 6.0 2,729 149,114,302 5.2 2,094 1,283 3.0
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3,156,384 2.6 2,160 3,274,832 2.6 850 816 0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 31,123,000 5.3 2,068 22,651,753 2.5 1,217 1,126 0.5
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 128,282,363 5.6 2,366 133,922,937 4.3 1,764 1,401 2.7
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 273,500,000 0.0 5,400 297,181,499 6.2 678 623 6.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 201,531,536 8.1 4,848 512,979,243 4.5 1,957 1,744 10.4
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 352,278,014 5.3 2,562 495,027,327 3.8 7,766 5,134 10.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 5,121,318 9.3 3,246 9,361,976 6.5 989 924 0.2
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 234,922,303 4.2 1,255 129,801,421 4.0 9,674 9,674 2.6
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 2,000,000 2.5 5,400 1,866,921 2.4 1,047 1,047 0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 24,747,114 2.3 5,400 28,921,154 2.8 1,960 1,960 0.6
BONOS MUNICIPALES (USD) 4,800,000 8.8 2,897 5,430,178 1.4 1,035 556 0.1
CEDES DEL BCB (BOB) 122,448,980 4.6 364 119,284,490 4.5 247 247 2.4
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 191,390,481 1.0 0 203,123,631 0.0 31,775 0 4.1
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 109,180,000 0.0 0 22,395,001 0.0 31,775 0 0.5
CUPONES DEL TGN (BOB) 304,185,351 4.9 4,828 191,610,922 5.0 4,909 4,909 3.9
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 560,000 2.2 4,937 539,738 2.2 591 591 0.0
CUPONES DEL TGN (UFV) 7,301,733 2.1 4,475 8,010,130 2.5 1,098 1,098 0.2
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 7,001,000 3.2 2,058 7,716,841 1.4 1,200 1,157 0.2
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 223,298,834 4.5 3,817 235,614,367 4.2 3,180 3,022 4.8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1,240,946,380 12.5 3,517 1,341,632,326 3.9 2,938 2,938 27.3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 40,362,776 4.1 2,236 48,714,404 2.0 790 790 1.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 86,728,571 5.0 3,661 104,483,921 4.7 3,235 3,174 2.1
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 233,929,597 4.5 3,620 274,085,019 4.0 3,295 3,295 5.6
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 4,000,000 5.1 1,800 4,975,837 1.4 183 183 0.1
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB) 23,323,615 4.7 364 22,605,948 4.7 311 311 0.5
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 0 0.0 0 n.d. 0.0 n.d. n.d. 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 42,206,238 7.2 2,451 40,584,286 4.8 1,685 988 0.8
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 246,676 8.8 2,898 207,316 8.4 300 159 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 12,000,000 0.5 2,900 12,304,224 0.4 858 858 0.3
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 4,357,714,964 6.9 3,193 4,727,436,132 4.1 4,631 2,702 96.2
TIME DEPOSIT (USD) 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 134,553,000 9.1 3,652 131,674,941 5.8 3,360 0 2.7
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 134,553,000 9.1 n.d. 131,674,941 5.8 n.d. n.d. 2.7
Total Cartera de los Fondos del SIP 4,492,267,964 6.9 3,206 4,859,111,073 4.2 4,597 2,628 98.9
Recursos de Alta Liquidez(*) 55,940,798 n.d. n.d. 55,940,798 n.d. n.d. n.d. 1.1
Valor de los Fondos del SIP 4,548,208,763 n.d. n.d. 4,915,051,871 n.d. n.d. n.d. 100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).               Continúa…
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones - SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera de fondos del SIP.        
