CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFP
(2001 - 2003)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
2001
Cartera del FCI
Bonos del TGN (Tipo 3)	654,000,000	8.0%	5400	562,283,214	8.0%	4560	3502	60.1%
Bonos del TGN (Tipo 2)	104,138,000	8.0%	1255	107,736,960	6.5%	911	799	11.5%
Letras del Tesoro	12,392,000	4.8%	364	12,295,238	2.6%	86	86	1.3%
CDD´s del BCB	2,659,082	8.6%	1537	2,610,026	4.7%	166	166	0.3%
Bonos a largo plazo	121,990,000	10.7%	2657	125,366,793	10.5%	2397	1603	13.4%
DPF´s sin cupones	57,264,480	7.7%	798	64,015,644	5.2%	397	397	6.8%
DPF´s con cupones	32,125,643	9.5%	949	33,808,362	6.9%	298	282	3.6%
Total Cartera FCI	984,569,204	8.3%	4135	908,116,236	7.9%	3303	2191	97.1%
Recursos de Alta Liquidez	27,509,594	n.d.	n.d.	27,509,594	n.d.	n.d.	n.d.	2.9%
Valor del FCI	1,012,078,798	n.d.	n.d.	935,625,830	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
2002
Cartera del FCI
Bonos del TGN (Tipo 3)	786,000,000	8.0%	5400	648,380,804	8.0%	4384	3151	59.6%
Bonos del TGN (Tipo 2)	115,289,000	7.2%	1445	122,881,730	4.8%	882	767	13.7%
Cupones de Bonos TGN	6,920,000	5.8%	1854	5,518,534	6.9%	1363	1363	0.9%
Letras del Tesoro	1,000,000	6.5%	364	971,130	4.0%	269	269	0.2%
CDD´s del BCB	0	0.0%	0	0	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
Bonos del BCB	11,000,000	3.0%	1827	12,342,316	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
Bonos a largo plazo	139,746,000	10.5%	2512	147,775,529	9.3%	1590	1191	9.5%
Valores de Procesos de Titularización	6,400,000	6.1%	1110	6,285,462	9.3%	1590	1191	0.5%
DPF´s sin cupones UFV	0	0.0%	0	0	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
DPF´s sin cupones	130,977,572	4.9%	697	138,865,258	3.9%	445	445	8.6%
DPF´s con cupones	26,699,752	7.8%	1150	28,015,097	3.8%	63	62	3.4%
Total Cartera FCI Mercado Local	1,224,032,324	7.8%	4023	1,111,035,861	7.2%	3058	2238	96.2%
Time Deposits	15,139,003	1.4%	21	15,147,067	1.3%	7	7	2.5%
Total Cartera FCI Mercado Extranjero	15,139,003	n.d.	n.d.	15,147,067	n.d.	n.d.	n.d.	2.5%
Total Cartera del FCI	1,239,171,327	7.7%	3974	594,783,081	7.0%	2980	2181	98.7%
Recursos de Alta Liquidez	17,655,930	n.d.	n.d.	7,619,603	n.d.	n.d.	n.d.	1.3%
Valor del FCI	1,256,827,257	n.d.	n.d.	602,402,684	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
2003
Cartera del FCI
Bonos del TGN (Tipo 3)	784,000,000	8.0%	5400	636,364,388	8.0%	4023	3118	42.6%
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3)	127,085,831	3.6%	4563	130,012,114	3.1%	4362	3275	8.7%
Bonos del TGN (Tipo 2)	108,812,000	7.1%	1631	115,054,829	5.0%	836	743	7.7%
Bonos del TGN UFV (Tipo 2)	15,702,752	6.7%	2536	14,960,533	6.6%	2367	1955	1.0%
Bonos del TGN UFV (Tipo 1)	4,557,790	5.7%	1080	4,075,477	5.7%	682	682	0.3%
Cupones de Bonos del TGN	12,320,000	5.4%	1761	10,924,161	5.9%	747	747	0.7%
Letras del Tesoro	23,963,000	3.2%	347	23,557,154	2.8%	219	219	1.6%
Letras del Tesoro en UFV	532,297	4.8%	364	514,534	4.8%	250	250	0.0%
Letras del Tesoro Bs	0	n.d.	n.d.	0	0.0%	n.d.	n.d.	0.0%
Bonos del Banco Central	21,000,000	3.9%	1827	22,109,389	5.0%	245	245	1.5%
Bonos Largo Plazo	219,515,000	9.7%	2069	239,718,169	8.6%	1356	1033	16.1%
Valores de Procesos de Titularización	10,260,000	9.0%	1961	10,277,753	8.9%	1584	998	0.7%
DPF sin cupones UFV	5,982,286	7.1%	200	6,238,531	7.2%	29	29	0.4%
DPF´s sin cupones $us	93,962,806	4.8%	826	102,412,591	3.7%	338	338	6.9%
DPF´s sin cupones Bs	0	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
DPF´s con cupones $us	700,000	4.0%	1100	715,102	4.0%	162	160	0.0%
Acciones de empresas Capitalizadas	33,514,757	0.0%	n.d.	128,074,532	3.5%	n.d.	n.d.	8.6%
Total Cartera FCI Mercado Local	1,461,868,520	7.4%	3961	1,445,009,254	6.6%	2776	2156	96.8%
Time Deposits	25,331,764	1.1%	30	25,349,401	1.1%	7	7	1.7%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	25,331,764	n.d.	n.d.	25,349,401	n.d.	n.d.	n.d.	1.7%
Total Cartera del FCI	1,487,200,284	7.3%	3893	1,470,358,655	6.5%	2724	2115	98.5%
Recursos de Alta Liquidez(*)	22,853,306	n.d.	n.d.	22,853,306	n.d.	n.d.	n.d.	1.5%
Valor del FCI	1,510,053,590	n.d.	n.d.	1,493,211,961	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).								…Continúa
Notas:
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)
El cálculo en la conversión de UFV a dólares ha sido modificado, por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP
(2004 - 2005)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
2004
Cartera del FCI
Bonos del TGN (Tipo 3)	784,000,000	8.0%	5400	655,170,584	8.0%	3658	2937	38.2%
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3)	261,182,079	5.9%	4552	269,557,944	6.1%	4171	3146	15.7%
Bonos del TGN (Tipo 2)	154,339,000	6.8%	1342	156,278,545	5.8%	697	640	9.1%
Bonos del TGN UFV (Tipo 2)	35,073,585	8.3%	2032	34,119,219	8.5%	1746	1462	2.0%
Bonos del TGN UFV (Tipo 1)	2,731,545	7.0%	1321	2,519,139	7.4%	571	571	0.1%
Cupones de Bonos del TGN	7,960,000	5.9%	2042	7,126,663	6.4%	695	695	0.4%
Letras del Tesoro	32,529,000	6.4%	364	32,214,319	2.7%	100	100	1.9%
Letras del Tesoro en UFV	1,331,041	9.9%	364	1,328,225	9.8%	70	70	0.1%
Letras del Tesoro Bs	0	n.d.	n.d.	0	0.0%	n.d.	n.d.	0.0%
Bonos del Banco Central	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Bonos Largo Plazo	243,750,000	8.8%	2048	257,165,995	7.9%	1117	862	15.0%
Bonos Largo Plazo UFV	19,961,300	8.5%	2114	20,283,162	9.6%	1783	1451	1.2%
Valores de Procesos de Titularización	10,260,000	9.0%	1960	9,254,634	9.0%	1277	825	0.5%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV	10,043,905	4.9%	294	10,181,067	5.0%	195	195	0.6%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us	75,432,747	5.6%	829	82,879,662	4.3%	300	300	4.8%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs	0	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us	1,000,000	5.6%	1080	1,013,536	4.0%	13	13	0.1%
DPF´s No Bancario sin cupones $us	1,500,000	4.8%	373	1,563,816	5.6%	44	44	0.1%
Pagarés Bursátiles	3,080,000	5.0%	355	3,103,719	4.9%	298	298	0.2%
Acciones de empresas Capitalizadas	32,597,687	0.0%	n.d.	128,074,532	4.0%	n.d.	n.d.	7.5%
Total Cartera FCI Mercado Local	1,676,771,888	7.5%	3870	1,671,834,762	6.9%	2631	2085	97.4%
Time Deposits	25,648,790	2.2%	75	25,717,199	2.2%	31	31	1.5%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	25,648,790	n.d.	n.d.	25,717,199	0.0%	n.d.	n.d.	1.5%
