| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISION | ||||||||
| (2001 - 2003) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| 2001 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 342.500.000 | 8,00% | 5.400 | 304.345.809 | 8,00% | 4.599 | 3.394 | 61,44% |
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 58.404.000 | 7,46% | 1.241 | 60.611.622 | 6,19% | 992 | 861 | 12,24% |
| Letras del Tesoro | 3.792.000 | 3,34% | 364 | 3.783.354 | 1,36% | 36 | 36 | 0,76% |
| CDD´s del BCB | 2.069.171 | 7,90% | 1.528 | 2.032.132 | 4,75% | 158 | 158 | 0,41% |
| Bonos a largo plazo | 44.740.000 | 10,60% | 2.203 | 46.015.796 | 10,37% | 1.936 | 1.430 | 9,29% |
| DPF´s sin cupones | 34.791.602 | 7,04% | 624 | 38.452.614 | 4,32% | 258 | 258 | 7,76% |
| DPF´s con cupones | 23.749.752 | 9,01% | 985 | 25.166.226 | 6,32% | 351 | 333 | 5,08% |
| Total Cartera FCI | 510.046.525 | 8,11% | 4.059 | 480.407.554 | 7,55% | 3.239 | 2.435 | 96,99% |
| Recursos de Alta Liquidez | 14.909.672 | n.d. | n.d. | 14.909.672 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,01% |
| Valor del FCI | 524.956.197 | n.d. | n.d. | 495.317.226 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| 2002 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 358.708.038 | 8,00% | 4.384 | 3.151 | 59,55% |
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 77.318.000 | 6,77% | 1.402 | 82.390.323 | 4,83% | 882 | 767 | 13,68% |
| Cupones de Bonos TGN | 6.920.000 | 5,84% | 1.854 | 5.518.534 | 6,88% | 1.363 | 1.363 | 0,92% |
| Letras del Tesoro | 1.000.000 | 6,45% | 364 | 971.130 | 3,98% | 269 | 269 | 0,16% |
| CDD´s del BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Bonos del BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Bonos a largo plazo | 53.766.000 | 10,59% | 2.190 | 56.919.774 | 9,28% | 1.590 | 1.191 | 9,45% |
| Valores de Procesos de Titularización | 3.200.000 | 4,00% | 740 | 3.142.731 | 9,28% | 1.590 | 1.191 | 0,52% |
| DPF´s sin cupones UFV | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| DPF´s sin cupones | 48.841.083 | 5,02% | 726 | 51.549.046 | 3,88% | 445 | 445 | 8,56% |
| DPF´s con cupones | 19.699.752 | 7,98% | 1.090 | 20.436.438 | 3,80% | 63 | 62 | 3,39% |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 622.244.835 | 7,79% | 4.051 | 579.636.014 | 7,15% | 3.058 | 2.238 | 96,22% |
| Time Deposits | 15.139.003 | 1,37% | 21 | 15.147.067 | 1,32% | 7 | 7 | 2,51% |
| Total Cartera FCI Mercado Extranjero | 15.139.003 | n.d. | n.d. | 15.147.067 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,51% |
| Total Cartera del FCI | 637.383.838 | 7,64% | 3.955 | 594.783.081 | 7,00% | 2.980 | 2.181 | 98,74% |
| Recursos de Alta Liquidez | 7.619.603 | n.d. | n.d. | 7.619.603 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,26% |
| Valor del FCI | 645.003.442 | n.d. | n.d. | 602.402.684 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| 2003 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 357.706.790 | 8,00% | 4.020 | 2.982 | 46,00% |
| Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 65.206.343 | 3,60% | 4.562 | 66.708.004 | 3,10% | 4.360 | 3.255 | 8,58% |
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 65.155.000 | 6,80% | 1.721 | 68.864.062 | 5,40% | 1.071 | 942 | 8,86% |
| Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Cupones de Bonos del TGN | 10.160.000 | 5,60% | 1.869 | 8.851.343 | 6,10% | 846 | 846 | 1,14% |
| Letras del Tesoro | 19.331.000 | 3,30% | 342 | 19.002.359 | 2,90% | 213 | 213 | 2,44% |
| Letras del Tesoro en UFV | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Letras del Tesoro Bs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Bonos del Banco Central | 2.000.000 | 3,00% | 1.827 | 2.105.658 | 5,00% | 245 | 245 | 0,27% |
| Bonos Largo Plazo | 90.765.000 | 9,60% | 1.782 | 104.385.141 | 8,50% | 1.077 | 917 | 13,42% |
| Valores de Procesos de Titularización | 5.200.000 | 9,00% | 1.960 | 5.211.858 | 8,90% | 1.584 | 1.001 | 0,67% |
| DPF sin cupones UFV | 3.980.851 | 8,60% | 210 | 4.210.563 | 8,60% | 2 | 2 | 0,54% |
| DPF´s sin cupones $us | 39.300.000 | 4,60% | 730 | 41.882.212 | 3,30% | 329 | 329 | 5,39% |
| DPF´s sin cupones Bs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| DPF´s con cupones $us | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Acciones de empresas Capitalizadas | 16.756.675 | n.d. | n.d. | 64.034.381 | 3,50% | n.d. | n.d. | 8,23% |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 729.354.869 | 7,30% | 4.017 | 742.962.369 | 6,60% | 2.071 | 2.173 | 95,54% |
| Time Deposits | 25.331.764 | 1,10% | 30 | 25.349.401 | 1,10% | 7 | 7 | 3,26% |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.331.764 | n.d. | n.d. | 25.349.401 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,26% |
| Total Cartera del FCI | 754.686.633 | 7,10% | 3.880 | 768.311.770 | 6,40% | 2.768 | 2.095 | 98,80% |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 9.312.909 | n.d. | n.d. | 9.312.909 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,20% |
| Valor del FCI | 763.999.542 | n.d. | n.d. | 777.624.679 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | Continua… | |||||||
| Notas: | ||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISION | ||||||||
| (2004 - 2005) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| 2004 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN (Tipo 3) | 41.150.000 | 8,00% | 5.400 | 357.828.068 | 8,00% | 3.654 | 2.872 | 39,99% |
| Bonos del TGN en UFV (Tipo 2) | 3.007.419 | 7,03% | 3.276 | 3.111.079 | 7,10% | 3.104 | 2.400 | 0,35% |
| Bonos del TGN (Tipo 2) | 111.546.000 | 6,85% | 1.411 | 112.610.085 | 5,99% | 768 | 700 | 12,58% |
| Bonos del TGN UFV (Tipo 3) | 132.599.370 | 5,86% | 4.549 | 136.859.657 | 6,09% | 4.165 | 3.142 | 15,29% |
| Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Cupones de Bonos del TGN | 7.960.000 | 5,86% | 2.042 | 7.126.663 | 6,38% | 695 | 695 | 0,80% |
| Letras del Tesoro | 21.099.000 | 6,51% | 364 | 20.918.844 | 2,49% | 104 | 104 | 2,34% |
| Letras del Tesoro en UFV | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Letras del Tesoro Bs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Bonos del Banco Central | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Bonos Largo Plazo | 105.410.000 | 8,00% | 1.838 | 110.717.446 | 7,78% | 910 | 774 | 12,37% |
| Bonos Largo Plazo UFV | 2.944.435 | 2,94% | 2.160 | 2.983.928 | 9,38% | 1.781 | 1.492 | 0,33% |
| Valores de Procesos de Titularización | 5.060.000 | 8,97% | 1.960 | 4.700.414 | 8,99% | 1.277 | 826 | 0,53% |
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV | 4.010.050 | 4,79% | 269 | 4.072.981 | 4,80% | 153 | 153 | 0,46% |
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPF´s No Bancario sin cupones $us | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Pagarés Bursátiles | 2.080.000 | 4,95% | 352 | 2.096.109 | 4,92% | 295 | 295 | 0,23% |
| Acciones de empresas Capitalizadas | 16.298.159 | 0,00% | n.d. | 64.034.381 | 4,04% | n.d. | n.d. | 7,16% |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 853.376.228 | 7,32% | 3.884 | 858.772.028 | 6,81% | 2.648 | 2.085 | 95,97% |
| Time Deposits | 25.648.790 | 2,24% | 75 | 25.717.199 | 2,24% | 31 | 31 | 2,87% |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.648.790 | n.d. | n.d. | 25.717.199 | 2,24% | 31 | n.d. | 2,87% |
| Total Cartera del FCI | 879.025.018 | 7,17% | 3.771 | 884.489.227 | 6,68% | 2.566 | 2.020 | 98,85% |
| Recursos de Alta Liquidez | 10.331.975 | n.d. | n.d. | 10.331.975 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,15% |
| Valor del FCI | 889.356.993 | n.d. | n.d. | 894.821.202 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| 2005 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 98.456.000 | 5,98% | 1.453 | 99.155.770 | 5,94% | 664 | 614 | 9,41% |
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 132.315.624 | 10,03% | 1.869 | 126.378.608 | 9,33% | 1.751 | 1.349 | 12,00% |
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 368.006.895 | 8,00% | 3.285 | 2.647 | 34,93% |