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
n.d.: No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN
(2014)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) (1)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado (1)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2014                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 164,111,694 n.d. 4,438 138,957,729 n.d. 2,622 1,557 2.5
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 175,116,495 n.d. 3,090 160,050,671 n.d. 1,635 960 2.8
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 177,458,455 n.d. 2,705 165,162,443 n.d. 1,864 1,181 2.9
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3,156,384 n.d. 2,160 3,233,934 n.d. 485 475 0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 29,556,000 n.d. 2,088 26,703,576 n.d. 1,281 997 0.5
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 138,387,755 n.d. 2,429 130,407,080 n.d. 1,599 1,298 2.3
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 193,000,000 n.d. 5,400 209,711,506 n.d. 504 474 3.7
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 347,768,134 n.d. 5,108 466,904,944 n.d. 1,818 1,639 8.2
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 354,185,131 n.d. 8,923 441,705,476 n.d. 7,224 4,776 7.8
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 9,000,005 n.d. 3,244 9,700,554 n.d. 623 593 0.2
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 455,009,621 n.d. 14,713 191,125,545 n.d. 11,721 11,721 3.4
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 2,000,000 n.d. 5,400 1,912,196 n.d. 682 682 0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 27,880,146 n.d. 5,400 31,872,009 n.d. 1,606 1,606 0.6
BONOS MUNICIPALES (USD) 4,800,000 n.d. 2,897 3,521,261 n.d. 670 387 0.1
CEDES DEL BCB (BOB) 144,314,869 n.d. 364 141,256,137 n.d. 156 156 2.5
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 226,982,507 n.d. 0 247,902,197 n.d. 0 0 4.4
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 109,180,000 n.d. 0 22,773,235 n.d. 0 0 0.4
CUPONES DEL TGN (BOB) 794,809,197 n.d. 8,766 452,864,658 n.d. 6,602 6,602 8.0
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 760,000 n.d. 4,907 389,779 n.d. 412 412 0.0
CUPONES DEL TGN (UFV) 7,058,079 n.d. 4,647 7,479,798 n.d. 922 922 0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 5,334,000 n.d. 2,363 6,054,514 n.d. 1,193 1,145 0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 681,101,749 n.d. 3,057 725,870,873 n.d. 2,634 2,386 12.8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1,538,754,690 n.d. 3,561 1,702,320,259 n.d. 2,749 2,749 30.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 19,614,601 n.d. 2,710 23,211,034 n.d. 1,170 1,170 0.4
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB) 9,300,292 n.d. 364 9,292,386 n.d. 44 44 0.2
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 59,653,061 n.d. 2,151 53,749,971 n.d. 1,316 788 0.9
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 12,000,000 n.d. 2,900 12,359,688 n.d. 493 493 0.2
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 5,690,292,865 n.d. 5,251 5,386,493,453 n.d. 2,505 2,769 95.0
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 134,553,000 n.d. 3,652 140,178,048 n.d. 2,995 2,434 2.5
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 134,553,000 n.d. n.d. 140,178,048 n.d. n.d. n.d. 2.5
Total Cartera de los Fondos del SIP 5,824,845,865 n.d. 5,215 5,526,671,500 n.d. 2,519 2,761 97.5
Recursos de Alta Liquidez 141,419,402 n.d. n.d. 141,419,402 n.d. n.d. n.d. 2.5
Valor de los Fondos del SIP 5,966,265,267 n.d. n.d. 5,668,090,902 n.d. n.d. n.d. 100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).               Continúa…
(1) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.                