Total Cartera del FCI	1,702,420,678	7.4%	3812	1,697,551,961	6.8%	2589	2051	98.9%
Recursos de Alta Liquidez	18,573,710	n.d.	n.d.	18,573,710	n.d.	n.d.	n.d.	1.1%
Valor del FCI	1,720,994,388	n.d.	n.d.	1,716,125,671	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
2005
Cartera del FCI
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	1,832,134	7.3%	1440	1,863,592	7.5%	329	329	0.1%
Bonos del TGN no obligatorios ($us)	137,246,000	5.1%	1389	139,096,487	5.6%	571	531	6.8%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV)	196,512,560	8.5%	1834	188,726,746	9.4%	1614	1283	9.2%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL)	784,000,000	8.0%	5400	683,510,763	8.0%	3284	2673	33.2%
Bonos del TGN obligatorios (UFV)	389,546,194	6.0%	4541	421,832,688	6.3%	3968	3024	20.5%
Cupones del TGN (MVDOL)	7,040,000	5.9%	2045	6,620,029	5.0%	422	422	0.3%
Letras del Tesoro (BOB)	1,000,000	0.0%	0	940,150	0.0%	328	328	0.0%
Letras del Tesoro (UFV)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Bonos BCB	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Bonos a Largo Plazo	234,631,624	8.6%	2386	242,722,921	7.5%	1334	928	11.8%
Bonos a Largo Plazo (UFV)	19,959,839	9.4%	2114	21,504,367	10.0%	1418	1189	1.0%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones	102,422,449	5.0%	588	107,618,622	4.1%	261	261	5.2%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL)	2,000,000	5.7%	1800	2,441,226	5.1%	369	369	0.1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV)	29,276,327	5.7%	369	30,601,098	5.8%	223	223	1.5%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Pagarés Bursátiles	4,000,000	4.5%	360	4,147,920	4.4%	63	63	0.2%
Valores Titularizados de Deuda	11,520,000	8.8%	1879	9,377,613	8.9%	1013	658	0.5%
Acciones de Empresas Capitalizadas	32,760,675	0.0%	0	128,074,532	4.0%	0	0	6.2%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB)	1,187,750	5.3%	0	1,187,750	0.0%	0	0	0.1%
Total Cartera FCI Mercado Local	1,954,935,552	7.2%	3719	1,990,266,505	6.8%	2365	1868	96.6%
Time Deposit	51,647,078	2.2%	61	51,665,779	4.4%	58	30	2.5%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	51,647,078	n.d.	n.d.	51,665,779	n.d.	n.d.	n.d.	2.5%
Total Cartera del FCI	2,006,582,630	7.1%	3625	2,041,932,284	6.7%	2307	1821	99.1%
Recursos de Alta Liquidez	14,926,161	n.d.	n.d.	17,580,298	n.d.	n.d.	n.d.	0.9%
Valor del FCI	2,021,508,791	n.d.	n.d.	2,059,512,582	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).								…Continúa
Notas:
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP
(2006 - 2007)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
2006
Cartera del FCI
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us)	67,690,000	7.8%	1741	68,890,802	5.3%	501	471	3.0%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV)	273,732,657	13.3%	1799	284,642,359	12.2%	1322	1113	12.4%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL)	784,000,000	8.0%	5400	732,106,623	8.0%	2911	2331	31.8%
Bonos del TGN obligatorios (UFV)	542,840,261	10.4%	4548	605,650,081	10.4%	3802	2921	26.3%
Cupones del TGN (MVDOL)	26,440,000	4.8%	2821	25,595,616	4.6%	230	230	1.1%
Letras del Tesoro (BOB)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Letras del Tesoro ($us)	1,000,000	5.0%	364	970,490	4.8%	229	229	0.0%
Letras del Tesoro (UFV)	502,775	9.8%	364	526,344	9.7%	5	5	0.0%
Bonos BCB	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos a Largo Plazo	150,781,624	8.7%	2969	155,643,666	8.1%	1756	1174	6.8%
Bonos a Largo Plazo (UFV)	45,299,066	12.5%	2583	48,401,723	12.6%	2063	1550	2.1%
Cuotas de Fondos Cerrados	5,031,447	0.0%	0	5,138,881	0.0%	0	0	0.2%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones	2,200,000	7.7%	1802	2,216,029	8.0%	1709	1467	0.1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones	187,139,808	6.7%	993	195,589,934	6.2%	762	762	8.5%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL)	2,000,000	5.7%	1800	2,568,568	5.0%	4	4	0.1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV)	50,062,330	10.1%	875	53,087,241	10.0%	664	664	2.3%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones	2,000,000	7.4%	721	2,021,501	7.0%	701	701	0.1%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Pagarés Bursátiles	500,000	5.5%	360	523,847	5.3%	47	47	0.0%
Valores Titularizados de Deuda(BOB)	568,553	9.6%	888	572,068	9.5%	848	624	0.0%
Valores Titularizados de Deuda(UFV)	2,192,450	14.1%	2704	2,221,433	13.9%	2661	1700	0.1%
Valores Titularizados de Deuda	8,164,000	9.2%	2065	6,593,459	9.4%	849	571	0.3%
Acciones de Empresas Capitalizadas	1,187,750	5.3%	0	1,198,235	0.0%	0	0	0.1%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Total Cartera FCI Mercado Local	2,153,332,720	9.0%	3445	2,194,158,898	8.8%	2218	1751	95.46%
Time Deposit	61,444,875	5.3%	89	61,883,005	5.3%	40	32	2.7%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	61,444,875	n.d.	n.d.	61,883,005	n.d.	n.d.	n.d.	2.7%
Total Cartera del FCI	2,214,777,595	8.9%	3352	2,256,041,904	8.7%	2158	1704	98.1%
Recursos de Alta Liquidez	42,571,440	n.d.	n.d.	42,571,440	n.d.	n.d.	n.d.	1.9%
Valor del FCI	2,257,349,035	n.d.	n.d.	2,298,613,344	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
2007
Cartera del FCI
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us)	26,718,000	8.4%	1531	25,940,863	5.6%	542	471	0.9%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV)	341,620,591	20.3%	1816	415,466,960	16.6%	1221	1081	14.3%
Bonos del TGN no obligatorios (BOB)	76,561,293	10.4%	2379	72,703,404	11.3%	2161	1644	2.5%
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL)	784,000,000	8.0%	5400	781,186,142	8.0%	2535	1995	26.8%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos del TGN obligatorios (UFV)	636,933,475	18.5%	4674	791,719,141	18.5%	3666	2858	27.2%
Cupones del TGN (MVDOL)	8,440,000	5.8%	3039	8,293,336	5.0%	123	123	0.3%
Cupones del TGN ($us)	3,228,423	6.6%	1390	2,719,929	6.3%	955	955	0.1%
Letras del Tesoro (BOB)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Letras del Tesoro ($us)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Letras del Tesoro (UFV)	8,035,847	15.6%	365	8,100,485	15.4%	243	243	0.3%
Bonos BCB	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos a Largo Plazo	180,469,398	9.0%	4103	181,787,865	7.8%	3538	2047	6.3%
Bonos a Largo Plazo (UFV)	45,677,395	21.0%	2586	55,208,745	21.1%	1704	1278	1.9%
Cuota de Fondos Cerrados(BOB)	8,814,597	0.7%	n.d.	10,171,836	n.d.	33967	n.d.	0.4%