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 192.554.143 | 5,96% | 4.528 | 208.783.466 | 6,35% | 3.941 | 3.007 | 19,82% |
| Cupones del TGN (MVDOL) | 5.960.000 | 6,38% | 2.114 | 5.540.788 | 5,37% | 503 | 503 | 0,53% |
| Letras del Tesoro (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Letras del Tesoro (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Bonos BCB | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Bonos a Largo Plazo | 100.470.000 | 8,91% | 1.967 | 104.190.393 | 7,76% | 766 | 650 | 9,89% |
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 2.942.975 | 9,23% | 2.160 | 3.163.507 | 9,79% | 1.416 | 1.231 | 0,30% |
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 29.775.760 | 5,21% | 826 | 32.286.471 | 3,89% | 271 | 271 | 3,06% |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 6.014.851 | 5,69% | 383 | 6.447.867 | 5,79% | 161 | 161 | 0,61% |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Pagares Bursatiles | 2.000.000 | 4,50% | 360 | 2.073.960 | 4,42% | 63 | 63 | 0,20% |
| Valores Titularizados de Deuda | 5.200.000 | 8,97% | 1.960 | 4.119.992 | 9,04% | 991 | 629 | 0,39% |
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 16.379.650 | 0,00% | 0 | 64.034.381 | 4,04% | 0 | 0 | 6,08% |
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.003.569.003 | 7,53% | 3.725 | 1.024.182.100 | 6,95% | 2.363 | 1.875 | 97,23% |
| Time Deposit | 26.562.911 | 4,37% | 61 | 26.572.551 | 4,37% | 58 | 58 | 2,52% |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 26.562.911 | n.d. | n.d. | 26.572.551 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,52% |
| Total Cartera del FCI | 1.030.131.914 | 7,45% | 3.631 | 1.050.754.651 | 6,88% | 2.305 | 1.829 | 99,75% |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 0 | n.d. | n.d. | 2.654.137 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,25% |
| Valor del FCI | 1.030.131.914 | n.d. | n.d. | 1.053.408.787 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | Continua… | |||||||
| Notas: | ||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISION | ||||||||
| (2006 - 2007) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| 2006 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 49.703.000 | 7,25% | 1.747 | 50.394.334 | 5,51% | 561 | 526 | 4,17% |
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 173.733.999 | 13,29% | 1.738 | 179.438.826 | 12,26% | 1.292 | 1.061 | 14,83% |
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 393.020.041 | 8,00% | 2.910 | 2.312 | 32,49% |
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 274.859.344 | 10,39% | 4.543 | 306.686.003 | 10,39% | 3.794 | 2.916 | 25,35% |
| Cupones del TGN (MVDOL) | 15.080.000 | 4,69% | 2.767 | 14.581.953 | 4,58% | 238 | 238 | 1,21% |
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Letras del Tesoro (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos a Largo Plazo | 57.310.000 | 8,68% | 2.343 | 59.360.405 | 8,61% | 1.032 | 851 | 4,91% |
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 15.461.179 | 11,93% | 2.743 | 16.137.313 | 11,97% | 2.446 | 1.797 | 1,33% |
| Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 2.515.723 | 0,00% | 0 | 2.569.440 | 0,00% | - | 0 | 0,21% |
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 1.100.000 | 7,70% | 1.802 | 1.108.014 | 8,00% | 1.709 | 1.467 | 0,09% |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 83.539.580 | 7,12% | 1.243 | 87.355.884 | 6,61% | 1.008 | 1.008 | 7,22% |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 32.722.871 | 10,02% | 1.044 | 34.659.890 | 9,98% | 843 | 843 | 2,87% |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pagares Bursatiles | 500.000 | 5,50% | 360 | 523.847 | 5,34% | 47 | 47 | 0,04% |
| Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 286.792 | 10,07% | 1.066 | 289.324 | 9,97% | 1.025 | 772 | 0,02% |
| Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 890.102 | 13,69% | 2.312 | 906.154 | 13,43% | 2.272 | 1.541 | 0,07% |
| Valores Titularizados de Deuda($us) | 3.600.000 | 9,40% | 2.174 | 2.835.859 | 9,59% | 825 | 543 | 0,23% |
| Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.122.802.591 | 9,11% | 3.735 | 1.149.867.289 | 8,88% | 2.405 | 1.909 | 95,05% |
| Time Deposit | 35.327.447 | 5,29% | 90 | 35.500.637 | 5,28% | 56 | 56 | 2,93% |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 35.327.447 | n.d. | n.d. | 35.500.637 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,93% |
| Total Cartera del FCI | 1.158.130.038 | 8,99% | 3.624 | 1.185.367.926 | 8,77% | 2.335 | 1.854 | 97,99% |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 24.356.761 | n.d. | n.d. | 24.356.761 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,01% |
| Valor del FCI | 1.182.486.799 | n.d. | n.d. | 1.209.724.687 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| 2007 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 20.343.000 | 8,80% | 1.563 | 20.564.449 | 5,62% | 478 | 458 | 1,33% |
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 221.270.255 | 19,91% | 1.791 | 264.611.080 | 16,59% | 1.272 | 1.114 | 17,16% |
| Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 16.534.228 | 7,23% | 1.980 | 16.188.045 | 10,72% | 1.684 | 1.328 | 1,05% |
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 420.134.201 | 8,00% | 2.535 | 1.971 | 27,25% |
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 324.206.515 | 18,51% | 4.673 | 402.843.586 | 18,53% | 3.666 | 2.858 | 26,13% |
| Cupones del TGN (MVDOL) | 5.480.000 | 5,58% | 2.954 | 5.396.345 | 4,95% | 109 | 109 | 0,35% |
| Cupones del TGN ($us) | 739.860 | 7,35% | 1.933 | 561.528 | 7,32% | 1.553 | 1.553 | 0,04% |
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Letras del Tesoro ($us.) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Letras del Tesoro (UFV) | 3.215.406 | 15,86% | 364 | 3.178.035 | 15,64% | 273 | 273 | 0,21% |
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos a Largo Plazo | 71.138.495 | 10,65% | 3.674 | 72.377.546 | 8,11% | 3.132 | 1.857 | 4,69% |
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 15.459.719 | 20,34% | 2.743 | 18.267.575 | 20,38% | 2.081 | 1.533 | 1,18% |
| Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 5.031.447 | 0,50% | n.d. | 5.812.478 | n.d. | 33.967 | n.d. | 0,38% |
| Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 76.900.000 | n.d. | n.d. | 10.113.604 | n.d. | 33.967 | n.d. | 0,66% |
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 5.190.819 | 7,33% | 1.276 | 5.284.817 | 6,94% | 745 | 687 | 0,34% |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 130.844.225 | 7,02% | 1.389 | 141.203.222 | 6,48% | 964 | 964 | 9,16% |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 27.439.351 | 9,42% | 1.065 | 29.391.461 | 9,52% | 896 | 896 | 1,91% |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 58.187.716 | 16,93% | 791 | 67.017.439 | 16,82% | 475 | 475 | 4,35% |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pagares Bursatiles | 1.210.572 | 16,42% | 270 | 1.329.945 | 16,40% | 91 | 91 | 0,09% |
| Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 286.792 | 9,98% | 1.066 | 305.049 | 9,43% | 661 | 465 | 0,02% |
| Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 890.102 | 22,23% | 2.312 | 999.680 | 21,92% | 1.903 | 1.329 | 0,06% |
| Valores Titularizados de Deuda($us) | 1.920.000 | 10,37% | 2.464 | 1.921.070 | 10,37% | 662 | 415 | 0,12% |
| Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.397.788.502 | 11,03% | 3.186 | 1.487.501.155 | 11,41% | 2.216 | 1.665 | 96,48% |
| Time Deposit | 37.332.508 | 4,81% | 90 | 37.438.882 | 4,81% | 69 | 69 | 2,43% |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 37.332.508 | n.d. | n.d. | 37.438.882 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,43% |
| Total Cartera del FCI | 1.435.121.010 | 10,87% | 3.105 | 1.524.940.037 | 11,25% | 2.163 | 1.626 | 98,91% |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 16.958.255 | n.d. | n.d. | 16.958.255 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,10% |