n.d.: No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.2
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
 AFP BBVA PREVISIÓN
(2015)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)(1)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado(1)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2015                
Cartera de los Fondos del SIP                
Acciones de Empresas Capitalizadas 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
ACCIONES SOCIEDADES COMERCIALES  (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 165,401,535 n.d. 2,960 133,399,493 n.d. 376 321 2.0
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 106,345,000 n.d. 2,386 87,275,762 n.d. 1,180 704 1.3
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 221,701,603 n.d. 2,691 197,134,587 n.d. 1,847 823 3.0
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3,156,384 n.d. 2,160 3,191,914 n.d. 120 120 0.0
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 33,615,000 n.d. 1,733 33,099,883 n.d. 1,020 819 0.5
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 158,584,548 n.d. 2,458 140,823,392 n.d. 1,372 1,108 2.2
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 121,000,000 n.d. 5,400 130,766,515 n.d. 315 304 2.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 313,608,163 n.d. 5,400 410,202,080 n.d. 1,636 1,491 6.3
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 367,462,536 n.d. 8,551 455,029,315 n.d. 6,623 4,415 7.0
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 4,283,429 n.d. 3,640 4,537,522 n.d. 659 633 0.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 448,683,819 n.d. 14,686 201,610,588 n.d. 13,495 13,495 3.1
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 2,000,000 n.d. 5,400 1,958,570 n.d. 318 318 0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 29,066,122 n.d. 5,400 30,007,550 n.d. 1,241 1,241 0.5
BONOS DEL BANCO CENTRAL (BOB) 9,475,219 n.d. 728 9,842,996 n.d. 646 636 0.2
BONOS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) 18,950,437 n.d. 728 19,716,603 n.d. 708 697 0.3
BONOS MUNICIPALES (USD) 4,800,000 n.d. 2,897 1,726,507 n.d. 305 211 0.0
CEDES DEL TGN (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 408,309,038 n.d. 0 437,143,772 n.d. 0 0 6.7
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 109,180,000 n.d. 0 23,162,818 n.d. 0 0 0.4
CUPONES DEL TGN (BOB) 862,027,553 n.d. 8,845 514,680,005 n.d. 7,898 7,898 7.9
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 240,000 n.d. 5,280 236,499 n.d. 233 233 0.0
CUPONES DEL TGN (UFV) 5,553,159 n.d. 4,821 5,965,150 n.d. 750 750 0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 3,667,000 n.d. 3,240 4,394,204 n.d. 1,703 1,621 0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1,075,593,003 n.d. 3,253 1,156,459,936 n.d. 2,625 2,355 17.7
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1,570,313,961 n.d. 3,181 1,795,715,955 n.d. 2,122 2,122 27.5
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 13,284,601 n.d. 2,668 15,849,225 n.d. 931 931 0.2
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
LETRAS DEL BANCO CENTRAL (BOB) 139,846,210 n.d. 316 139,841,401 n.d. 191 191 2.1
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) 68,513,120 n.d. 288 68,512,434 n.d. 268 268 1.0
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 7,285,000 n.d. 254 7,366,710 n.d. 233 233 0.1
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 1,166,181 n.d. 310 1,188,443 n.d. 288 288 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 59,623,907 n.d. 2,610 48,827,731 n.d. 1,235 677 0.7
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 12,000,000 n.d. 2,900 12,415,403 n.d. 128 128 0.2
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 6,344,736,529 n.d. 4,814 6,092,082,963 n.d. 2,884 2,616 93.1
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 185,273,000 n.d. 3,652 196,392,623 n.d. 2,641 2,198 3.0
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 185,273,000 n.d. n.d. 196,392,623 n.d. n.d. n.d. 3.0
Total Cartera de los Fondos del SIP 6,530,009,529 n.d. 4,781 6,288,475,586 n.d. 2,877 2,603 96.1
Recursos de Alta Liquidez 252,348,002 n.d. n.d. 252,348,002 n.d. n.d. n.d. 3.9
Valor de los Fondos del SIP 6,782,357,530 n.d. n.d. 6,540,823,588 n.d. n.d. n.d. 100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).               Continúa…
(1) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.                
n.d.: No disponible.                