Cuotas de Fondos Cerrados ($us)	153,800,000	n.d.	n.d.	20,227,208	n.d.	33967	n.d.	0.7%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones	8,317,935	7.4%	1303	8,441,054	7.0%	813	747	0.3%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones	269,699,006	6.9%	1273	290,634,072	6.3%	852	852	10.0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB)	32,709,443	9.6%	1183	34,680,882	9.7%	1033	1033	1.2%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL)	2,570,000	7.8%	1320	2,751,943	7.5%	959	959	0.1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV)	72,642,894	17.2%	778	85,121,090	17.1%	410	410	2.9%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones	3,000,000	7.0%	721	3,285,190	5.5%	332	332	0.1%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Pagarés Bursátiles	2,421,144	16.1%	270	2,659,889	16.4%	91	91	0.1%
Valores Titularizados de Deuda(BOB)	568,553	9.5%	888	551,861	9.4%	500	329	0.0%
Valores Titularizados de Deuda(UFV)	2,192,450	22.7%	2704	2,450,335	22.4%	2295	1518	0.1%
Valores Titularizados de Deuda	5,084,000	9.9%	2190	5,038,763	9.8%	706	464	0.2%
Acciones de Empresas Capitalizadas	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Acciones Sociedades Comerciales (BOB)	1,187,750	5.3%	n.d.	1,255,218	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
Total Cartera FCI Mercado Local	2,674,692,194	10.9%	3,048	2,810,396,211	11.5%	2,244	1,585	96.55%
Time Deposit	64,851,199	4.9%	90	65,249,506	4.9%	46	40	2.2%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	64,851,199	n.d.	n.d.	65,249,506	n.d.	n.d.	n.d.	2.2%
Total Cartera del FCI	2,739,543,393	10.8%	2978	2,875,645,717	11.3%	2194	1550	98.8%
Recursos de Alta Liquidez	34,708,223	n.d.	n.d.	34,708,223	n.d.	n.d.	n.d.	1.2%
Valor del FCI	2,774,251,616	n.d.	n.d.	2,910,353,940	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).								…Continúa
Notas:
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP
(2008 - 2009)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
2008
Cartera del FCI
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us)	6,829,000	7.0%	1766	4,857,419	6.4%	609	478	0.1%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV)	582,181,166	29.5%	1567	812,237,831	25.3%	904	830	20.9%
Bonos del TGN no obligatorios (BOB)	124,710,875	11.4%	2586	125,740,450	12.0%	2105	1601	3.2%
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL)	708,000,000	4.2%	5400	729,328,691	8.0%	2090	1670	18.8%
Bonos del TGN obligatorios (UFV)	641,183,338	21.6%	4673	981,200,112	29.6%	3300	2621	25.3%
Cupones del TGN (MVDOL)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Cupones del TGN ($us)	1,555,498	6.6%	1469	1,378,601	6.2%	691	691	0.0%
Letras del Tesoro (BOB)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Letras del Tesoro ($us)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Letras del Tesoro (UFV)	6,519,713	23.9%	364	6,918,909	24.2%	130	130	0.2%
Bonos BCB	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos a Largo Plazo ($us)	0	394507.5%	232493237	0	331840.2%	1951	0	n.d.
Bonos a Largo Plazo (UFV)	0	274692.7%	71146540	0	174137.4%	1236	0	n.d.
Cuota de Fondos Cerrados(BOB)	8,833,728	1.0%	0	12,041,581	0.0%	33601	0	0.3%
Cuotas de Fondos Cerrados ($us)	209,560,000	0.0%	0	29,484,077	0.0%	33601	0	0.8%
Bonos Bancarios Bursátiles ($us)	18,091,000	8.6%	2247	18,481,184	8.6%	2153	1087	0.5%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones ($us)	8,256,601	7.4%	1304	8,368,459	7.0%	450	423	0.2%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones ($us)	315,367,965	7.8%	1571	344,515,264	7.4%	1045	1045	8.9%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB)	46,096,977	10.0%	1273	54,724,544	10.2%	835	835	1.4%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL)	2,570,000	7.8%	1320	2,949,560	7.2%	593	593	0.1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV)	110,733,538	27.1%	1181	139,275,346	26.5%	778	778	3.6%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones ($us)	7,500,000	9.5%	1801	7,690,322	9.3%	1681	1681	0.2%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bonos Municipales ($us)	9,600,000	8.8%	2897	9,681,619	8.8%	2861	1850	0.2%
Pagarés Bursátiles ($us)	250,000	8.0%	360	262,195	7.9%	136	136	0.0%
Valores Titularizados de Deuda (BOB)	281,761	9.5%	1072	265,921	13.0%	300	159	0.0%
Valores Titularizados de Deuda (UFV)	2,192,450	34.2%	2704	2,945,171	33.9%	1929	1314	0.1%
Valores Titularizados de Deuda ($us)	141,231,000	6.8%	3618	142,739,303	6.9%	3409	1991	3.7%
Acciones de Empresas Capitalizadas	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB)	1,187,750	5.3%	0	1,363,271	0.0%	0	0	0.0%
Total Cartera FCI Mercado Local	3,236,419,865	13.2%	3,040	3,740,089,608	17.0%	2,181	1,514	96.26%
Time Deposit	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	0	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
Total Cartera del FCI	3,236,419,865	13.2%	3040	3,740,089,608	17.0%	2181	1514	96.3%
Recursos de Alta Liquidez	145,273,569	n.d.	n.d.	145,273,569	n.d.	n.d.	n.d.	3.7%
Valor del FCI	3,381,693,433	n.d.	n.d.	3,885,363,177	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
2009
Cartera del FCI
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	19,262,554	7.3%	3220	21,080,475	7.1%	3135	1911	0.5%
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	35,717,679	10.4%	2956	47,178,568	10.5%	1996	1376	1.0%
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	241,624,694	8.4%	3690	240,107,969	8.2%	2932	1763	5.2%
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	7,001,435	5.0%	2528	8,368,768	5.0%	2477	1834	0.2%
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	23,291,000	8.1%	2248	22,572,562	7.1%	1877	984	0.5%
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	678,000,000	4.1%	5400	687,293,620	8.0%	1697	1417	14.9%
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	641,183,338	7.0%	4673	1,026,797,592	9.6%	2936	2376	22.2%
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	298,898,504	10.6%	2874	349,713,668	6.6%	2804	2003	7.6%
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	496,308,876	8.8%	1622	698,396,011	5.3%	688	641	15.1%
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	6,000,000	7.4%	1809	3,023,760	6.5%	334	299	0.1%