| Valor del FCI | 1.452.079.265 | n.d. | n.d. | 1.541.898.292 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,01% |
| FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | ||||||||
| Notas: | ||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISION | ||||||||
| (2008 - 2009) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| 2008 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 2.829.000 | 6,76% | 2.228 | 2.888.659 | 6,64% | 543 | 514 | 0,14% |
| Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 343.453.290 | 29,35% | 1.557 | 479.693.079 | 25,34% | 905 | 825 | 23,24% |
| Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 24.659.696 | 11,51% | 2.289 | 25.495.044 | 11,40% | 1.727 | 1.347 | 1,24% |
| Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 0,00% | 5.400 | 427.252.796 | 8,00% | 2.167 | 1.716 | 20,70% |
| Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 328.456.378 | 13,98% | 4.672 | 499.255.229 | 29,62% | 3.300 | 2.621 | 24,19% |
| Cupones del TGN (MVDOL) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Cupones del TGN ($us) | 739.860 | 7,35% | 1.933 | 602.645 | 6,86% | 1.185 | 1.185 | 0,03% |
| Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Letras del Tesoro ($us.) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Letras del Tesoro (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos a Largo Plazo )$us) | 97.576.095 | 10,44% | 3.632 | 98.537.420 | 8,52% | 3.096 | 1.852 | 4,77% |
| Bonos a Largo Plazo (UFV) | 22.119.776 | 31,56% | 2.843 | 29.281.410 | 31,20% | 2.025 | 1.418 | 1,42% |
| Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 5.050.578 | 0,96% | 0 | 6.880.903 | 0,00% | 33.601 | 0 | 0,33% |
| Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 104.780.000 | 0,00% | 0 | 14.742.039 | 0,00% | 33.601 | 0 | 0,71% |
| Bonos Bancarios Bursatiles ($us) | 10.000.000 | 8,58% | 2.239 | 10.229.120 | 8,58% | 2.139 | 1.077 | 0,50% |
| DPFS Ent. Bancarias con Cupones ($us) | 5.129.485 | 7,35% | 1.278 | 5.201.994 | 7,01% | 384 | 361 | 0,25% |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones ($us) | 194.542.770 | 7,91% | 1.550 | 213.640.797 | 7,38% | 1.007 | 1.007 | 10,35% |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 30.826.885 | 9,23% | 1.012 | 38.233.012 | 9,66% | 509 | 509 | 1,85% |
| DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 84.457.060 | 27,33% | 1.108 | 109.919.996 | 26,54% | 665 | 665 | 5,33% |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones ($us) | 7.500.000 | 9,47% | 1.801 | 7.690.322 | 9,35% | 1.681 | 1.681 | 0,37% |
| DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bonos Municipales ($us) | 4.800.000 | 8,75% | 2.897 | 4.840.810 | 8,75% | 2.861 | 1.850 | 0,23% |
| Pagares Bursatiles ($us) | 250.000 | 8,00% | 360 | 262.195 | 7,88% | 136 | 136 | 0,01% |
| Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 281.761 | 9,55% | 1.072 | 265.921 | 13,03% | 300 | 159 | 0,01% |
| Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 890.102 | 33,67% | 2.312 | 1.204.895 | 33,33% | 1.533 | 1.092 | 0,06% |
| Valores Titularizados de Deuda($us) | 14.253.000 | 1,75% | 2.721 | 14.141.376 | 1,75% | 2.375 | 2.344 | 0,69% |
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.694.095.735 | 10,80% | 3.013 | 1.990.259.661 | 17,05% | 1.957 | 1.473 | 96,42% |
| Time Deposit | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Total Cartera del FCI | 1.694.095.735 | 10,80% | 3.013 | 1.990.259.661 | 17,05% | 1.957 | 1.473 | 96,42% |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 73.910.830 | n.d. | n.d. | 73.910.830 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,58% |
| Valor del FCI | 1.768.006.565 | n.d. | n.d. | 2.064.170.492 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| 2009 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 11.560.976 | 7,00% | 3.102 | 12.937.433 | 6,75% | 3.011 | 1.816 | 0,53% |
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 18.334.794 | 10,41% | 2.954 | 24.305.939 | 10,50% | 1.987 | 1.371 | 1,00% |
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 123.486.455 | 8,12% | 3.540 | 124.001.257 | 7,77% | 2.825 | 1.705 | 5,08% |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 3.357.245 | 4,97% | 2.529 | 4.007.771 | 4,96% | 2.478 | 1.829 | 0,16% |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 12.000.000 | 8,16% | 2.226 | 11.545.980 | 6,94% | 1.830 | 963 | 0,47% |
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 0,00% | 5.400 | 427.229.679 | 8,00% | 1.803 | 1.475 | 17,51% |
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 328.456.378 | 4,47% | 4.672 | 522.463.698 | 9,59% | 2.936 | 2.376 | 21,41% |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 101.781.327 | 9,53% | 3.087 | 123.369.796 | 5,79% | 3.630 | 2.431 | 5,06% |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 295.143.338 | 9,16% | 1.610 | 414.756.622 | 5,31% | 667 | 617 | 17,00% |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 2.000.000 | 7,70% | 2.548 | 2.031.680 | 6,70% | 330 | 323 | 0,08% |
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,75% | 2.897 | 4.922.112 | 8,50% | 2.496 | 1.626 | 0,20% |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 10.717.722 | 1,20% | 0 | 13.111.443 | 0,00% | 33.236 | 0 | 0,54% |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | 0,00% | 0 | 15.449.956 | 0,00% | 33.236 | 0 | 0,63% |
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| CUPONES DEL TGN (USD) | 739.860 | 7,35% | 1.933 | 641.371 | 6,64% | 820 | 820 | 0,03% |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 39.655.667 | 3,79% | 4.631 | 39.680.239 | 3,79% | 4.622 | 3.910 | 1,63% |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 1.719.089 | 6,99% | 1.669 | 1.897.422 | 1,97% | 556 | 533 | 0,08% |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 170.198.045 | 5,75% | 2.344 | 181.051.738 | 5,05% | 2.038 | 2.038 | 7,42% |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 67.633.069 | 7,47% | 1.264 | 93.312.755 | 7,13% | 468 | 468 | 3,82% |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 189.129.651 | 7,57% | 1.639 | 217.071.855 | 6,02% | 935 | 935 | 8,89% |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 717.360 | 4,75% | 1.090 | 740.307 | 4,75% | 970 | 911 | 0,03% |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 7.797.282 | 5,09% | 1.121 | 8.317.275 | 3,92% | 1.020 | 1.020 | 0,34% |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 15.186.000 | 8,32% | 1.792 | 16.466.332 | 7,87% | 1.426 | 1.426 | 0,67% |
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 54.009.756 | 1,31% | 255 | 53.999.499 | 1,03% | 125 | 125 | 2,21% |
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| LETRAS DEL TESORO (USD) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 890.102 | 13,01% | 2.312 | 1.239.976 | 11,83% | 1.158 | 827 | 0,05% |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 13.892.000 | 1,64% | 2.780 | 13.120.396 | 1,04% | 2.169 | 2.162 | 0,54% |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 1.989.486.117 | 3,83% | 2.635 | 2.327.672.530 | 6,04% | 1.618 | 1.153 | 95,38% |
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Total Cartera del FCI | 1.989.486.117 | 3,83% | 2.635 | 2.327.672.530 | 6,04% | 1.618 | 1.153 | 95,38% |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 112.761.843 | n.d. | n.d. | 112.761.843 | n.d. | n.d. | n.d. | 4,62% |
| Valor del FCI | 2.102.247.960 | n.d. | n.d. | 2.440.434.373 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Inte | ||||||||
| Notas: | ||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuenta | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISION | ||||||||
| (2010) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| 2010 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 18.463.415 | 6,1 | 2.905 | 22.505.447 | 4,6 | 2.598 | 1.705 | 0,8 |
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 134.164.708 | 3,4 | 4.312 | 140.105.009 | 3,6 | 3.727 | 2.488 | 4,8 |