               
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.2    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES     
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN    
(2016)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2016                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 165,763,010 4,527 132,132,126 1,983 990 1.8    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 88,175,000 2,302 78,238,189 1,236 790 1.0    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 289,447,959 2,827 263,074,871 1,993 1,179 3.5    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 34,815,000 1,988 33,834,867 962 783 0.5    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 158,572,886 2,914 164,485,405 1,941 1,451 2.2    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 8,746,356 728 8,904,096 310 308 0.1    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 51,500,000 5,400 54,904,627 134 134 0.7    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 323,632,544 5,400 401,798,833 1,301 1,203 5.4    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 548,018,950 10,487 754,771,414 9,150 5,813 10.1    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 13,418,910 3,640 15,011,595 442 429 0.2    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 440,193,294 14,928 248,613,283 12,942 12,942 3.3    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 1,000,000 5,400 996,179 57 57 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 29,995,211 5,400 31,328,165 886 886 0.4    
BONOS MUNICIPALES (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 130,000,000 728 19,333,615 342 340 0.3    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 463,926,099 758 503,146,086 0 0 6.7    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 465,900,000 0 74,978,923 0 0 1.0    
CUPONES DEL TGN (BOB) 830,720,622 9,070 515,510,606 6,311 6,311 6.9    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 80,000 5,400 79,706 57 57 0.0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 4,009,886 5,031 4,267,458 611 611 0.1    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2,000,000 3,600 2,720,837 1,756 1,654 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1,437,641,108 3,835 1,564,387,457 3,152 2,847 20.9    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1,494,615,609 3,883 1,778,420,582 2,422 2,422 23.8    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 9,254,601 3,492 11,518,878 1,486 1,486 0.2    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 296,297,085 308 296,091,745 221 221 4.0    
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 9,300,292 290 9,459,825 100 100 0.1    
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 61,900,146 2,147 43,793,961 882 562 0.6    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 7,358,924,568 4,954 7,011,803,328 3,502 3,000 93.6    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 366,785,000 3,652 417,416,746 2,268 1,951 5.6    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 366,785,000 n.d. 417,416,746 n.d. n.d. 5.6    
Total Cartera de los Fondos del SIP 7,725,709,568 4,892 7,429,220,074 3,433 2,941 99.2    
Recursos de Alta Liquidez 58,084,416 n.d. 58,084,416 n.d. n.d. 0.8    
Valor de los Fondos del SIP 7,783,793,985 n.d. 7,487,304,491 n.d. n.d. 100.0    
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).           Continúa…    
n.d.: No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.2    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES    
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN    
(2017)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2017                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 171,194,388 4,527 130,689,816 1,618 662 1.6    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 82,575,000 2,371 59,325,277 1,010 662 0.7    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 372,901,895 2,873 326,176,207 2,027 1,206 3.9    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 34,252,000 1,981 32,666,522 1,172 1,012 0.4    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 161,295,918 2,896 162,591,455 1,685 1,262 1.9    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 311,410,743 5,400 368,467,316 1,002 938 4.4    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 699,549,563 11,454 952,120,677 10,071 6,135 11.3    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 8,967,325 3,640 9,315,257 153 151 0.1    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 440,193,294 14,928 255,920,522 12,618 12,618 3.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 29,347,609 5,400 30,334,715 553 553 0.4    
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 20,800,000 3,060 3,111,544 2,750 1,425 0.0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 480,194,321 732 532,795,822 0 0 6.3    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 361,120,000 0 57,793,774 0 0 0.7    
CUPONES DEL TGN (BOB) 810,735,733 9,246 557,967,426 6,428 6,428 6.6    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 2,608,676 5,175 2,719,867 446 446 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2,000,000 3,600 2,828,598 1,391 1,289 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1,862,043,440 3,787 2,068,793,907 3,038 2,814 24.6    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1,855,042,317 3,968 2,174,851,544 2,551 2,551 25.9    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 13,289,725 2,924 15,653,209 1,443 1,443 0.2    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 3,447,522 300 3,518,953 42 42 0.0    