BONOS MUNICIPALES (USD)	9,600,000	8.8%	2897	9,844,224	8.5%	2496	1626	0.2%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	20,168,018	1.1%	0	24,384,265	0.0%	33236	0	0.5%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	209,560,000	0.0%	0	30,899,911	0.0%	33236	0	0.7%
CUPONES DEL TGN (BOB)	2,928,361	1.4%	721	2,897,902	1.4%	430	430	0.1%
CUPONES DEL TGN (USD)	739,860	7.3%	1933	641,371	6.6%	820	820	0.0%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	89,088,953	5.3%	3703	92,327,599	4.9%	3593	2989	2.0%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	13,869,089	6.9%	1356	15,503,156	4.9%	836	764	0.3%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	259,483,677	6.0%	2295	279,044,765	5.0%	2004	2004	6.0%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	2,570,000	7.8%	1320	3,160,768	7.0%	228	228	0.1%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	92,857,945	7.3%	1313	122,979,669	7.0%	573	573	2.7%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	305,798,278	7.5%	1686	352,644,331	5.9%	985	985	7.6%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	717,360	4.8%	1090	740,307	4.8%	970	911	0.0%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD)	4,500,000	6.0%	1241	4,710,853	6.0%	974	909	0.1%
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	31,228,344	5.9%	1165	32,708,152	4.8%	1059	1059	0.7%
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	21,686,000	7.1%	1836	22,990,732	6.8%	1561	1561	0.5%
LETRAS DEL TESORO (BOB)	132,531,994	1.1%	257	132,518,341	1.0%	155	155	2.9%
LETRAS DEL TESORO (UFV)	709,717	4.5%	364	711,046	4.4%	285	285	0.0%
LETRAS DEL TESORO (USD)	100,000	0.2%	91	99,997	0.2%	8	8	0.0%
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	286,944	3.8%	360	287,874	3.6%	337	337	0.0%
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	440,000	10.3%	360	463,629	3.5%	170	170	0.0%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	80,730,000	0.0%	5499	80,929,254	3.3%	5428	2304	1.7%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	2,192,450	13.4%	2704	3,002,634	12.8%	1560	1085	0.1%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	140,371,000	6.9%	3636	137,528,112	6.8%	3078	1821	3.0%
Total Cartera FCI Mercado Local	3,869,446,069	5.0%	2,517	4,455,551,884	5.9%	1,714	1,135	96.31%
TIME DEPOSIT (USD)	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	0	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	0.0%
Total Cartera del FCI	3,869,446,069	5.0%	2517	4,455,551,884	5.9%	1714	1135	96.3%
Recursos de Alta Liquidez	170,833,248	n.d.	n.d.	170,833,248	n.d.	n.d.	n.d.	3.7%
Valor del FCI	4,040,279,317	n.d.	n.d.	4,626,385,132	n.d.	n.d.	n.d.	100.0%
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), ex-Intendencia de Pensiones.								…Continúa
Notas:
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)
'La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP
(2010)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
2010
Cartera del FCI
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	30,133,429	6.2	2939	36,291,972	4.8	2632	1754	0.7
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	267,377,507	3.4	4317	278,744,046	3.6	3740	2496	5.1
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	234,328,124	8.3	3741	230,069,702	7.3	2766	1689	4.2
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	16,918,227	4.7	2584	18,714,582	4.7	2343	1863	0.3
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	36,549,000	6.1	2306	34,192,164	3.8	1838	1328	0.6
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	678,000,000	4.6	5400	682,090,459	8.0	1333	1155	12.5
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	541,253,663	6.1	4540	882,849,822	7.1	2446	2025	16.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	688,878,755	6.8	2456	992,406,870	4.0	7187	4491	18.2
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	368,800,783	6.9	1850	531,925,890	1.7	478	453	9.7
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
BONOS MUNICIPALES (USD)	9,600,000	8.8	2897	11,723,664	3.9	2131	1425	0.2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	38,819,381	1.0	0	44,588,319	0.0	32871	0	0.8
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	209,560,000	0.0	0	33,800,580	0.0	32871	0	0.6
CUPONES DEL TGN (BOB)	11,004,516	4.5	4449	7,641,931	4.5	4304	4304	0.1
CUPONES DEL TGN (USD)	739,860	7.3	1933	683,205	6.4	456	456	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	127,281,205	4.6	3483	137,823,558	3.7	3104	2682	2.5
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	13,710,172	6.9	1359	15,511,401	1.4	487	472	0.3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	464,978,703	4.3	2735	511,494,970	3.1	2347	2347	9.4
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	66,128,491	5.3	1521	95,766,304	5.0	336	336	1.8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	320,734,838	6.5	1752	403,896,072	1.9	860	860	7.4
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	28,694,405	3.7	3430	30,236,119	3.5	3214	2826	0.6
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD)	10,100,000	3.7	1752	10,467,982	3.5	1403	1324	0.2
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	32,073,194	5.8	1831	37,974,586	2.4	1280	1280	0.7
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	91,260,306	4.6	2509	96,378,603	3.9	2214	2214	1.8
LETRAS DEL TESORO (BOB)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (USD)	n.d.	0.0	n.d.	n.d.	0.0	n.d.	n.d.	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	600,000	1.0	360	607,362	0.8	115	115	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	110,939,469	4.8	4944	115,048,446	3.6	4456	1920	2.1
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	2,192,450	10.9	2704	2,894,945	10.4	1218	855	0.1
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	138,115,000	6.8	3664	132,269,333	6.8	2739	1634	2.4
Total Cartera FCI Mercado Local	4,553,228,235	3.7	2,277	5,387,256,382	3.3	1,391	1,007	98.5
TIME DEPOSIT (USD)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	0	0.0	n.d.	0	0.0	n.d.	n.d.	0.0
Total Cartera del FCI	4,553,228,235	3.7	2277	5,387,256,382	3.3	1391	1007	98.5
Recursos de Alta Liquidez	80,448,471	n.d.	n.d.	80,448,471	n.d.	n.d.	n.d.	1.5
Valor del FCI	4,633,676,706	n.d.	n.d.	5,467,704,854	n.d.	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP).								…Continúa
Notas:
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)
'La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.