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 116.988.845 | 8,1 | 3.629 | 114.916.697 | 7,1 | 2.682 | 1.628 | 4,0 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 8.692.663 | 4,7 | 2.585 | 9.580.651 | 4,7 | 2.353 | 1.876 | 0,3 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 20.208.000 | 6,0 | 2.310 | 18.878.986 | 3,6 | 1.858 | 1.378 | 0,7 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 0,0 | 5.400 | 427.206.307 | 8,0 | 1.438 | 1.215 | 14,8 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 278.107.987 | 3,9 | 4.540 | 450.694.541 | 7,1 | 2.449 | 2.027 | 15,6 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 414.436.928 | 5,3 | 2.358 | 622.143.841 | 3,8 | 8.658 | 5.329 | 21,5 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 223.520.809 | 7,4 | 1.853 | 321.924.314 | 1,7 | 448 | 423 | 11,1 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.861.832 | 3,9 | 2.131 | 1.425 | 0,2 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 19.326.044 | 1,1 | 0 | 22.478.910 | 0,0 | 32.871 | 0 | 0,8 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | 0,0 | 0 | 16.900.290 | 0,0 | 32.871 | 0 | 0,6 |
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| CUPONES DEL TGN (USD) | 739.860 | 7,3 | 1.933 | 683.205 | 6,4 | 456 | 456 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 39.866.388 | 0 | n.d. | 3.645 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 1.560.172 | n.d. | 1.729 | 1.653.983 | n.d. | 240 | 240 | 0,1 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 232.039.268 | 0 | n.d. | 2.309 | 0 | n.d. |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 65.158.430 | 0 | n.d. | 237 | 0 | n.d. |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 231.936.881 | 0 | n.d. | 815 | 0 | n.d. |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 735.606 | 0 | n.d. | 581 | 0 | n.d. |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 22.739.063 | 4,2 | 2.401 | 24.116.980 | 3,3 | 2.052 | 2.052 | 0,8 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 15.186.000 | 8,3 | 1.792 | 20.378.989 | 1,9 | 1.056 | 1.056 | 0,7 |
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| LETRAS DEL TESORO (USD) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 16.621.951 | 8,6 | 3.453 | 20.531.278 | 4,1 | 3.186 | 1.562 | 0,7 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 890.102 | 10,5 | 2.312 | 1.153.873 | 9,5 | 821 | 571 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 12.507.000 | 0,7 | 2.836 | 12.602.022 | 0,7 | 1.895 | 1.892 | 0,4 |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 2.303.191.242 | 2,5 | 2.338 | 2.827.444.500 | 3,2 | 1.334 | 846 | 97,8 |
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | 0,0 | n.d. | 0 | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 |
| Total Cartera del FCI | 2.303.191.242 | 2,5 | 2.338 | 2.827.444.500 | 3,2 | 1.334 | 846 | 97,8 |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 62.169.143 | n.d. | n.d. | 62.169.143 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,2 |
| Valor del FCI | 2.365.360.385 | n.d. | n.d. | 2.889.613.642 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 |
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Inte | ||||||||
| Notas: | ||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISION | ||||||||
| (2011) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| 2011 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 211.014.381 | 12,1 | 4.390 | 151.251.554 | 12,6 | 3.354 | 2.174 | 4,3 |
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 143.348.845 | 7,5 | 3.463 | 149.318.842 | 6,1 | 2.414 | 1.514 | 4,2 |
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 20.037.759 | 6,2 | 2.903 | 24.968.092 | 3,8 | 2.314 | 1.504 | 0,7 |
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.156.384 | 2,6 | 2.160 | 3.353.108 | 2,6 | 1.581 | 1.464 | 0,1 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 20.288.000 | 6,4 | 2.312 | 16.832.221 | 2,9 | 1.549 | 1.214 | 0,5 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 65.193.441 | 7,5 | 2.375 | 68.604.559 | 4,4 | 2.251 | 1.732 | 2,0 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 0,0 | 5.400 | 427.182.883 | 8,0 | 1.073 | 934 | 12,2 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 273.285.741 | 9,3 | 4.563 | 491.882.761 | 16,4 | 2.122 | 1.783 | 14,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 550.595.689 | 4,7 | 2.048 | 820.940.662 | 3,7 | 9.100 | 5.751 | 23,4 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 135.859.354 | 16,2 | 1.930 | 195.366.970 | 4,3 | 199 | 187 | 5,6 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.813.928 | 3,0 | 1.766 | 1.157 | 0,2 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 121.149.513 | 1,0 | 0 | 126.000.095 | 0,0 | 32.506 | 0 | 3,6 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | 0,0 | 0 | 17.316.569 | 0,0 | 32.506 | 0 | 0,5 |
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| Cupones del TGN (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| CUPONES DEL TGN (USD) | 455.151 | 7,5 | 2.085 | 435.310 | 6,3 | 244 | 244 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 7.001.000 | 3,2 | 2.058 | 7.456.322 | 2,2 | 1.858 | 1.787 | 0,2 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 81.085.029 | 4,0 | 3.941 | 84.435.066 | 3,7 | 3.521 | 3.229 | 2,4 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 467.751.283 | 4,0 | 3.205 | 490.172.587 | 3,7 | 2.896 | 2.896 | 13,9 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 17.164.586 | 14,4 | 1.467 | 27.918.738 | 14,3 | 35 | 35 | 0,8 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 182.801.394 | 6,6 | 1.775 | 234.882.215 | 1,7 | 660 | 660 | 6,7 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 6.548.264 | 5,7 | 3.004 | 7.359.276 | 4,7 | 2.926 | 2.923 | 0,2 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 56.444.198 | 4,6 | 1.956 | 59.970.576 | 4,1 | 1.761 | 1.761 | 1,7 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 4.186.000 | 4,9 | 1.768 | 5.034.093 | 1,5 | 888 | 888 | 0,1 |
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 22.608.696 | 2,6 | 364 | 22.703.837 | 1,7 | 86 | 86 | 0,6 |
| PAGARES BURSATILES (BOB) | n.d. | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 20.491.273 | 7,9 | 3.035 | 23.572.977 | 3,5 | 2.538 | 1.323 | 0,7 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 374.858 | 33,6 | 2.520 | 481.371 | 20,0 | 695 | 481 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 12.197.000 | 0,6 | 2.879 | 12.336.019 | 0,5 | 1.573 | 1.572 | 0,4 |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 2.944.117.839 | 3,4 | 1.913 | 3.475.590.631 | 4,5 | 1.952 | 602 | 98,9 |
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Total Cartera del FCI | 2.944.117.839 | 3,4 | 1.913 | 3.475.590.631 | 4,5 | 1.952 | 602 | 98,9 |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 38.211.469 | n.d. | n.d. | 38.211.469 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,1 |
| Valor del FCI | 2.982.329.308 | n.d. | n.d. | 3.513.802.100 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 |
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| Notas: | ||||||||
| La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||
| El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2012) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| Al 31 de diciembre de 2012 | ||||||||
| Cartera del FCI | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 122.860.688 | 5,5 | 4.444 | 133.736.379 | 5,4 | 3.340 | 2.131 | 3,2 |
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 140.448.845 | 7,4 | 3.485 | 140.068.339 | 6,1 | 2.163 | 1.355 | 3,4 |
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 137.719.974 | 5,9 | 2.753 | 143.237.517 | 5,4 | 2.447 | 1.472 | 3,4 |