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 4,116,000 360 607,842 146 146 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 52,808,892 1,489 42,790,594 1,042 714 0.5    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 7,779,894,364 5,334 7,791,040,846 3,844 3,236 92.8    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 477,835,000 3,737 507,178,856 2,294 1,898 6.0    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 477,835,000 n.d. 507,178,856 n.d. n.d. 6.0    
Total Cartera de los Fondos del SIP 8,257,729,364 5,241 8,298,219,702 3,749 3,154 98.9    
Recursos de Alta Liquidez 95,731,882 n.d. 95,731,882 n.d. n.d. 1.1    
Valor de los Fondos del SIP 8,353,461,245 n.d. 8,393,951,583 n.d. n.d. 100.0    
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).           Continúa…    
n.d.: No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.2    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES    
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN    
(2018)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2018                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 175,306,378 4,527 101,728,663 1,253 436 1.1    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 72,900,000 2,495 36,983,074 924 598 0.4    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 379,662,828 2,920 301,866,194 1,923 1,154 3.3    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 23,633,000 2,205 21,115,179 1,371 1,194 0.2    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 167,571,429 2,858 164,792,006 1,636 1,220 1.8    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 258,785,605 5,400 296,710,504 819 779 3.2    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 1,065,876,093 11,444 1,255,488,111 10,223 5,892 13.7    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 440,193,294 14,928 260,183,192 12,240 12,240 2.8    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 18,365,430 5,400 18,876,794 339 339 0.2    
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 20,800,000 3,060 3,111,225 2,385 1,138 0.0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 623,051,464 0 684,673,091 0 0 7.5    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 361,120,000 0 58,122,213 0 0 0.6    
CUPONES DEL TGN (BOB) 805,833,186 9,284 572,148,581 6,176 6,176 6.2    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 1,185,405 5,253 1,218,362 323 323 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2,000,000 3,600 2,851,207 1,026 924 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1,872,938,484 4,233 2,134,012,569 3,231 2,990 23.3    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 2,210,670,989 4,134 2,590,735,140 2,726 2,726 28.3    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 116,189,725 5,115 31,042,478 3,164 3,164 0.3    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 63,144,169 1,515 58,519,923 1,137 629 0.6    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS MUNICIPALES (BOB) 56,000,000 2,880 8,580,482 2,693 1,501 0.1    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 8,735,227,479 5,536 8,602,758,989 4,068 3,324 93.9    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 477,835,000 3,737 459,426,866 1,921 1,598 5.0    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 477,835,000   459,426,866     5.0    
Total Cartera de los Fondos del SIP 9,213,062,479 5,443 9,062,185,855 3,960 3,236 99.0    
Recursos de Alta Liquidez 95,034,543 n.d. 95,034,543 n.d. n.d. 1.0    
Valor de los Fondos del SIP 9,308,097,023 n.d. 9,157,220,398 n.d. n.d. 100.0    
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).           Continúa…    
n.d.: No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.2    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES    
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN    
(2019)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2019                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 178,459,439 4,527 58,413,634 888 271 0.6    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 33,319,104 2,444 21,213,819 924 563 0.2    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 502,756,122 2,864 399,665,800 1,999 1,269 3.9    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 56,075,234 2,174 36,221,655 1,733 1,369 0.4    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 170,559,767 2,879 164,648,882 1,458 1,069 1.6    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 229,447,850 5,400 252,713,085 545 527 2.5    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 1,269,220,700 11,973 1,451,501,885 10,560 5,909 14.2    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 440,193,294 14,928 264,518,715 11,863 11,863 2.6    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 3,399,227 5,400 3,536,603 448 448 0.0    
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 3,032,070 3,060 2,872,183 2,020 915 0.0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 625,150,589 562 702,779,299 0 0 6.9    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 374,720,000 0 73,869,474 0 0 0.7    
CUPONES DEL TGN (BOB) 793,362,606 9,390 574,544,917 6,032 6,032 5.6    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 288,934 5,146 296,042 317 317 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2,000,000 3,600 2,874,180 661 559 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 2,391,485,131 4,463 2,787,811,828 3,437 3,075 27.4    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 2,153,809,418 4,540 2,580,449,509 2,936 2,936 25.3    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0.0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 227,848,265 2,025 76,027,649 1,875 1,875 0.7    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0.0    