El cálculo en la conversión de UFV a dólares ha sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP
(2011)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
2011
Cartera del FCI
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	421,076,853	12.1	4,393	300,872,821	12.6	3,367	2,182	4.5
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	279,788,124	7.6	3,609	299,994,763	5.6	2,522	1,605	4.5
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	34,278,370	6.1	2,985	43,476,287	3.7	2,391	1,581	0.7
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	6,837,876	2.6	2,160	7,264,051	2.6	1,581	1,464	0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	42,629,000	5.8	2,160	36,214,383	2.9	1,469	1,167	0.5
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	131,392,024	6.1	2,382	138,347,499	4.4	2,259	1,737	2.1
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	678,000,000	4.1	5,400	677,806,806	8.0	965	866	10.2
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	532,395,576	14.3	4,561	964,474,986	16.4	2,117	1,779	14.5
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	842,848,780	5.9	2,256	1,233,900,473	3.7	7,790	4,976	18.5
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	254,846,950	15.6	1,860	375,376,162	4.4	212	201	5.6
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	17,636,758	5.6	1,092	8,801,374	4.5	10,563	10,563	0.1
BONOS MUNICIPALES (USD)	9,600,000	8.8	2,897	11,627,856	3.0	1,766	1,157	0.2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	242,466,319	1.1	0	251,632,897	0.0	32,506	0	3.8
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	209,560,000	0.0	0	34,633,137	0.0	32,506	0	0.5
CUPONES DEL TGN (BOB)	24,169,345	4.5	4,751	17,052,408	4.3	4,727	4,727	0.3
Cupones del TGN (MVDOL)	1,000,000	1.5	4,781	996,808	3.3	35	35	0.0
CUPONES DEL TGN (USD)	455,151	7.5	2,085	435,310	6.3	244	244	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	29,826,000	3.7	2,014	31,641,179	2.1	1,492	1,445	0.5
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	202,564,174	4.4	3,542	217,637,442	3.7	2,985	2,689	3.3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	948,523,297	3.9	3,482	1,001,696,735	3.8	3,136	3,136	15.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	42,164,586	13.8	1,456	62,650,842	13.8	116	116	0.9
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	317,792,389	6.0	1,999	397,816,258	2.0	934	934	6.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	10,145,506	5.1	2,681	11,468,379	4.5	2,358	2,339	0.2
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	130,969,694	4.6	2,481	140,293,122	4.2	2,158	2,158	2.1
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	23,713,194	3.8	1,855	25,832,961	2.8	1,175	1,175	0.4
LETRAS DEL TESORO (BOB)	23,627,619	2.6	364	23,713,102	1.7	94	94	0.4
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	118,893,216	4.8	4,694	118,987,457	3.4	3,892	1,658	1.8
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	1,235,126	32.2	2,839	1,692,283	20.4	1,015	717	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	137,605,000	6.8	3,673	127,796,986	6.8	2,383	1,420	1.9
Total Cartera FCI Mercado Local	5,716,040,927	4.7	2,006	6,564,134,767	4.7	2,567	926	98.6
TIME DEPOSIT (USD)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	0	0.0	n.d.	0	0.0	n.d.	n.d.	0.0
Total Cartera del FCI	5,716,040,927	4.7	2,006	6,564,134,767	4.7	2,567	926	98.6
Recursos de Alta Liquidez	92,661,522	n.d.	n.d.	92,661,522	n.d.	n.d.	n.d.	1.4
Valor del FCI	5,808,702,449	n.d.	n.d.	6,656,796,290	n.d.	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).								…Continúa
Notas:
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)
La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2012)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2012
Cartera del FCI
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	245,698,564	5.5	4,444	267,472,758	5.4	3,340	2,131	3.4
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	275,648,124	7.5	3,630	286,873,553	5.6	2,262	1,432	3.6
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	254,994,113	5.9	2,794	265,625,086	5.5	2,482	1,466	3.4
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	6,837,876	2.6	2,160	7,180,646	2.6	1,215	1,145	0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	42,629,000	5.6	2,160	31,784,944	2.5	1,145	965	0.4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	175,940,129	5.5	2,395	185,473,676	4.3	2,007	1,566	2.4
BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL)	557,500,000	3.0	5,400	562,867,637	8.0	729	668	7.2
BONOS DEL TGN obligatorios (UFV)	480,142,415	8.9	4,705	905,977,336	9.7	1,971	1,684	11.5
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	922,913,666	5.3	2,175	1,363,171,680	3.1	7,317	4,814	17.3
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	18,188,161	8.9	2,754	32,922,666	3.9	601	562	0.4
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	17,636,758	5.5	1,092	9,018,277	4.4	10,197	10,197	0.1
BONOS MUNICIPALES (USD)	9,600,000	8.8	2,897	11,387,808	2.0	1,400	868	0.1
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	382,918,214	1.0	0	400,776,343	0.0	32,140	0	5.1
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	209,560,000	0.0	0	35,416,078	0.0	32,140	0	0.5
CUPONES DEL TGN (BOB)	22,040,761	4.5	5,110	15,420,106	4.2	4,929	4,929	0.2
CUPONES DEL TGN (USD)	175,463	7.5	2,421	168,769	6.5	227	227	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	20,576,000	2.6	2,277	21,814,579	2.1	1,618	1,573	0.3
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	314,142,691	4.4	4,036	334,479,436	4.0	3,410	3,208	4.3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	1,768,386,383	4.1	3,900	1,891,744,311	3.8	3,451	3,451	24.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	221,992,068	6.1	2,243	283,334,986	1.9	907	907	3.6
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	64,284,653	5.2	3,734	76,942,151	4.8	3,510	3,440	1.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	294,474,342	4.4	3,564	330,809,407	4.1	3,335	3,335	4.2
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	17,300,000	4.2	1,968	19,734,980	2.8	895	895	0.3
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	133,496,016	4.8	4,317	125,899,266	3.6	3,265	1,379	1.6
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	1,335,034	9.0	3,043	1,339,263	8.7	838	590	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	137,255,000	6.8	3,678	122,778,184	6.7	2,020	1,190	1.6
Total Cartera FCI Mercado Local	6,595,665,429	4.7	3,326	7,590,413,926	4.7	5,141	2,629	96.4
TIME DEPOSIT (USD)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	118,760,000	4.8	652	119,299,559	4.9	3,589	1,901	1.5
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero	118,760,000	4.8	652	119,299,559	4.9	3,589	1,901	1.5
Total Cartera del FCI	6,714,425,429	4.7	3,279	7,709,713,485	4.7	5,117	2,618	97.9
Recursos de Alta Liquidez	165,657,792	n.d.	n.d.	165,657,792	n.d.	n.d.	n.d.	2.1
Valor del FCI	6,880,083,221	n.d.	n.d.	7,875,371,277	n.d.	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).								…Continúa
Notas:
La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2013)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado               (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2013
Cartera de los Fondos del SIP
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	245,698,564	9.1	4,444	272,259,875	6.2	2,981	1,849	2.9
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	362,623,124	6.9	3,328	358,435,992	5.1	2,032	1,219	3.8
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	289,138,428	6.0	2,744	287,378,644	5.2	2,121	1,292	3.1
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	6,837,876	2.6	2,160	7,094,477	2.6	850	816	0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	53,464,000	5.3	2,049	37,445,770	2.4	1,027	947	0.4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	262,689,400	5.2	2,385	273,602,821	4.4	1,797	1,414	2.9
BONOS DEL TGN  OBLIGATORIOS (MVDOL)	402,500,000	2.5	5,400	426,177,649	6.6	589	550	4.6
BONOS DEL TGN  OBLIGATORIOS (UFV)	388,439,958	10.6	4,924	1,010,177,514	4.4	2,015	1,797	10.8
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS (BOB)	727,890,581	5.4	2,484	971,304,204	3.7	6,686	4,289	10.4
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS (UFV)	5,281,846	9.3	3,236	9,665,818	6.5	976	913	0.1
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (BOB)	307,397,253	4.5	1,346	154,996,576	4.2	10,502	10,502	1.7
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (MVDOL) (2)	2,000,000	2.5	5,400	1,866,921	2.4	1,047	1,047	0.0
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (UFV)	24,747,114	2.3	5,400	28,921,154	2.8	1,960	1,960	0.3
BONOS MUNICIPALES (USD)	9,600,000	8.8	2,897	10,860,355	1.4	1,035	556	0.1
CEDES DEL BCB (BOB)	230,711,370	4.4	364	225,260,810	4.4	234	234	2.4
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	465,921,221	1.0	0	491,119,285	0.0	31,775	0	5.3
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	213,960,000	0.0	0	40,350,817	0.0	31,775	0	0.4
CUPONES DEL TGN (BOB)	432,611,220	5.0	4,544	255,232,011	5.1	5,639	5,639	2.7
CUPONES DEL TGN (MVDOL)	560,000	2.2	4,937	539,738	2.2	591	591	0.0
CUPONES DEL TGN (UFV)	7,301,733	2.1	4,475	8,010,130	2.5	1,098	1,098	0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	7,001,000	3.2	2,058	7,716,841	1.4	1,200	1,157	0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	387,340,806	4.5	3,870	411,501,153	4.1	3,066	2,893	4.4
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	2,352,058,677	8.5	3,898	2,570,263,627	3.8	3,287	3,287	27.5
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	65,837,090	4.1	2,942	78,772,400	2.3	1,633	1,633	0.8
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	90,809,143	5.0	3,656	109,577,289	4.7	3,219	3,160	1.2
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	488,034,462	4.3	3,823	559,287,021	3.8	3,382	3,382	6.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	8,750,000	4.7	1,862	10,617,635	2.1	342	342	0.1
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB)	47,197,668	3.6	362	46,345,928	3.8	204	204	0.5
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	1,413,994	4.8	360	1,449,020	6.0	102	102	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	161,948,405	5.1	3,899	145,032,815	4.0	2,685	1,136	1.6
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	1,118,076	9.1	3,187	1,036,812	8.9	618	418	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	137,168,000	6.8	3,679	118,029,034	6.7	1,654	934	1.3
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	8,188,051,009	6.0	3,258	8,930,330,136	4.1	4,956	2,627	95.6
TIME DEPOSIT (USD)	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	258,060,000	7.3	3,652	251,968,270	5.8	3,345	1,258	2.7
Total Cartera de l Fondos del SIP Mercado Extranjero	258,060,000	7.3	n.d.	251,968,270	5.8	n.d.	n.d.	2.7
Total Cartera del FCI	8,446,111,009	6.0	3,270	9,182,298,406	4.1	4,911	2,590	98.3
Recursos de Alta Liquidez(*)	157,214,266	n.d.	n.d.	157,214,266	n.d.	n.d.	n.d.	1.7
Valor de los Fondos del SIP	8,603,325,275	n.d.	n.d.	9,339,512,672	n.d.	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).								…Continúa
Notas:
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones - SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).