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.156.384 | 2,6 | 2.160 | 3.314.608 | 2,6 | 1.215 | 1.145 | 0,1 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 20.288.000 | 6,0 | 2.312 | 14.517.707 | 2,5 | 1.249 | 1.038 | 0,3 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 91.811.517 | 6,3 | 2.357 | 96.684.604 | 4,3 | 1.982 | 1.552 | 2,3 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 359.500.000 | 0,0 | 5.400 | 373.730.484 | 8,0 | 829 | 739 | 9,0 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 246.418.940 | 6,1 | 4.707 | 462.367.373 | 9,7 | 1.975 | 1.687 | 11,1 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 549.160.969 | 4,8 | 2.039 | 860.775.129 | 3,2 | 8.790 | 5.721 | 20,7 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 13.350.233 | 9,0 | 2.844 | 24.229.309 | 3,8 | 642 | 598 | 0,6 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.693.904 | 2,0 | 1.400 | 868 | 0,1 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 165.828.813 | 1,0 | 0 | 174.982.642 | 0,0 | 32.140 | 0 | 4,2 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 104.780.000 | 0,0 | 0 | 17.708.039 | 0,0 | 32.140 | 0 | 0,4 |
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| CUPONES DEL TGN (USD) | 175.463 | 7,5 | 2.421 | 168.769 | 6,5 | 227 | 227 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 7.001.000 | 3,2 | 2.058 | 7.479.112 | 2,2 | 1.508 | 1.455 | 0,2 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 149.452.376 | 4,5 | 4.149 | 158.016.112 | 4,1 | 3.614 | 3.459 | 3,8 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 908.741.122 | 4,2 | 3.586 | 966.179.231 | 3,8 | 3.161 | 3.161 | 23,2 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 138.976.750 | 6,9 | 1.857 | 183.692.322 | 1,5 | 449 | 449 | 4,4 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 60.204.082 | 5,2 | 3.747 | 71.945.163 | 4,8 | 3.528 | 3.455 | 1,7 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 116.061.456 | 4,7 | 3.395 | 135.470.497 | 4,1 | 3.277 | 3.277 | 3,3 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 4.000.000 | 5,1 | 1.800 | 4.904.390 | 1,4 | 548 | 548 | 0,1 |
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 26.670.638 | 7,3 | 2.668 | 27.805.905 | 3,9 | 1.973 | 1.108 | 0,7 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 273.703 | 8,8 | 2.847 | 275.138 | 8,4 | 623 | 426 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 12.022.000 | 0,5 | 2.898 | 12.254.575 | 0,5 | 1.222 | 1.222 | 0,3 |
| Total Cartera FCI Mercado Local | 3.383.702.953 | 4,2 | 3.204 | 4.019.237.248 | 4,7 | 5.177 | 2.809 | 96,5 |
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. |
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 39.773.000 | 4,8 | 652 | 40.177.491 | 4,9 | 3.589 | 0 | 1,0 |
| Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 39.773.000 | 4,8 | 652 | 40.177.491 | 4,9 | 3.589 | 0 | 1,0 |
| Total Cartera del FCI | 3.423.475.953 | 4,2 | 3.175 | 4.059.414.739 | 4,7 | 5.162 | 2.781 | 97,5 |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 106.013.239 | n.d. | n.d. | 106.013.239 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,6 |
| Valor del FCI | 3.529.489.191 | n.d. | n.d. | 4.165.427.978 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 |
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| Notas: | ||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2013) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| Al 31 de diciembre de 2013 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 122.860.688 | 11,9 | 4.444 | 136.129.937 | 6,2 | 2.981 | 1.849 | 2,8 |
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 174.223.845 | 6,9 | 3.253 | 163.884.254 | 5,6 | 1.935 | 1.168 | 3,3 |
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 150.058.167 | 6,0 | 2.729 | 149.114.302 | 5,2 | 2.094 | 1.283 | 3,0 |
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.156.384 | 2,6 | 2.160 | 3.274.832 | 2,6 | 850 | 816 | 0,1 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 31.123.000 | 5,3 | 2.068 | 22.651.753 | 2,5 | 1.217 | 1.126 | 0,5 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 128.282.363 | 5,6 | 2.366 | 133.922.937 | 4,3 | 1.764 | 1.401 | 2,7 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 273.500.000 | 0,0 | 5.400 | 297.181.499 | 6,2 | 678 | 623 | 6,0 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 201.531.536 | 8,1 | 4.848 | 512.979.243 | 4,5 | 1.957 | 1.744 | 10,4 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 352.278.014 | 5,3 | 2.562 | 495.027.327 | 3,8 | 7.766 | 5.134 | 10,1 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 5.121.318 | 9,3 | 3.246 | 9.361.976 | 6,5 | 989 | 924 | 0,2 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 234.922.303 | 4,2 | 1.255 | 129.801.421 | 4,0 | 9.674 | 9.674 | 2,6 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 2.000.000 | 2,5 | 5.400 | 1.866.921 | 2,4 | 1.047 | 1.047 | 0,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 24.747.114 | 2,3 | 5.400 | 28.921.154 | 2,8 | 1.960 | 1.960 | 0,6 |
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | 8,8 | 2.897 | 5.430.178 | 1,4 | 1.035 | 556 | 0,1 |
| CEDES DEL BCB (BOB) | 122.448.980 | 4,6 | 364 | 119.284.490 | 4,5 | 247 | 247 | 2,4 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 191.390.481 | 1,0 | 0 | 203.123.631 | 0,0 | 31.775 | 0 | 4,1 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 109.180.000 | 0,0 | 0 | 22.395.001 | 0,0 | 31.775 | 0 | 0,5 |
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 304.185.351 | 4,9 | 4.828 | 191.610.922 | 5,0 | 4.909 | 4.909 | 3,9 |
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 560.000 | 2,2 | 4.937 | 539.738 | 2,2 | 591 | 591 | 0,0 |
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 7.301.733 | 2,1 | 4.475 | 8.010.130 | 2,5 | 1.098 | 1.098 | 0,2 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 7.001.000 | 3,2 | 2.058 | 7.716.841 | 1,4 | 1.200 | 1.157 | 0,2 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 223.298.834 | 4,5 | 3.817 | 235.614.367 | 4,2 | 3.180 | 3.022 | 4,8 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.240.946.380 | 12,5 | 3.517 | 1.341.632.326 | 3,9 | 2.938 | 2.938 | 27,3 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 40.362.776 | 4,1 | 2.236 | 48.714.404 | 2,0 | 790 | 790 | 1,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 86.728.571 | 5,0 | 3.661 | 104.483.921 | 4,7 | 3.235 | 3.174 | 2,1 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 233.929.597 | 4,5 | 3.620 | 274.085.019 | 4,0 | 3.295 | 3.295 | 5,6 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 4.000.000 | 5,1 | 1.800 | 4.975.837 | 1,4 | 183 | 183 | 0,1 |
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 23.323.615 | 4,7 | 364 | 22.605.948 | 4,7 | 311 | 311 | 0,5 |
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | 0,0 | 0 | n.d. | 0,0 | n.d. | n.d. | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 42.206.238 | 7,2 | 2.451 | 40.584.286 | 4,8 | 1.685 | 988 | 0,8 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 246.676 | 8,8 | 2.898 | 207.316 | 8,4 | 300 | 159 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 12.000.000 | 0,5 | 2.900 | 12.304.224 | 0,4 | 858 | 858 | 0,3 |
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 4.357.714.964 | 6,9 | 3.193 | 4.727.436.132 | 4,1 | 4.631 | 2.702 | 96,2 |
| TIME DEPOSIT (USD) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 134.553.000 | 9,1 | 3.652 | 131.674.941 | 5,8 | 3.360 | 0 | 2,7 |
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 134.553.000 | 9,1 | n.d. | 131.674.941 | 5,8 | n.d. | n.d. | 2,7 |
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 4.492.267.964 | 6,9 | 3.206 | 4.859.111.073 | 4,2 | 4.597 | 2.628 | 98,9 |
| Recursos de Alta Liquidez(*) | 55.940.798 | n.d. | n.d. | 55.940.798 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,1 |
| Valor de los Fondos del SIP | 4.548.208.763 | n.d. | n.d. | 4.915.051.871 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 |
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| Notas: | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||
| La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera de fondos del SIP. | ||||||||
| (*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2014) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) (2) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado (2) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| Al 31 de diciembre de 2014 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 164.111.694 | n.d. | 4.438 | 138.957.729 | n.d. | 2.622 | 1.557 | 2,5 |