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB) 2,798,834 360 2,837,234 253 253 0.0    
PAGARÉS BURSÁTILES (USD) 34,382,320 303 5,049,228 247 247 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 91,378,134 1,606 83,778,359 1,174 783 0.8    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0.0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 0 0 0 0 0 0.0    
BONOS MUNICIPALES (BOB) 8,163,265 2,880 8,510,033 2,328 1,200 0.1    
BONOS A CORTO PLAZO (BOB) 831,000 360 838,329 268 266 0.0    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 9,592,681,305 6,387 9,554,972,339 4,634 3,643 93.7    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 477,835,000 3,737 506,422,071 1,579 1,337 5.0    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 477,835,000 3,737 506,422,071 1,579 1,337 5.0    
Total Cartera de los Fondos del SIP 10,070,516,305 6,261 10,061,394,411 5,669 3,527 98.7    
Recursos de Alta Liquidez 131,698,459 n.d. 131,698,459 n.d. n.d. 1.3    
Valor de los Fondos del SIP 10,202,214,763 n.d. 10,193,092,870 n.d. n.d. 100.0    
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).           Continúa…    
n.d.: No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero   CUADRO No. 6.8.6.2          
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES          
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN          
(2020)          
                         
                 
Inversiones   Valorado a Precio de Mercado          (en $us.) Porcentaje
del Fondo
(%)
         
                 
Al 31 de diciembre de 2020                
Cartera de los Fondos del SIP              
Bonos Bancarios Bursátiles 255,476,863 2.3          
Bonos de Largo Plazo 558,180,736 5.0          
Bonos Participativos 2,394,644 0.02          
Bonos del Tesoro 1,993,517,697 17.8          
Cuotas de Participación 931,906,925 8.3          
Cupones de Bonos 570,708,192 5.1          
Depósito a Plazo Fijo 6,113,856,222 54.7          
Valores de Titularización 88,693,563 0.8          
Bonos Municipales 7,754,498 0.1          
Pagarés Bursátiles 26,325,591 0.2          
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 10,548,814,931 94.4          
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 487,081,931 4.4          
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 487,081,931 4.4          
Total Cartera de los Fondos del SIP 11,035,896,862 98.8          
Recursos de Alta Liquidez 139,372,302 1.2          
Valor de los Fondos del SIP 11,175,269,164 100.0          
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).     Continúa…          
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero   CUADRO No. 6.8.6.2          
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES          
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN          
(2021)          
                         
                 
Inversiones   Valorado a Precio de Mercado          (en $us.) Porcentaje
del Fondo
(%)
         
                 
Al 31 de diciembre de 2021                
Cartera de los Fondos del SIP              
Bonos a Largo Plazo (BLP) 588,111,688 4.9          
Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) 267,186,803 2.2          
Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) 2,651,811,019 22.1          
Cuotas de Participación en FIC (CFC) 909,626,885 7.6          
Cupones de Bonos (CUP) 560,013,487 4.7          
Depósitos a plazo fijo (DPF) 6,144,511,703 51.3          
Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD) 89,428,967 0.7          
Bonos Participativos (BPB) 1,916,277 0.0          
Bonos Municipales (BMS) 6,322,033 0.1          
Pagarés Bursátiles (PGB) 33,335,169 0.3          
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 11,252,264,032 93.9          
Bonos de Deuda Soberana (BSE) 485,596,715 4.1          
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 485,596,715 4.1          
Total Cartera de los Fondos del SIP 11,737,860,747 97.9          
Recursos de Alta Liquidez 251,006,240 2.1          
Valor de los Fondos del SIP 11,988,866,987 100.0          
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).     Continúa…          
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero   CUADRO No. 6.8.6.2          
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES          
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN          
(2022)            
                         
                 
Inversiones   Valorado a Precio de Mercado          (en $us.) Porcentaje
del Fondo
(%)
            
                 
Al 31 de diciembre de 2022                
Cartera de los Fondos del SIP              
Bonos a Largo Plazo (BLP) 588,677,017 4.6          
Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) 271,412,254 2.1          
Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) 3,107,527,728 24.1          
Cuotas de Participación en FIC (CFC) 963,536,692 7.5          
Cupones de Bonos (CUP) 546,334,282 4.2          
Depósitos a plazo fijo (DPF) 6,567,266,258 51.0          
Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD) 58,457,101 0.5          
Bonos Participativos (BPB) 1,437,574 0.0          
Bonos Municipales (BMS) 4,900,196 0.0          
Pagarés Bursátiles (PGB) 18,398,834 0.1          
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 12,127,947,936 94.2          
Bonos de Deuda Soberana (BSE) 482,552,456 3.7          
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 482,552,456 3.7          
Total Cartera de los Fondos del SIP 12,610,500,392 97.9          
Recursos de Alta Liquidez 268,630,101 2.1          
Valor de los Fondos del SIP 12,879,130,493 100.0          
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).