La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera de los Fondos del SIP.
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2014)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) (1)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado(1)	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2014
Cartera de los Fondos del SIP
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	328,223,389	n.d.	4,438	277,915,458	n.d.	2,622	1,557	2.6
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	354,487,174	n.d.	3,224	337,755,269	n.d.	1,721	995	3.1
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	342,505,831	n.d.	2,713	319,372,048	n.d.	1,879	1,187	3.0
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	6,837,876	n.d.	2,160	7,005,877	n.d.	485	475	0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	49,106,000	n.d.	2,151	42,747,513	n.d.	1,299	969	0.4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	289,263,848	n.d.	2,452	273,927,597	n.d.	1,655	1,322	2.5
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	86,293,294	n.d.	728	88,099,716	n.d.	654	643	0.8
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	253,500,000	n.d.	5,400	272,525,042	n.d.	447	424	2.5
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	707,275,277	n.d.	5,118	952,372,537	n.d.	1,808	1,631	8.9
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	670,241,545	n.d.	8,424	841,040,029	n.d.	6,826	4,345	7.8
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	9,293,480	n.d.	3,234	10,015,009	n.d.	610	581	0.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	627,893,440	n.d.	14,987	247,080,028	n.d.	12,154	12,154	2.3
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL)	2,000,000	n.d.	5,400	1,912,196	n.d.	682	682	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	27,880,146	n.d.	5,400	31,872,009	n.d.	1,606	1,606	0.3
BONOS MUNICIPALES (USD)	9,600,000	n.d.	2,897	7,042,522	n.d.	670	387	0.1
CEDES DEL BCB (BOB)	292,107,143	n.d.	364	285,944,110	n.d.	154	154	2.7
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	522,390,671	n.d.	0	567,741,924	n.d.	1,024	0	5.3
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	283,960,000	n.d.	0	113,510,905	n.d.	184	0	1.1
CUPONES DEL TGN (BOB)	1,121,350,164	n.d.	8,757	637,998,342	n.d.	6,647	6,647	5.9
CUPONES DEL TGN (MVDOL)	760,000	n.d.	4,907	389,779	n.d.	412	412	0.0
CUPONES DEL TGN (UFV)	7,058,079	n.d.	4,647	7,479,798	n.d.	922	922	0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	5,334,000	n.d.	2,363	6,054,514	n.d.	1,193	1,145	0.1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	933,412,245	n.d.	3,277	994,394,975	n.d.	2,705	2,422	9.3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	3,115,213,365	n.d.	3,784	3,449,000,541	n.d.	2,938	2,938	32.1
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	44,838,914	n.d.	3,470	52,852,974	n.d.	2,095	2,095	0.5
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB)	73,804,665	n.d.	364	73,454,708	n.d.	68	68	0.7
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	47,342,420	n.d.	336	46,820,533	n.d.	294	294	0.4
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	4,220,000	n.d.	360	4,344,275	n.d.	93	93	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	1,329,446	n.d.	336	1,380,463	n.d.	136	61	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	189,237,332	n.d.	3,597	160,683,980	n.d.	2,199	909	1.5
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	771,840	n.d.	3,440	571,748	n.d.	495	320	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	137,168,000	n.d.	3,679	112,696,760	n.d.	1,288	655	1.0
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	10,544,699,584	n.d.	4,825	10,226,003,176	n.d.	3,078	2,658	95.2
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	277,788,000	n.d.	3,652	289,162,852	n.d.	2,990	2,436	2.7
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero	277,788,000	n.d.	n.d.	289,162,852	n.d.	n.d.	n.d.	2.7
Total Cartera de los Fondos del SIP	10,822,487,584	n.d.	4,795	10,515,166,027	n.d.	3,075	2,651	97.9
Recursos de Alta Liquidez	227,675,603	n.d.	n.d.	227,675,603	n.d.	n.d.	n.d.	2.1
Valor de los Fondos del SIP	11,050,163,187	n.d.	n.d.	10,742,841,630	n.d.	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).								…Continúa
Notas:
(1) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero								CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2015)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) (1)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)	Rentabilidad a Tasa Mercado(1)	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2015
Cartera de los Fondos del SIP
Acciones de Empresas Capitalizadas	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
ACCIONES SOCIEDADES COMERCIALES  (BOB)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	326,346,284	n.d.	3,725	266,272,881	n.d.	477	365	2.2
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	208,347,000	n.d.	2,520	180,517,083	n.d.	1,329	771	1.5
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	439,861,953	n.d.	2,697	394,610,728	n.d.	1,802	974	3.2
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	6,837,876	n.d.	2,160	6,914,846	n.d.	120	120	0.1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	46,165,000	n.d.	1,921	44,446,244	n.d.	1,156	870	0.4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	334,730,321	n.d.	2,475	300,305,959	n.d.	1,425	1,116	2.4
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	137,500,000	n.d.	5,400	147,947,743	n.d.	303	293	1.2
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	640,984,490	n.d.	5,400	839,858,750	n.d.	1,618	1,477	6.8
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	707,321,574	n.d.	9,177	888,022,368	n.d.	7,363	4,382	7.2
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	4,283,429	n.d.	3,640	4,537,522	n.d.	659	633	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	675,994,461	n.d.	15,236	279,161,879	n.d.	14,062	14,062	2.3
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL)	2,000,000	n.d.	5,400	1,958,570	n.d.	318	318	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	29,066,122	n.d.	5,400	30,007,550	n.d.	1,241	1,241	0.2
BONOS DEL BANCO CENTRAL (BOB)	173,280,758	n.d.	728	177,074,000	n.d.	350	347	1.4
BONOS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB)	18,950,437	n.d.	728	19,716,603	n.d.	708	697	0.2
BONOS MUNICIPALES (USD)	9,600,000	n.d.	2,897	3,453,014	n.d.	305	211	0.0
CEDES DEL BCB (BOB)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	824,708,455	n.d.	0	889,713,464	n.d.	0	0	7.2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	283,960,000	n.d.	0	114,809,777	n.d.	0	0	0.9
CUPONES DEL TGN (BOB)	1,356,984,532	n.d.	9,855	781,506,545	n.d.	8,949	8,949	6.3
Cupones del TGN (MVDOL)	240,000	n.d.	5,280	236,499	n.d.	233	233	0.0
CUPONES DEL TGN (UFV)	5,553,159	n.d.	4,821	5,965,150	n.d.	750	750	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	3,667,000	n.d.	3,240	4,394,204	n.d.	1,703	1,621	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	1,467,358,561	n.d.	3,446	1,576,623,757	n.d.	2,752	2,444	12.7
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	3,384,063,161	n.d.	3,662	3,864,139,108	n.d.	2,587	2,587	31.2
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	19,784,601	n.d.	3,308	24,290,054	n.d.	1,683	1,683	0.2
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB)	0	n.d.	0	0	n.d.	0	0	0.0
LETRAS DEL BANCO CENTRAL (BOB)	382,719,534	n.d.	346	382,705,435	n.d.	146	146	3.1
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB)	68,513,120	n.d.	288	68,512,434	n.d.	268	268	0.6
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	7,285,000	n.d.	254	7,366,710	n.d.	233	233	0.1
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	2,988,338	n.d.	298	3,047,341	n.d.	156	156	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	193,839,373	n.d.	2,550	150,297,407	n.d.	1,216	677	1.2
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	388,568	n.d.	3,629	259,309	n.d.	301	160	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	137,168,000	n.d.	3,671	99,858,440	n.d.	888	374	0.8
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	11,900,491,106	n.d.	4,814	11,558,531,372	n.d.	3,052	2,710	93.4
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	387,008,000	n.d.	3,652	410,067,633	n.d.	2,639	2,480	3.3
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero	387,008,000	n.d.	n.d.	410,067,633	n.d.	n.d.	n.d.	3.3
Total Cartera de los Fondos del SIP	12,287,499,106	n.d.	4,777	11,968,599,005	n.d.	3,038	2,702	96.7