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 175.116.495 | n.d. | 3.090 | 160.050.671 | n.d. | 1.635 | 960 | 2,8 |
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 177.458.455 | n.d. | 2.705 | 165.162.443 | n.d. | 1.864 | 1.181 | 2,9 |
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.156.384 | n.d. | 2.160 | 3.233.934 | n.d. | 485 | 475 | 0,1 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 29.556.000 | n.d. | 2.088 | 26.703.576 | n.d. | 1.281 | 997 | 0,5 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 138.387.755 | n.d. | 2.429 | 130.407.080 | n.d. | 1.599 | 1.298 | 2,3 |
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 193.000.000 | n.d. | 5.400 | 209.711.506 | n.d. | 504 | 474 | 3,7 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 347.768.134 | n.d. | 5.108 | 466.904.944 | n.d. | 1.818 | 1.639 | 8,2 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 354.185.131 | n.d. | 8.923 | 441.705.476 | n.d. | 7.224 | 4.776 | 7,8 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 9.000.005 | n.d. | 3.244 | 9.700.554 | n.d. | 623 | 593 | 0,2 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 455.009.621 | n.d. | 14.713 | 191.125.545 | n.d. | 11.721 | 11.721 | 3,4 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 2.000.000 | n.d. | 5.400 | 1.912.196 | n.d. | 682 | 682 | 0,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 27.880.146 | n.d. | 5.400 | 31.872.009 | n.d. | 1.606 | 1.606 | 0,6 |
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | n.d. | 2.897 | 3.521.261 | n.d. | 670 | 387 | 0,1 |
| CEDES DEL BCB (BOB) | 144.314.869 | n.d. | 364 | 141.256.137 | n.d. | 156 | 156 | 2,5 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 226.982.507 | n.d. | 0 | 247.902.197 | n.d. | 0 | 0 | 4,4 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 109.180.000 | n.d. | 0 | 22.773.235 | n.d. | 0 | 0 | 0,4 |
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 794.809.197 | n.d. | 8.766 | 452.864.658 | n.d. | 6.602 | 6.602 | 8,0 |
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 760.000 | n.d. | 4.907 | 389.779 | n.d. | 412 | 412 | 0,0 |
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 7.058.079 | n.d. | 4.647 | 7.479.798 | n.d. | 922 | 922 | 0,1 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 5.334.000 | n.d. | 2.363 | 6.054.514 | n.d. | 1.193 | 1.145 | 0,1 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 681.101.749 | n.d. | 3.057 | 725.870.873 | n.d. | 2.634 | 2.386 | 12,8 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.538.754.690 | n.d. | 3.561 | 1.702.320.259 | n.d. | 2.749 | 2.749 | 30,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 19.614.601 | n.d. | 2.710 | 23.211.034 | n.d. | 1.170 | 1.170 | 0,4 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 9.300.292 | n.d. | 364 | 9.292.386 | n.d. | 44 | 44 | 0,2 |
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 59.653.061 | n.d. | 2.151 | 53.749.971 | n.d. | 1.316 | 788 | 0,9 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 12.000.000 | n.d. | 2.900 | 12.359.688 | n.d. | 493 | 493 | 0,2 |
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 5.690.292.865 | n.d. | 5.251 | 5.386.493.453 | n.d. | 2.505 | 2.769 | 95,0 |
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 134.553.000 | n.d. | 3.652 | 140.178.048 | n.d. | 2.995 | 2.434 | 2,5 |
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 134.553.000 | n.d. | n.d. | 140.178.048 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5 |
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 5.824.845.865 | n.d. | 5.215 | 5.526.671.500 | n.d. | 2.519 | 2.761 | 97,5 |
| Recursos de Alta Liquidez | 141.419.402 | n.d. | n.d. | 141.419.402 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5 |
| Valor de los Fondos del SIP | 5.966.265.267 | n.d. | n.d. | 5.668.090.902 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 |
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||
| (2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
| AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2015) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) (2) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado (2) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
| Al 31 de diciembre de 2015 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| Acciones de Empresas Capitalizadas | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| ACCIONES SOCIEDADES COMERCIALES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 165.401.535 | n.d. | 2.960 | 133.399.493 | n.d. | 376 | 321 | 2,0 |
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 106.345.000 | n.d. | 2.386 | 87.275.762 | n.d. | 1.180 | 704 | 1,3 |
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 221.701.603 | n.d. | 2.691 | 197.134.587 | n.d. | 1.847 | 823 | 3,0 |
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 3.156.384 | n.d. | 2.160 | 3.191.914 | n.d. | 120 | 120 | 0,0 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 33.615.000 | n.d. | 1.733 | 33.099.883 | n.d. | 1.020 | 819 | 0,5 |
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 158.584.548 | n.d. | 2.458 | 140.823.392 | n.d. | 1.372 | 1.108 | 2,2 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 121.000.000 | n.d. | 5.400 | 130.766.515 | n.d. | 315 | 304 | 2,0 |
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 313.608.163 | n.d. | 5.400 | 410.202.080 | n.d. | 1.636 | 1.491 | 6,3 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 367.462.536 | n.d. | 8.551 | 455.029.315 | n.d. | 6.623 | 4.415 | 7,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 4.283.429 | n.d. | 3.640 | 4.537.522 | n.d. | 659 | 633 | 0,1 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 448.683.819 | n.d. | 14.686 | 201.610.588 | n.d. | 13.495 | 13.495 | 3,1 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 2.000.000 | n.d. | 5.400 | 1.958.570 | n.d. | 318 | 318 | 0,0 |
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 29.066.122 | n.d. | 5.400 | 30.007.550 | n.d. | 1.241 | 1.241 | 0,5 |
| BONOS DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 9.475.219 | n.d. | 728 | 9.842.996 | n.d. | 646 | 636 | 0,2 |
| BONOS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 18.950.437 | n.d. | 728 | 19.716.603 | n.d. | 708 | 697 | 0,3 |
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 4.800.000 | n.d. | 2.897 | 1.726.507 | n.d. | 305 | 211 | 0,0 |
| CEDES DEL TGN (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 408.309.038 | n.d. | 0 | 437.143.772 | n.d. | 0 | 0 | 6,7 |
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 109.180.000 | n.d. | 0 | 23.162.818 | n.d. | 0 | 0 | 0,4 |
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 862.027.553 | n.d. | 8.845 | 514.680.005 | n.d. | 7.898 | 7.898 | 7,9 |
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 240.000 | n.d. | 5.280 | 236.499 | n.d. | 233 | 233 | 0,0 |
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 5.553.159 | n.d. | 4.821 | 5.965.150 | n.d. | 750 | 750 | 0,1 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 3.667.000 | n.d. | 3.240 | 4.394.204 | n.d. | 1.703 | 1.621 | 0,1 |
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 1.075.593.003 | n.d. | 3.253 | 1.156.459.936 | n.d. | 2.625 | 2.355 | 17,7 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.570.313.961 | n.d. | 3.181 | 1.795.715.955 | n.d. | 2.122 | 2.122 | 27,5 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 13.284.601 | n.d. | 2.668 | 15.849.225 | n.d. | 931 | 931 | 0,2 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 139.846.210 | n.d. | 316 | 139.841.401 | n.d. | 191 | 191 | 2,1 |
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) | 68.513.120 | n.d. | 288 | 68.512.434 | n.d. | 268 | 268 | 1,0 |
| PAGARES BURSATILES (USD) | 7.285.000 | n.d. | 254 | 7.366.710 | n.d. | 233 | 233 | 0,1 |
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 1.166.181 | n.d. | 310 | 1.188.443 | n.d. | 288 | 288 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 59.623.907 | n.d. | 2.610 | 48.827.731 | n.d. | 1.235 | 677 | 0,7 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | n.d. | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0,0 |
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 12.000.000 | n.d. | 2.900 | 12.415.403 | n.d. | 128 | 128 | 0,2 |
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 6.344.736.529 | n.d. | 4.814 | 6.092.082.963 | n.d. | 2.884 | 2.616 | 93,1 |
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 185.273.000 | n.d. | 3.652 | 196.392.623 | n.d. | 2.641 | 2.198 | 3,0 |
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 185.273.000 | n.d. | n.d. | 196.392.623 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,0 |
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 6.530.009.529 | n.d. | 4.781 | 6.288.475.586 | n.d. | 2.877 | 2.603 | 96,1 |
| Recursos de Alta Liquidez | 252.348.002 | n.d. | n.d. | 252.348.002 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,9 |
| Valor de los Fondos del SIP | 6.782.357.530 | n.d. | n.d. | 6.540.823.588 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0 |
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||
| (2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) | ||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2016) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||
| Al 31 de diciembre de 2016 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 165.763.010 | 4.527 | 132.132.126 | 1.983 | 990 | 1,8 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 88.175.000 | 2.302 | 78.238.189 | 1.236 | 790 | 1,0 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 289.447.959 | 2.827 | 263.074.871 | 1.993 | 1.179 | 3,5 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 34.815.000 | 1.988 | 33.834.867 | 962 | 783 | 0,5 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 158.572.886 | 2.914 | 164.485.405 | 1.941 | 1.451 | 2,2 | ||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 8.746.356 | 728 | 8.904.096 | 310 | 308 | 0,1 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 51.500.000 | 5.400 | 54.904.627 | 134 | 134 | 0,7 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 323.632.544 | 5.400 | 401.798.833 | 1.301 | 1.203 | 5,4 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 548.018.950 | 10.487 | 754.771.414 | 9.150 | 5.813 | 10,1 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 13.418.910 | 3.640 | 15.011.595 | 442 | 429 | 0,2 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 440.193.294 | 14.928 | 248.613.283 | 12.942 | 12.942 | 3,3 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 1.000.000 | 5.400 | 996.179 | 57 | 57 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 29.995.211 | 5.400 | 31.328.165 | 886 | 886 | 0,4 | ||
| BONOS MUNICIPALES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 130.000.000 | 728 | 19.333.615 | 342 | 340 | 0,3 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 463.926.099 | 758 | 503.146.086 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 465.900.000 | 0 | 74.978.923 | 0 | 0 | 1,0 | ||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 830.720.622 | 9.070 | 515.510.606 | 6.311 | 6.311 | 6,9 | ||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 80.000 | 5.400 | 79.706 | 57 | 57 | 0,0 | ||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 4.009.886 | 5.031 | 4.267.458 | 611 | 611 | 0,1 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 2.000.000 | 3.600 | 2.720.837 | 1.756 | 1.654 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 1.437.641.108 | 3.835 | 1.564.387.457 | 3.152 | 2.847 | 20,9 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.494.615.609 | 3.883 | 1.778.420.582 | 2.422 | 2.422 | 23,8 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 9.254.601 | 3.492 | 11.518.878 | 1.486 | 1.486 | 0,2 | ||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 296.297.085 | 308 | 296.091.745 | 221 | 221 | 4,0 | ||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 9.300.292 | 290 | 9.459.825 | 100 | 100 | 0,1 | ||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 61.900.146 | 2.147 | 43.793.961 | 882 | 562 | 0,6 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 7.358.924.568 | 4.954 | 7.011.803.328 | 3.502 | 3.000 | 93,6 | ||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 366.785.000 | 3.652 | 417.416.746 | 2.268 | 1.951 | 5,6 | ||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 366.785.000 | n.d. | 417.416.746 | n.d. | n.d. | 5,6 | ||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 7.725.709.568 | 4.892 | 7.429.220.074 | 3.433 | 2.941 | 99,2 | ||
| Recursos de Alta Liquidez | 58.084.416 | n.d. | 58.084.416 | n.d. | n.d. | 0,8 | ||
| Valor de los Fondos del SIP | 7.783.793.985 | n.d. | 7.487.304.491 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) | ||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2017) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||
| Al 31 de diciembre de 2017 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 171.194.388 | 4.527 | 130.689.816 | 1.618 | 662 | 1,6 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 82.575.000 | 2.371 | 59.325.277 | 1.010 | 662 | 0,7 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 372.901.895 | 2.873 | 326.176.207 | 2.027 | 1.206 | 3,9 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 34.252.000 | 1.981 | 32.666.522 | 1.172 | 1.012 | 0,4 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 161.295.918 | 2.896 | 162.591.455 | 1.685 | 1.262 | 1,9 | ||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 311.410.743 | 5.400 | 368.467.316 | 1.002 | 938 | 4,4 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 699.549.563 | 11.454 | 952.120.677 | 10.071 | 6.135 | 11,3 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 8.967.325 | 3.640 | 9.315.257 | 153 | 151 | 0,1 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 440.193.294 | 14.928 | 255.920.522 | 12.618 | 12.618 | 3,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 29.347.609 | 5.400 | 30.334.715 | 553 | 553 | 0,4 | ||
| BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) | 20.800.000 | 3.060 | 3.111.544 | 2.750 | 1.425 | 0,0 | ||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 480.194.321 | 732 | 532.795.822 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 361.120.000 | 0 | 57.793.774 | 0 | 0 | 0,7 | ||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 810.735.733 | 9.246 | 557.967.426 | 6.428 | 6.428 | 6,6 | ||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 2.608.676 | 5.175 | 2.719.867 | 446 | 446 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 2.000.000 | 3.600 | 2.828.598 | 1.391 | 1.289 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 1.862.043.440 | 3.787 | 2.068.793.907 | 3.038 | 2.814 | 24,6 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 1.855.042.317 | 3.968 | 2.174.851.544 | 2.551 | 2.551 | 25,9 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 13.289.725 | 2.924 | 15.653.209 | 1.443 | 1.443 | 0,2 | ||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 3.447.522 | 300 | 3.518.953 | 42 | 42 | 0,0 | ||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 4.116.000 | 360 | 607.842 | 146 | 146 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 52.808.892 | 1.489 | 42.790.594 | 1.042 | 714 | 0,5 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 7.779.894.364 | 5.334 | 7.791.040.846 | 3.844 | 3.236 | 92,8 | ||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 477.835.000 | 3.737 | 507.178.856 | 2.294 | 1.898 | 6,0 | ||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 477.835.000 | n.d. | 507.178.856 | n.d. | n.d. | 6,0 | ||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 8.257.729.364 | 5.241 | 8.298.219.702 | 3.749 | 3.154 | 98,9 | ||
| Recursos de Alta Liquidez | 95.731.882 | n.d. | 95.731.882 | n.d. | n.d. | 1,1 | ||
| Valor de los Fondos del SIP | 8.353.461.245 | n.d. | 8.393.951.583 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) | ||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2018) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||