Recursos de Alta Liquidez	412,844,332	n.d.	n.d.	412,844,332	n.d.	n.d.	n.d.	3.3
Valor de los Fondos del SIP	12,700,343,438	n.d.	n.d.	12,381,443,337	n.d.	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).								…Continúa
Notas:
(1) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero						CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2016)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2016
Cartera de los Fondos del SIP
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	332,359,935	4,526	264,397,825	1,982	990	1.9
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	172,477,000	2,415	144,418,850	1,164	706	1.0
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	587,780,321	3,089	536,822,633	1,977	1,174	3.8
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	55,127,000	2,234	54,605,197	1,410	1,154	0.4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	348,759,475	2,887	357,680,245	1,961	1,445	2.5
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	53,206,997	728	53,830,328	186	186	0.4
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	54,500,000	5,400	57,957,141	134	134	0.4
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	662,505,911	5,400	821,543,241	1,281	1,186	5.8
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	984,694,023	10,424	1,355,194,989	9,395	5,646	9.6
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	13,418,910	3,640	15,011,595	442	429	0.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	665,795,481	15,436	363,541,071	13,683	13,683	2.6
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL)	1,000,000	5,400	996,179	57	57	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	29,995,211	5,400	31,328,165	886	886	0.2
BONOS MUNICIPALES (USD)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB)	130,000,000	728	19,333,615	342	340	0.1
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	1,070,607,300	328	1,155,521,865	0	0	8.2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	997,400,000	0	219,417,510	0	0	1.5
CUPONES DEL TGN (BOB)	1,308,837,829	10,157	782,156,853	6,870	6,328	5.5
CUPONES DEL TGN (MVDOL)	80,000	5,400	79,706	57	57	0.0
CUPONES DEL TGN (UFV)	4,009,886	5,031	4,267,458	611	611	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	2,000,000	3,600	2,720,837	1,756	1,654	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	1,926,537,132	3,921	2,099,122,439	3,159	2,821	14.8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	3,639,141,465	4,201	4,267,452,986	2,865	2,865	30.1
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	15,254,601	3,986	19,494,923	2,055	2,055	0.1
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	2,028,725,085	2,141	548,451,980	214	214	3.9
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	16,169,096	286	16,452,036	86	86	0.1
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	0	0	0	0	0	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	192,845,204	0	113,562,169	1,481	694	0.8
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	125,168,000	572,926	50,134,369	500	238	0.4
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	15,418,395,863	9,227	13,355,496,206	3,440	2,889	94.2
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	596,066,000	3,652	679,086,627	2,273	1,954	4.8
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero	596,066,000	n.d.	679,086,627	n.d.	n.d.	4.8
Total Cartera de los Fondos del SIP	16,014,461,863	9,020	14,034,582,833	3,383	2,844	99.0
Recursos de Alta Liquidez	137,465,746	n.d.	137,465,746	n.d.	n.d.	1.0
Valor de los Fondos del SIP	16,151,927,610	n.d.	14,172,048,579	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).						…Continúa
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero						CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2017)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2017
Cartera de los Fondos del SIP
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	342,388,776	4,527	261,379,633	1,618	662	1.7
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	164,127,000	2,458	105,644,410	911	580	0.7
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	736,836,880	3,086	645,033,278	2,015	1,197	4.1
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	68,524,000	2,283	66,789,262	1,697	1,416	0.4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	345,995,627	2,908	346,503,162	1,743	1,287	2.2
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	644,016,983	5,400	760,003,036	971	910	4.8
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	1,155,408,309	11,169	1,592,822,637	10,035	5,987	10.1
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	41,240,872	3,640	24,787,167	204	201	0.2
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	665,795,481	15,436	375,090,809	13,354	13,354	2.4
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	32,958,523	5,400	31,970,344	536	536	0.2
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB)	38,300,000	3,060	5,729,429	2,750	1,425	0.0
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	1,103,143,743	319	1,215,939,898	0	0	7.7
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	787,840,000	0	187,312,111	0	0	1.2
CUPONES DEL TGN (BOB)	1,280,519,654	10,342	850,693,437	7,049	6,489	5.4
CUPONES DEL TGN (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
CUPONES DEL TGN (UFV)	2,608,676	5,175	2,719,867	446	446	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	2,000,000	3,600	2,828,598	1,391	1,289	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	2,416,889,902	3,921	2,680,239,474	3,083	2,810	16.9
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	4,757,765,403	3,865	5,504,112,457	2,579	2,579	34.8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	19,289,725	3,491	23,968,094	1,818	1,818	0.2
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	80,000,000	364	11,657,843	68	68	0.1
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	5,488,338	289	5,603,776	31	31	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	4,116,000	34,240	607,842	146	146	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	96,647,668	0	79,357,626	989	673	0.5
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	62,552,000	1,190,498	6,109,536	643	469	0.0
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	14,854,453,560	10,009	14,786,903,728	3,577	2,987	93.4
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	815,316,000	3,747	863,637,733	2,343	1,926	5.5
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero	815,316,000	n.d.	863,637,733	n.d.	n.d.	5.5
Total Cartera de los Fondos del SIP	15,669,769,560	9,684	15,650,541,461	3,509	2,928	98.9
Recursos de Alta Liquidez	179,575,953	n.d.	179,575,953	n.d.	n.d.	1.1
Valor de los Fondos del SIP	15,849,345,513	n.d.	15,830,117,414	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).						…Continúa
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero						CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2018)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2018
Cartera de los Fondos del SIP
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	350,413,776	4,527	203,457,326	1,253	436	1.2
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	128,402,000	2,471	58,200,968	807	524	0.3
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	757,383,528	3,133	603,087,239	1,908	1,146	3.5
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	57,905,000	2,429	54,677,644	1,668	1,385	0.3
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	354,132,653	8,410	347,198,015	1,652	1,225	2.0
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	530,618,994	5,400	606,528,868	787	749	3.5
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	1,718,177,988	11,420	2,033,805,469	10,387	5,871	11.8
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	2,153,767	3,640	2,288,695	4	4	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	665,795,481	15,436	381,385,780	12,974	12,974	2.2
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	18,365,430	5,400	18,876,794	339	339	0.1
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB)	38,300,000	3,060	5,728,843	2,385	1,138	0.0
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	1,322,385,726	0	1,448,930,421	0	0	8.4
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	787,840,000	0	189,676,203	0	0	1.1
CUPONES DEL TGN (BOB)	1,264,604,827	10,447	864,860,418	6,905	6,905	5.0
CUPONES DEL TGN (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
CUPONES DEL TGN (UFV)	1,185,405	5,253	1,218,362	323	323	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	2,000,000	3,600	2,851,207	1,026	924	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	3,006,078,386	4,401	3,367,194,717	3,473	3,066	19.6
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	5,023,961,772	4,229	5,880,193,520	2,792	2,792	34.2
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	122,189,725	5,097	39,583,721	2,947	2,947	0.2
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	0	0	0	0	0	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	122,591,837	1,498	113,389,976	1,144	723	0.7
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	62,552,000	4,028	3,438,716	278	278	0.0
BONOS MUNICIPALES (BOB)	57,577,259	2,880	10,238,353	2,693	1,501	0.1
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	16,394,615,555	5,448	16,236,811,256	3,883	3,178	94.4
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	815,316,000	3,747	781,702,847	1,970	1,627	4.5
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero	815,316,000	n.d.	781,702,847	n.d.	n.d.	4.5
Total Cartera de los Fondos del SIP	17,209,931,555	5,367	17,018,514,103	3,795	3,106	98.9
Recursos de Alta Liquidez	181,745,936	n.d.	181,745,936	n.d.	n.d.	1.1
Valor de los Fondos del SIP	17,391,677,491	n.d.	17,200,260,039	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).						…Continúa
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero						CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2019)
Inversiones	Valor Nominal (en $us.)	Plazo Nominal (días)	Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)	Plazo a Vencimiento (días)	Plazo Económico (días)	Porcentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado
Al 31 de diciembre de 2019
Cartera de los Fondos del SIP
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	356,918,878	4,527	116,827,267	888	271	0.6
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	87,691,104	2,450	31,088,265	740	463	0.2
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	1,004,112,391	3,029	794,139,156	1,996	1,268	4.1
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD)	129,243,434	2,495	74,164,927	1,720	1,349	0.4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB)	367,147,230	2,880	346,422,149	1,458	1,068	1.8
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV)	445,298,790	5,400	490,511,256	544	526	2.6
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	2,139,206,560	11,545	2,439,394,450	10,440	5,852	12.7
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	665,795,481	15,436	387,794,208	12,595	12,595	2.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	3,399,227	5,400	3,536,603	448	448	0.0
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB)	5,583,090	3,060	5,288,683	2,020	915	0.0
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	1,352,239,953	1,317	1,521,213,293	1,423	0	7.9
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	819,440,000	2,711	227,994,755	1,779	0	1.2
CUPONES DEL TGN (BOB)	1,241,562,428	10,599	866,579,051	6,846	6,846	4.5
CUPONES DEL TGN (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
CUPONES DEL TGN (UFV)	288,934	5,146	296,042	317	317	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	2,000,000	3,600	2,874,180	661	559	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	4,056,578,386	4,616	4,670,661,108	3,698	3,157	24.3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	4,905,083,014	4,642	5,865,662,168	2,917	2,917	30.6
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	0	0	0	0	0.0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	233,848,265	2,095	84,676,080	1,867	1,867	0.4
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL TESORO (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0	0	0	0	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (BOB)	5,158,601	360	5,225,067	259	259	0.0
PAGARÉS BURSÁTILES (USD)	34,382,320	303	5,049,228	247	247	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	170,024,344	1,601	156,961,373	1,185	794	0.8
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	0	0	0	0	0	0.0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	0	0	0	0	0	0.0
BONOS MUNICIPALES (BOB)	9,740,525	2,880	10,154,293	2,328	1,200	0.1
BONOS A CORTO PLAZO (BOB)	831,000	360	838,329	268	266	0.0
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	18,035,573,955	5,718	18,107,351,929	4,660	3,609	94.4
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)	815,316,000	3,747	863,182,800	1,629	1,370	4.5
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero	815,316,000	3,747	863,182,800	1,629	1,370	4.5
Total Cartera de los Fondos del SIP	18,850,889,955	5,633	18,970,534,729	4,522	3,507	98.9
Recursos de Alta Liquidez	217,770,346	n.d.	217,770,346	n.d.	n.d.	1.1
Valor de los Fondos del SIP	19,068,660,301	n.d.	19,188,305,075	n.d.	n.d.	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).						…Continúa
n.d.: No disponible.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero			CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2020)
Inversiones		Valorado a Precio de Mercado          (en $us.)	Porcentaje del Fondo (%)
Al 31 de diciembre de 2020
Cartera de los Fondos del SIP
Bonos Bancarios Bursátiles		544,608,325	2.6
Bonos de Largo Plazo		1,076,000,989	5.1
Bonos Participativos		4,409,368	0.0
Bonos del Tesoro		3,352,535,005	16.0
Cuotas de Participación		2,043,917,687	9.7
Cupones de Bonos		859,170,639	4.1
Depósito a Plazo Fijo		11,816,303,977	56.3
Valores de Titularización		154,148,952	0.7
Bonos Municipales		9,252,778	0.04
Pagarés Bursátiles		26,325,591	0.1
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local		19,886,673,311	94.7
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD)		829,422,646	3.9
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero		829,422,646	3.9
Total Cartera de los Fondos del SIP		20,716,095,957	98.7
Recursos de Alta Liquidez		282,155,297	1.3
Valor de los Fondos del SIP		20,998,251,254	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).			…Continúa
CAPÍTULO VI  Sector Financiero			CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2021)
Inversiones		Valorado a Precio de Mercado          (en $us.)	Porcentaje del Fondo (%)
Al 31 de diciembre de 2021
Cartera de los Fondos del SIP
Bonos a Largo Plazo (BLP)		1,103,964,698	4.9
Bonos Bancarios Bursátiles (BBB)		537,515,006	2.4
Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS)		4,750,402,062	21.1
Cuotas de Participación en FIC (CFC)		1,987,719,466	8.8
Cupones de Bonos (CUP)		846,859,770	3.8
Depósitos a plazo fijo (DPF)		11,895,742,228	52.7
Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD)		162,188,426	0.7
Bonos Participativos (BPB)		3,528,530	0.02
Bonos Municipales (BMS)		7,543,540	0.03
Pagarés Bursátiles (PGB)		35,630,838	0.2
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local		21,331,094,563	94.5
Bonos de Deuda Soberana (BSE)		826,567,074	3.7
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero		826,567,074	3.7
Total Cartera de los Fondos del SIP		22,157,661,637	98.2
Recursos de Alta Liquidez		404,120,438	1.8
Valor de los Fondos del SIP		22,561,782,075	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).			…Continúa
CAPÍTULO VI  Sector Financiero			CUADRO No. 6.8.6.3
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP
(2022)
Inversiones		Valorado a Precio de Mercado          (en $us.)	Porcentaje del Fondo (%)
Al 31 de diciembre de 2022
Cartera de los Fondos del SIP
Bonos a Largo Plazo (BLP)		1,097,257,330	4.5
Bonos Bancarios Bursátiles (BBB)		528,110,402	2.2
Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS)		5,739,268,905	23.8
Cuotas de Participación en FIC (CFC)		2,092,217,778	8.7
Cupones de Bonos (CUP)		826,953,531	3.4
Depósitos a plazo fijo (DPF)		12,552,142,245	52.0
Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD)		94,858,974	0.4
Bonos Participativos (BPB)		2,647,072	0.01
Bonos Municipales (BMS)		5,846,984	0.02
Pagarés Bursátiles (PGB)		21,009,752	0.1
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local		22,960,312,972	95.1
Bonos de Deuda Soberana (BSE)		827,898,308	3.4
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero		827,898,308	3.4
Total Cartera de los Fondos del SIP		23,788,211,280	98.6
Recursos de Alta Liquidez		348,614,363	1.4
Valor de los Fondos del SIP		24,136,825,643	100.0
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).