| Al 31 de diciembre de 2018 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 175.306.378 | 4.527 | 101.728.663 | 1.253 | 436 | 1,1 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 72.900.000 | 2.495 | 36.983.074 | 924 | 598 | 0,4 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 379.662.828 | 2.920 | 301.866.194 | 1.923 | 1.154 | 3,3 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 23.633.000 | 2.205 | 21.115.179 | 1.371 | 1.194 | 0,2 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 167.571.429 | 2.858 | 164.792.006 | 1.636 | 1.220 | 1,8 | ||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 258.785.605 | 5.400 | 296.710.504 | 819 | 779 | 3,2 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 1.065.876.093 | 11.444 | 1.255.488.111 | 10.223 | 5.892 | 13,7 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 440.193.294 | 14.928 | 260.183.192 | 12.240 | 12.240 | 2,8 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 18.365.430 | 5.400 | 18.876.794 | 339 | 339 | 0,2 | ||
| BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) | 20.800.000 | 3.060 | 3.111.225 | 2.385 | 1.138 | 0,0 | ||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 623.051.464 | 0 | 684.673.091 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 361.120.000 | 0 | 58.122.213 | 0 | 0 | 0,6 | ||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 805.833.186 | 9.284 | 572.148.581 | 6.176 | 6.176 | 6,2 | ||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 1.185.405 | 5.253 | 1.218.362 | 323 | 323 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 2.000.000 | 3.600 | 2.851.207 | 1.026 | 924 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 1.872.938.484 | 4.233 | 2.134.012.569 | 3.231 | 2.990 | 23,3 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 2.210.670.989 | 4.134 | 2.590.735.140 | 2.726 | 2.726 | 28,3 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 116.189.725 | 5.115 | 31.042.478 | 3.164 | 3.164 | 0,3 | ||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 63.144.169 | 1.515 | 58.519.923 | 1.137 | 629 | 0,6 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS MUNICIPALES (BOB) | 56.000.000 | 2.880 | 8.580.482 | 2.693 | 1.501 | 0,1 | ||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 8.735.227.479 | 5.536 | 8.602.758.989 | 4.068 | 3.324 | 93,9 | ||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 477.835.000 | 3.737 | 459.426.866 | 1.921 | 1.598 | 5,0 | ||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 477.835.000 | 459.426.866 | 5,0 | |||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 9.213.062.479 | 5.443 | 9.062.185.855 | 3.960 | 3.236 | 99,0 | ||
| Recursos de Alta Liquidez | 95.034.543 | n.d. | 95.034.543 | n.d. | n.d. | 1,0 | ||
| Valor de los Fondos del SIP | 9.308.097.023 | n.d. | 9.157.220.398 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) | ||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| (2019) | ||||||||
| Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) |
Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||
| Al 31 de diciembre de 2019 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| BONOS A LARGO PLAZO (UFV) | 178.459.439 | 4.527 | 58.413.634 | 888 | 271 | 0,6 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (USD) | 33.319.104 | 2.444 | 21.213.819 | 924 | 563 | 0,2 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (BOB) | 502.756.122 | 2.864 | 399.665.800 | 1.999 | 1.269 | 3,9 | ||
| BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) | 56.075.234 | 2.174 | 36.221.655 | 1.733 | 1.369 | 0,4 | ||
| BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) | 170.559.767 | 2.879 | 164.648.882 | 1.458 | 1.069 | 1,6 | ||
| BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN obligatorios (UFV) | 229.447.850 | 5.400 | 252.713.085 | 545 | 527 | 2,5 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) | 1.269.220.700 | 11.973 | 1.451.501.885 | 10.560 | 5.909 | 14,2 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) | 440.193.294 | 14.928 | 264.518.715 | 11.863 | 11.863 | 2,6 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 3.399.227 | 5.400 | 3.536.603 | 448 | 448 | 0,0 | ||
| BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) | 3.032.070 | 3.060 | 2.872.183 | 2.020 | 915 | 0,0 | ||
| BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) | 625.150.589 | 562 | 702.779.299 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) | 374.720.000 | 0 | 73.869.474 | 0 | 0 | 0,7 | ||
| CUPONES DEL TGN (BOB) | 793.362.606 | 9.390 | 574.544.917 | 6.032 | 6.032 | 5,6 | ||
| CUPONES DEL TGN (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| CUPONES DEL TGN (UFV) | 288.934 | 5.146 | 296.042 | 317 | 317 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) | 2.000.000 | 3.600 | 2.874.180 | 661 | 559 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) | 2.391.485.131 | 4.463 | 2.787.811.828 | 3.437 | 3.075 | 27,4 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) | 2.153.809.418 | 4.540 | 2.580.449.509 | 2.936 | 2.936 | 25,3 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) | 227.848.265 | 2.025 | 76.027.649 | 1.875 | 1.875 | 0,7 | ||
| LETRAS DEL TESORO (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL TESORO (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| PAGARES BURSATILES (BOB) | 2.798.834 | 360 | 2.837.234 | 253 | 253 | 0,0 | ||
| PAGARES BURSATILES (USD) | 34.382.320 | 303 | 5.049.228 | 247 | 247 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) | 91.378.134 | 1.606 | 83.778.359 | 1.174 | 783 | 0,8 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| BONOS MUNICIPALES (BOB) | 8.163.265 | 2.880 | 8.510.033 | 2.328 | 1.200 | 0,1 | ||
| BONOS A CORTO PLAZO (BOB) | 831.000 | 360 | 838.329 | 268 | 266 | 0,0 | ||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 9.592.681.305 | 6.387 | 9.554.972.339 | 4.634 | 3.643 | 93,7 | ||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 477.835.000 | 3.737 | 506.422.071 | 1.579 | 1.337 | 5,0 | ||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 477.835.000 | 3.737 | 506.422.071 | 1.579 | 1.337 | 5,0 | ||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 10.070.516.305 | 6.261 | 10.061.394.411 | 5.669 | 3.527 | 98,7 | ||
| Recursos de Alta Liquidez | 131.698.459 | n.d. | 131.698.459 | n.d. | n.d. | 1,3 | ||
| Valor de los Fondos del SIP | 10.202.214.763 | n.d. | 10.193.092.870 | n.d. | n.d. | 100,0 | ||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||
| (n.d.) No disponible. | ||||||||
| CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
| INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) | ||||||||
| POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP BBVA PREVISIÓN | ||||||||
| .(2020) | ||||||||
| Inversiones | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Pocentaje del Fondo |
||||||
| Al 31 de diciembre de 2020 | ||||||||
| Cartera de los Fondos del SIP | ||||||||
| Bonos Bancarios Bursátiles | 255.476.863 | 2,3 | ||||||
| Bonos de Largo Plazo | 558.180.736 | 5,0 | ||||||
| Bonos Participativos | 2.394.644 | 0,02 | ||||||
| Bonos del Tesoro | 1.993.517.697 | 17,8 | ||||||
| Cuotas de Participación | 931.906.925 | 8,3 | ||||||
| Cupones de Bonos | 570.708.192 | 5,1 | ||||||
| Depósito a Plazo Fijo | 6.113.856.222 | 54,7 | ||||||
| Valores de Titularización | 88.693.563 | 0,8 | ||||||
| Bonos Municipales | 7.754.498 | 0,1 | ||||||
| Pagarés Bursátiles | 26.325.591 | 0,2 | ||||||
| Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local | 10.548.814.931 | 94,4 | ||||||
| Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) | 487.081.931 | 4,4 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero | 487.081.931 | 4,4 | ||||||
| Total Cartera de los Fondos del SIP | 11.035.896.862 | 98,8 | ||||||
| Recursos de Alta Liquidez | 139.372.302 | 1,2 | ||||||
| Valor de los Fondos del SIP | 11.175.269.164 | 100,0 | ||||||
| FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS | ||||||||
| (1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI). | ||||||||